El mercado de criptomonedas ha experimentado hoy un evento importante: más de 4.000 millones de dólares en opciones expiran de forma concentrada, afectando a activos principales como Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) y Solana (SOL). La mayoría de los operadores prevén que el mercado sufrirá una nueva oleada de volatilidad a corto plazo y que, antes del anuncio de la decisión sobre los tipos de interés del FOMC de la Reserva Federal la próxima semana, el valor total del mercado de criptomonedas podría volver a caer por debajo de los 3 billones de dólares.
En las últimas 24 horas, el mercado cripto ya ha registrado liquidaciones por valor de 270 millones de dólares, sumadas al ascenso simultáneo de los rendimientos de la deuda estadounidense, la deuda japonesa y el oro, lo que ha ejercido presión a la baja sobre Bitcoin y los activos principales. Sin embargo, aunque BTC, ETH, XRP y SOL experimentaron hoy un breve rebote intradía, su estructura técnica general sigue siendo débil.
Bitcoin: 3.500 millones de dólares en opciones expiran, máximo dolor en 91.000 dólares
Según los datos de Deribit, hoy expiran más de 36.000 contratos de opciones de BTC, con un valor total aproximado de 3.500 millones de dólares y una relación put/call de 0,92, lo que indica un sentimiento neutral. En las últimas 24 horas, el volumen de operaciones alcistas sigue superando al de bajistas, reflejando que los alcistas mantienen cierta confianza.
(Fuente de los datos: Deribit)
El nivel de máximo dolor (Max Pain) se sitúa en 91.000 dólares, ligeramente por debajo del precio actual, lo que implica presión para una posible corrección. Los datos delta de Deribit muestran que la probabilidad de que el precio se mantenga por encima de los 91.000 dólares al vencimiento es alta.
Glassnode advierte que la zona de los 93.000 dólares sigue siendo muy sensible a la volatilidad macroeconómica, y que mientras no se recupere el nivel de 95.800 dólares (percentil 0,75), será difícil restablecer una tendencia fuerte.
Ethereum: 667 millones de dólares en opciones expiran, sentimiento a corto plazo se debilita
Más de 210.000 contratos de opciones de ETH expiran hoy, con un valor nominal de 667 millones de dólares y una relación put/call de 0,78. Sin embargo, en las últimas 24 horas el volumen de operaciones bajistas ha aumentado considerablemente, elevando la relación put/call a 1,42, lo que indica una señal bajista a corto plazo.
El nivel de máximo dolor se sitúa en 3.050 dólares, por encima del precio actual, pero la actividad de contratos alcistas en esa zona de ejercicio reduce el riesgo de ventas masivas. La mayoría de los operadores prevé que, tras el vencimiento, ETH podría volver a situarse por encima de los 3.100 dólares.
Actualmente, ETH cotiza en 3.165 dólares, con un descenso del 20% en el volumen de operaciones en 24 horas.
Ripple (XRP): máximo dolor en 2,15 dólares, sigue bajo presión bajista
Opciones de XRP por valor de 5,94 millones de dólares expiran hoy, con una relación put/call de 0,72 y un sentimiento ligeramente alcista. Sin embargo, el nivel de máximo dolor se sitúa en 2,15 dólares, cerca del rango de precios actual, siendo una referencia clave a corto plazo.
A pesar de que el ETF spot de XRP sigue atrayendo flujos de capital, el precio ha caído un 4% hasta los 2,08 dólares, tocando un mínimo de 2,07 dólares. La presión vendedora de las ballenas y la actitud defensiva del mercado podrían seguir limitando los rebotes.
Solana: 12,54 millones de dólares en opciones expiran, nivel clave en 132 dólares
Hoy expiran opciones sobre SOL por valor de 12,54 millones de dólares, con una relación put/call de 0,76. El nivel de máximo dolor es 132 dólares, por debajo del precio actual. Dado que las opciones bajistas en el precio clave de ejercicio tienen mayor valoración, los operadores podrían empujar el precio hacia los 132 dólares.
SOL ha caído cerca del 4% en las últimas 24 horas, con un desplome del 23% en el volumen de operaciones, lo que demuestra un descenso claro en la participación del mercado antes del FOMC.
En resumen, el vencimiento de opciones de hoy definirá la dirección a corto plazo del mercado, mientras que la decisión del FOMC de la próxima semana sigue siendo el principal factor macroeconómico clave.
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