Por Josué | MOZAIK(@JoshuaDeuk)
Compilado por: Deep Tide TechFlow
Introducción: Esta es una instantánea del diseño de las acciones desde dentro del círculo cripto: el autor envió un mensaje privado a 120 KOLs, 55 de los cuales ofrecieron posiciones detalladas, y los resultados mostraron que la rotación de las acciones de → cripto se está acelerando, la IA, los metales y la energía son asignaciones de consenso, y los robots humanoides están pasando de “listas de vigilancia” a posiciones reales.
En las últimas semanas realicé una encuesta privada a todos los KOLs que conozco, cubriendo todos los grupos de chat en los que participo.
Se contactó con unas 120 personas y 55 dieron respuestas detalladas.
El periodo de la encuesta va de mediados de enero a principios de febrero; algunos puestos pueden estar desactualizados, por favor refiera a ellos según corresponda.
Aquí están los hallazgos:
Objetivos principales de puestos personales pesados
- Los robots humanoides son la mayor oportunidad en la próxima década, comparable a comprar Bitcoin en los primeros días
- Escasez de memoria + superciclo de IA + cadena de suministro geopolítica → el tema multipista más diverso de este grupo
- Apuesta pura por falta de memoria, condena de 2 años (de fondos de cobertura bursátiles)
- INTC + AMZN, entrando en la perspectiva del gobierno y la política de EE. UU.
- Apuestas de rotación macro básica en las grandes tecnológicas → metales
- Sandisk mantiene acciones a largo plazo
Mira el panorama general
Entre los 55 encuestados que participaron en la encuesta y participaron activamente en el mercado bursátil:
- Actualmente, 50 personas están negociando acciones
- 5 personas son nuevas en acciones (acaban de empezar)
- Muchos otros dijeron que estaban “esperando” o aún esperando
Canciones y temas populares por número de posiciones en KOL
- AI — 11 KOLs
- Metales y Materias Primas — 8 KOLs
- Energía y Potencia — 8 KOLs
- Memoria y semiconductores — 7 KOLs
- Robots & Humanoides — 6 KOLs
- Espacio y Defensa — 6 KOs
- Uranio y energía nuclear — 4 KOLs
- Defensa y Drones — 3 KOLs
- Tierra Rara — 3 KOLs
- Acciones chinas — 3 KOLs
Las acciones más mencionadas
- INTC — 4 veces
- GOOG — 4 veces
- RKLB — 4 veces
- ASTS — 4 veces
- AMZN — 4 veces
- TSLA — 2 veces
- XPEV — 2 veces
- URA — 2 veces
- MP — 2 veces
- RDW — 2 veces
Posiciones de alta convicción (con análisis detallado)
Un encuestado (antecedentes de fondos de cobertura bursátiles): Optimista por la escasez de memoria impulsada por IA, creyendo que la demanda seguirá creciendo en los próximos 2 años. Posiciones pesadas en SNDK, LRCX, ICHR/UCTT y objetivos relacionados con el poder.
Otro encuestado: diseño profundo de memoria/semiconductores (escasez de RAM + demanda de IA), espacio/defensa (aprovechando la OPV de SpaceX para especular sobre la entrega), defensa/drones/láseres (narrativa de defensa antimisiles “Golden Shield”), minerales críticos/tierras raras (des-sinización de la cadena de suministro estadounidense), uranio/energía nuclear (política + demanda de energía de IA viento de cola). Participaciones: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA y exposición a América Latina/mercados emergentes.
Otro encuestado: Cartera amplia y completa, con GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Estudiando: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Un encuestado compartió el tema de la robótica y la Cuarta Revolución Industrial: los robots humanoides suponen una oportunidad de diez billones de dólares para abordar la brecha laboral de 85 millones para 2030.
Otro encuestado: acciones de defensa israelíes, europeas de defensa, semiconductores, robótica y automatización, redes eléctricas, electrificación, infraestructuras de IA, transporte, minería metálica.
Un encuestado: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Un encuestado aún no ha abierto una plaza pero está esperando y viendo: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
**Un encuestado:**RBLX, SpaceX (no listado), Anduril (no listado), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Vistas notables y sentencias doradas
“Cifrado hecho” → bot/humanoide de margen cruzado
“Las criptomonedas ya no son atractivas” → pasar a las acciones
“Big Tech → Metals Rotation” → mantiene los índices de oro y plata
“Sandisk ha subido 10 veces desde octubre. El mercado de valores está lento, pero ha subido durante 100 años”
“Puedes mantener e intercambiar narrativas. Comprar índices/ETFs durante mucho tiempo y tomar parte de ellos como oscilaciones”
“Fuerte rotación entre vías” → participaciones INTC, SNDK, espacio, materias primas
“Utiliza el símbolo bursátil mencionado en el grupo de investigación Claude” → relacionado con el uranio
“AMZN — el mayor inversor de Anthropic. INTC — Propiedad del Gobierno de EE.UU. + Trump lo impulsa para convertirlo en la versión estadounidense de TSMC”
Plataforma preferida
IBKR (Interactive Brokers) dominó absolutamente: 55 de 24 encuestados utilizados
- Robinhood (Hood): 8 personas
- Schwab: 2 personas
- Hiperlíquido (HYPE): 2 personas
- Otros: IG, Morgan Stanley, Private Bank, CMC, Webull
Otras clases de activos cotizadas al mismo tiempo además de acciones
- Metales (oro, plata, tierras raras): Los activos alternativos más populares
- Materias primas (petróleo, energía)
- Opciones y futuros
- Forex y bonos
- Uranio
👀 El KOL de serie más seguido del grupo
⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini
⭐⭐⭐CryptoCondom
⭐⭐⭐ Capita de alto riesgo
⭐⭐ Jukan
⭐⭐ Zephyr
Otros relatos mencionados/seguidos:
- @RHouseResearch
- @Reformed_Trader
- @AorakiTrading
- @ContrarianCurse
- @investingluc
- @SmallCapScience
- @ColdBloodShill
- @aleabitoreddit
- @CompoundVC
- @lBattleRhino
- Michael Howell
- @crossbordercap
- @BillAckman
- @DivesTech
- @jvisserlabs
Conclusiones principales
- El flujo de fondos en acciones de criptomonedas → es real y acelera
- IA, metales y energía/poder son pistas consensualmente superadas
- La memoria/semiconductores son un subtema de alta confianza (varios encuestados tienen argumentos detallados)
- Los robots/humanoides se están convirtiendo en una narrativa fuerte – varios KOLs han abierto puestos
- Espacio y Defensa están recibiendo configuraciones reales, no solo listas de vigilancia
- IBKR es la correduría preferida para los nativos de criptomonedas que quieren entrar en el mercado bursátil
- @Citrini7 es el KOL de acciones más seguido entre los traders de criptomonedas
- Las tierras raras y el uranio son apuestas populares inversas/macro
- Las unidades de defensa europeas e israelíes están emergiendo como temas independientes
Esta encuesta está lejos de ser un rigor científico: es solo una instantánea de mi correspondencia privada con personas que conozco. Pero creo que refleja en qué dirección están rotando ahora los traders/inversores inteligentes.
