El 2 de marzo se informó que, a medida que la situación en Oriente Medio se intensificaba, el Estrecho de Ormuz se convirtió en el foco del suministro mundial de petróleo, y el presidente estadounidense Trump predijo que el conflicto con Irán podría durar cuatro semanas. El gigante naviero Maersk ha suspendido todos los envíos a través del estrecho, y alrededor del 20% del suministro mundial de crudo está sufriendo posibles interrupciones. Las primas de seguro de los petroleros se han disparado, los operadores han tenido en cuenta posibles choques de oferta en las fluctuaciones del precio del petróleo, y Goldman Sachs espera que los precios del crudo fluctúen entre 70 y 150 dólares por barril en el próximo mes.
El análisis del mercado señaló que el aumento de los precios del petróleo no solo afecta al sector energético, sino que también es probable que se transmita al mercado de Bitcoin mediante un estrechamiento de la liquidez. Los precios más altos del crudo aumentarán los costes de transporte y fabricación, elevarán los datos del IPC y obligarán a los bancos centrales a ralentizar la flexibilización, lo que a su vez elevará los rendimientos del Tesoro y restringirá la liquidez. Esto ejerce presión sobre activos de alta beta como Bitcoin, ya que el dinero puede fluir desde los activos digitales y los mercados bursátiles hacia los mercados de bonos.
Los analistas de Bloomberg señalaron que los operadores de activos digitales desconfían de los efectos dominó que puede causar el aumento de los precios del petróleo, y que el riesgo de desapalancamiento es significativo. Si los rendimientos y los precios del petróleo suben al mismo tiempo, las posiciones apalancadas en Bitcoin y altcoins podrían liquidarse rápidamente. BeInCrypto recuerda que los choques en el precio del petróleo pueden afectar al mercado mediante mecanismos mecánicos de conducción: aumento de los precios del petróleo→ inflación en aumento→ reducción de recortes de tipos de interés→ aumento de rendimientos→ estrechamiento de la liquidez.
Además, los riesgos geopolíticos siguen acumulándose y el conflicto podría extenderse al entorno comercial y financiero más amplio, aumentando la presión económica global. En las próximas cuatro semanas, la evolución del precio de Bitcoin podría depender en gran medida de los cambios en la situación en el Estrecho de Ormuz. Una vez que la disrupción disminuya y los precios del petróleo se estabilicen, el apetito por el riesgo del mercado podría recuperarse rápidamente; Por el contrario, las tensiones continuas podrían convertir el ruido geopolítico original en choques de liquidez reales, y los activos digitales soportarán la mayor parte de la presión.
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