El presidente de Estados Unidos, Trump, en una entrevista, describió el ataque militar conjunto en curso entre EE.UU. e Israel como “muy contundente” y advirtió que una “oleada” está por llegar, insinuando que aún se está gestando una operación de mayor escala. Esta declaración provocó una reversión en los mercados globales entre activos: el oro spot cayó un 2,05% en 60 minutos y la plata se desplomó un 7%; Bitcoin subió un 5%, superando los 69.000 dólares, sumando casi 1.000 millones de dólares en capitalización de mercado en criptomonedas.
El oro se desploma y las criptomonedas reaccionan al alza: una reversión histórica provocada por la declaración de Trump
(Fuente: Trading View)
Tras hacerse pública la advertencia de la “gran ola” de Trump, los activos tradicionales de refugio seguro, oro y plata, no solo no atrajeron flujos de capital, sino que fueron objeto de ventas masivas. El oro spot cayó cerca de 100 dólares por onza, evaporando aproximadamente 7,5 billones de dólares en valor de mercado; la plata se desplomó un 7% en menos de dos horas, bajando a unos 88 dólares la onza, eliminando unos 3,7 billones de dólares en capitalización. La rápida liquidación de posiciones en los mercados de futuros de oro y plata pudo haber amplificado aún más la volatilidad inversa por saturación de trading.
Un analista señaló: “En los últimos 45 minutos, el mercado de criptomonedas ha añadido 1.000 millones de dólares y ha liquidado cerca de 80 millones en posiciones cortas.”
Reacción del mercado tras la advertencia de Trump sobre la “gran ola”
Oro: caída del 2,05%, casi 100 dólares por onza, evaporando unos 7,5 billones de dólares en valor de mercado
Plata: caída del 7%, hasta 88 dólares la onza, evaporando unos 3,7 billones de dólares
Metales preciosos en conjunto: más de 1,1 billones de dólares en evaporación en una hora
Bitcoin: aumento del 5% en 50 minutos, superando los 69.000 dólares, con una subida en capitalización de unos 600 millones
Ethereum: subió un 5,8%, recuperando los 2.000 dólares, con un incremento en capitalización de unos 230 millones
Mercado cripto en general: casi 1.000 millones de dólares en capitalización en 45 minutos
Resiliencia estructural de las criptomonedas: bajo apalancamiento que respalda la recuperación contra la tendencia
(Fuente: Trading View)
Aunque la declaración de la “gran ola” de Trump inicialmente provocó liquidaciones por unos 3.000 millones de dólares en criptomonedas, los datos de derivados revelan una estructura subyacente más saludable. La tasa de financiación se sitúa en el percentil 6, indicando que los excesos especulativos en el mercado son bastante limitados; el interés abierto cayó solo unos 10 millones de dólares en esta volatilidad, lo que muestra que gran parte del apalancamiento ya se había eliminado antes de la escalada geopolítica.
Esta estructura permitió que Bitcoin, aunque cayera brevemente, no desencadenara una espiral descendente ni liquidaciones en cadena a gran escala. Tensiones similares en Oriente Medio el año pasado provocaron movimientos de precio más violentos en Bitcoin, y la reacción actual del mercado demuestra que el cripto mercado ha desarrollado una mayor resiliencia frente a riesgos geopolíticos.
La evaporación de más de un billón de dólares en metales preciosos en una hora evidencia que, cuando las expectativas cambian de forma repentina, los activos tradicionales de refugio no son menos vulnerables que otros activos. Dado que Trump insinúa que podrían ocurrir operaciones militares aún mayores en el futuro, es poco probable que la volatilidad del mercado disminuya en corto plazo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué cayó el oro y subieron las criptomonedas tras la advertencia de Trump?
Esta reversión inusual puede reflejar varios factores: la liquidación rápida en los mercados de futuros de oro y plata, que amplificó la caída de estos metales; además, el mercado de criptomonedas, debido a su bajo apalancamiento (tasa de financiación en el percentil 6), pudo absorber el impacto inicial y luego reaccionar al alza, con el cierre de muchas posiciones cortas actuando como un impulso adicional para el mercado cripto.
¿Qué significa la “estructura de bajo apalancamiento” en Bitcoin?
Que la tasa de financiación en el percentil 6 indica que las posiciones largas especulativas son extremadamente limitadas, y que el interés abierto cayó solo unos 10.000 millones de dólares en medio de la volatilidad, lo que muestra que gran parte del apalancamiento se eliminó antes de que la escalada geopolítica ocurriera. Esta estructura limpia de posiciones es clave para que Bitcoin pueda resistir choques geopolíticos y recuperarse en esta ocasión.
¿Cuál será el impacto posterior a la advertencia de la “gran ola” de Trump?
Que Trump insinúa que aún se está gestando una operación militar mayor, implica que la volatilidad del mercado probablemente no disminuirá en corto plazo. La próxima oleada de shocks será una prueba importante: si las criptomonedas continúan absorbiendo impactos, reforzarán su papel como herramientas de cobertura macroeconómica; si el oro vuelve a subir, la lógica de refugio tradicional volverá a dominar el mercado.
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