Los cortos de Bitcoin arriesgan una liquidación de 2.5 mil millones de dólares en $72K: ¿Los bajistas están en peligro?

Conclusiones clave:

• Si el Bitcoin toca $72.000, se liquidarían $2.500 millones en posiciones cortas, lo que podría aplastar a los bajistas que están sobreapalancados.

• La guerra de Irán y los altos precios del petróleo están presionando actualmente al BTC, pero un alto el fuego o entradas a través de ETF podrían desatar una recuperación rápida.

$2.500 millones en cortos en riesgo si el BTC toca $72.000

El Bitcoin (BTC) ha fallado de forma consistente al intentar marcar nuevos máximos desde que intentó recuperar el nivel de $75.000 desde el March 17.

Las apuestas bajistas en futuros de Bitcoin se han ido acumulando, ya que la guerra en Irán empujó los precios del petróleo a sus niveles más altos desde June 2022. Sin embargo, dos eventos podrían llevar el Bitcoin a $72.000 en las próximas semanas y ayudar a consolidar una carrera alcista sostenible.

Niveles agregados estimados de liquidación de futuros de BTC, USD. Fuente: Coinglass

Según las estimaciones de Coinglass, se liquidarán un total de $2.500 millones en posiciones cortas en futuros de Bitcoin si el Bitcoin sube solo un 7,5% hasta $72.000 desde el nivel actual de $67.100.

Los bajistas del BTC se benefician de las ventas de los mineros y de un S&P 500 débil

Los bajistas han estado sumando cortos desde March 25, cuando se informó que Irán supuestamente se negó a negociar un alto el fuego. Surgió presión adicional de venta cuando MARA Holdings (MARA US) anunció el March 26 que vendió 15.133 BTC. El minero público de Bitcoin cambió su enfoque a la computación de IA y decidió reducir sus tenencias de Bitcoin para pagar deuda.

Tras alcanzar un pico cerca de 7.000 puntos el Jan. 28, el S&P 500 cayó un 10% para el March 30. Los inversores temen riesgos de recesión porque los bancos centrales tienen menos margen para recortar las tasas de interés debido a la inflación.

Los precios del petróleo han subido más de un 70% desde que comenzó la guerra en Irán a finales de febrero, lo que incrementa los costos logísticos y recorta el gasto de los consumidores.

Probabilidades del objetivo de tasa de interés para la reunión de la Sept. FOMC. Fuente: Source: CME FedWatch Tool

Los operadores están valorando 89% de probabilidades de que la Fed mantenga estables las tasas de interés hasta septiembre, con 5% de probabilidades de una subida hasta el 4%.

A principios de marzo, los futuros de bonos mostraron lo contrario, con 79% de probabilidades de recortes de tasas. Los rendimientos de las inversiones de renta fija probablemente seguirán siendo atractivos durante más tiempo.

_Tasa de financiación anualizada en futuros perpetuos de Bitcoin. Fuente: _Laevitas

Mientras tanto, la confianza entre los bajistas de Bitcoin ha aumentado, como se refleja en la tasa de financiación negativa en los contratos de futuros perpetuos.

En condiciones de mercado neutrales, los largos normalmente pagan para mantener las posiciones abiertas, haciendo que este indicador se mueva entre 5% y 10% para compensar los costos de capital.

Las tasas de financiación negativas señalan una falta de demanda de apuestas apalancadas alcistas y una posible sobreconfianza por parte de los bajistas.

Un alto el fuego o debilidad económica podrían impulsar el Bitcoin

Aunque es imposible predecir el resultado de la guerra que involucra a Irán, un acuerdo de alto el fuego podría impulsar el sentimiento alcista y tomar por sorpresa a los bajistas.

El Bitcoin saltó de $69.150 a $74.900 durante los cinco días que terminaron el March 16, después de que los ETF de Bitcoin cotizados en EE. UU. registraran $1,5 mil millones en entradas netas durante dos semanas. Si se reanudan las entradas de ETF, el Bitcoin también podría recuperar el nivel de $72.000.

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Entradas netas diarias del ETF de Bitcoin cotizado en EE. UU., USD. Fuente: SoSoValue

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha pedido al Congreso que aumente el gasto de defensa a $1,5 billones, según una propuesta de presupuesto para 2027 publicada el viernes. Estos planes incluyen un recorte del 10% en otras áreas para compensar los gastos militares.

Según se informó, Trump dijo en un evento privado en la White House el miércoles: “Estamos peleando guerras. No podemos ocuparnos de la guardería”, de acuerdo con CNBC.

Si la economía de EE. UU. pierde impulso, o si las redenciones de crédito privado siguen presionando al mercado, es probable que los inversores busquen coberturas alternativas.

En consecuencia, aumentaría el atractivo del Bitcoin, ya que actualmente cotiza 47% por debajo de su máximo histórico. Así, una carrera alcista hacia $72.000 podría ocurrir independientemente de cuánto dure la guerra en Irán.

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