La volatilidad intradía del KOSPI alcanza el 6,75% en julio, superando los niveles de la crisis financiera de 2008

Según Korea Exchange, la volatilidad media intradía del KOSPI alcanzó el 6,75% a través del 16 de julio, marcando el nivel más alto desde que el exchange comenzó a hacer seguimiento de datos en 1987, superando el pico de la crisis financiera de 2008 del 6,11% y el nivel de la crisis financiera asiática de 1997 del 5,37%.

El índice de miedo VKOSPI, el indicador de volatilidad de Corea del Sur, se situó en 87,14 el 16 de julio y llegó a 96,94 el 29 de julio, el nivel más alto desde abril de 2009. En lo que va de año, el KOSPI registró tres ocasiones de oscilaciones intradía de dos dígitos: el 4 de marzo con un 11,42%, el 23 de junio con un 11,18% y el 13 de julio con un 10,42%, frente a solo nueve episodios de este tipo en la historia del índice. El repunte de la volatilidad refleja preocupaciones en el sector de semiconductores, riesgos geopolíticos y actividad de reequilibrio en ETF apalancados.