Más de 2.2 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin, Ethereum y XRP vencen hoy, los datos del PCE estadounidense podrían provocar volatilidad severa en el mercado criptográfico

13 de marzo, noticias: El mercado de criptomonedas enfrenta hoy una ventana de tiempo clave, con más de 2.2 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin, Ethereum y Ripple por vencer, además de la publicación de los datos de inflación del gasto personal de EE. UU. (PCE). La combinación de múltiples factores macroeconómicos y derivados hace que los operadores estén atentos a la tendencia del precio de Bitcoin y al riesgo de volatilidad a corto plazo en el mercado cripto. Actualmente, el índice de miedo y avaricia de las criptomonedas ha caído a 15, indicando que el sentimiento del mercado sigue siendo extremadamente cauteloso.

Los datos de derivados muestran que aproximadamente 27,000 opciones de Bitcoin vencerán hoy, con un valor nominal cercano a 1.9 mil millones de dólares. La relación entre opciones put y call es de aproximadamente 0.97, reflejando un sentimiento de mercado neutral ligeramente bajista. Los contratos abiertos se concentran principalmente en opciones put en el rango de 55,000 a 60,000 dólares, mientras que las posiciones call en el rango de 75,000 a 80,000 dólares son relativamente escasas. Al mismo tiempo, la pendiente delta de Bitcoin en 25 continúa disminuyendo, lo que indica que la demanda de cobertura de pánico previa se ha reducido.

En cuanto a niveles clave de precio, el precio máximo de stop-loss de Bitcoin está alrededor de 69,000 dólares, por debajo del precio spot actual de aproximadamente 71,500 dólares. Sin embargo, los modelos del mercado muestran que la probabilidad de que el precio de vencimiento de las opciones de Bitcoin sea superior a 71,000 dólares es de casi el 86%, lo que indica que la mayoría de los operadores siguen apostando a que el precio se mantenga en niveles altos y en rango.

En el caso de Ethereum, hoy vencerán más de 186,000 contratos de opciones, con un valor nominal total de aproximadamente 394 millones de dólares. La relación put/call actual es de 1.20, mostrando que la demanda de cobertura bajista domina ligeramente. El nivel de stop-loss máximo de Ethereum se sitúa en 2,000 dólares, y la probabilidad de que el precio de vencimiento sea superior a 2,100 dólares es de aproximadamente el 71%, por lo que el mercado sigue observando la zona de soporte clave de ETH.

Las opciones de Ripple son de menor escala, con contratos por aproximadamente 8.85 millones de dólares que vencerán hoy. La relación put/call es de 0.13, indicando un sentimiento claramente alcista. El nivel de stop-loss máximo de Ripple es de 1.40 dólares, ligeramente por debajo del precio actual de aproximadamente 1.42 dólares, y muchos operadores esperan que en el corto plazo el objetivo pueda subir hasta la zona de 1.50 dólares.

Además de los eventos de opciones, los datos macroeconómicos de EE. UU. también son el centro de atención del mercado. La Oficina de Análisis Económico publicará el último informe de inflación PCE. Los economistas en general esperan que la inflación subyacente PCE aumente un 0.4% mes a mes y aproximadamente un 3.1% interanual; se prevé que el PCE total suba un 0.3% mensual y alrededor de un 2.9% interanual.

Mientras tanto, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha pedido públicamente a la Reserva Federal, a través de Jerome Powell, que considere una reducción de tasas de emergencia antes de la próxima reunión del FOMC, para hacer frente a la presión inflacionaria derivada del aumento en los precios del petróleo. Sin embargo, las expectativas del mercado de tasas de interés muestran que la probabilidad de que la reunión mantenga las tasas sin cambios sigue siendo del 99%.

En cuanto a la política energética, el gobierno de EE. UU. anunció que permitirá a otros países comprar petróleo ruso sancionado en un plazo de 30 días para estabilizar los mercados energéticos globales, afectados por la tensión en Oriente Medio. Tras el anuncio, el precio de Bitcoin volvió a superar brevemente los 72,000 dólares, demostrando el impacto inmediato de los cambios en la política macroeconómica en el sentimiento del mercado de activos digitales.