¿Te atreves a hacer un stop loss?

El stop loss es difícil, ¿en qué radica realmente la dificultad?
No sé si todos han tenido el mismo problema, todos saben que el stop loss es muy importante, ¡pero en el momento clave, simplemente no pueden hacerlo!

Un aspecto muy importante es que los factores psicológicos juegan un papel negativo. En primer lugar, está el miedo a rendirse. Una vez que se abre una posición, el corazón se llena de expectativas, esperando que el mercado se revierta, esperando obtener ganancias. El stop loss significa admitir que se ha cometido un error de juicio, algo que muchos inversores tienen dificultades para aceptar. Así que elegimos soportar, esperando un milagro, pero a menudo nos llega una pérdida mayor.

En segundo lugar, está la psicología de la codicia. Cuando hay pérdidas en la cuenta, siempre pensamos en esperar un poco más, quizás podamos recuperar lo perdido e incluso obtener ganancias. Esta psicología de la codicia nos hace ignorar los riesgos y perdemos la mejor oportunidad de stop loss.

Además, está la mentalidad de la suerte, "un poco más, tal vez el mercado se revierta," esta mentalidad de suerte es muy común. A menudo sobreestimamos nuestra capacidad para predecir la reversión del mercado, mientras que el mercado es implacable y no cambiará su tendencia debido a nuestra mentalidad de suerte.

Los tres puntos anteriores son principalmente a nivel psicológico. Por otro lado, están influenciados por sesgos cognitivos, que se manifiestan en que, por un lado, hay una sobreconfianza en las predicciones del mercado. Muchos inversores creen que pueden predecir la tendencia del mercado y, por lo tanto, establecen sus niveles de stop loss según sus propias predicciones. Sin embargo, el mercado es complejo e incierto, y nuestras predicciones suelen ser poco confiables.

En segundo lugar, el error de costo hundido, el tiempo, esfuerzo y dinero ya invertidos nos dificultan renunciar. Siempre sentimos que, dado que ya hemos invertido tanto, si persistimos un poco más, tal vez podamos recuperar las pérdidas. Sin embargo, el costo hundido es irrecuperable, continuar invirtiendo solo aumentará las pérdidas.

Además, hay un aspecto principal que es la falta de un plan de trading claro y disciplina; los traders comunes generalmente no tienen una estrategia de stop loss clara. Muchos inversores no tienen un plan de stop loss definido al entrar al mercado, o incluso si lo tienen, es muy vago. Como resultado, durante las fluctuaciones del mercado, es difícil ejecutar el stop loss de manera decisiva.

Además, hay una falta de disciplina; incluso si se ha establecido un plan de stop loss, en la práctica, debido a la influencia de las emociones, es difícil cumplirlo estrictamente, lo que hace que el nivel de stop loss sea prácticamente irrelevante.

En general, no se puede aplicar un stop loss a tiempo, principalmente debido a factores psicológicos, sesgos cognitivos y la falta de un plan de trading claro y disciplina. El 90% de las personas no pierden por la técnica, sino porque no se atreven a dispararse a sí mismas. La próxima vez que quieras aguantar un poco más, pregúntate si es fe o si es debilidad por no atreverte a reconocer un error de juicio.

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