Noche de terror en el mundo de las criptomonedas: 180,000 personas liquidaron sus posiciones, evaporando 480 millones, el Bit ha caído por debajo de 107,000, los jugadores apalancados sufrieron un "accidente" colectivo.

El 3 de noviembre, el mercado de criptomonedas presenció una "masacre". El Bitcoin luchó por mantenerse en el nivel de 110,000 dólares durante la mañana, pero por la tarde cayó repentinamente, llegando a bajar de la barrera de 107,000 dólares, con una caída diaria de más del 3%; el Ethereum tuvo una caída aún mayor, perdiendo directamente los 3,700 dólares, con una caída diaria que alcanzó el 4%. Otras criptomonedas importantes como BNB y Dogecoin también sufrieron, con caídas colectivas superiores al 5%, generando pánico en el mercado.

Según datos de CoinGlass, casi 180,000 inversores fueron liquidados forzosamente en 24 horas, con un capital de 482 millones de dólares que se redujo a cero de la noche a la mañana, donde el monto de las liquidaciones de posiciones largas alcanzó los 430 millones de dólares, lo que se considera un "funeral colectivo de los toros".

Desencadenante de la caída: el doble estrangulamiento de la retirada de capital y el colapso de la confianza

Esta caída no es una coincidencia, sino el resultado de la "retracción de fondos" y el "colapso de la confianza" que actúan conjuntamente.

- Fondos institucionales se retiran silenciosamente: el ETF de Ethereum, que es un importante soporte del mercado, vio que el flujo de fondos cayó drásticamente de entre 4 y 5 mil millones de dólares en julio y agosto a 300 millones en septiembre y 600 millones en octubre, con poca capacidad de nuevos fondos para tomar el relevo, lo que hace que el mercado pierda su soporte central.
- La sombra de la regulación continúa acechando: las políticas regulatorias de criptomonedas a nivel mundial son inciertas, la "espada de Damocles" pende sobre nosotros, los inversores institucionales no se atreven a entrar fácilmente, y el mercado de operaciones que antes era activo se ha vuelto de repente desolado.
- El desbloqueo de tokens aumenta la presión de venta: con el acercamiento del período de desbloqueo de algunos tokens, los poseedores temen una mayor caída en los precios, lo que lleva a una venta anticipada masiva, formando una fuga "en estampida" que amplifica aún más la caída.

Trading con apalancamiento: el "acelerador" y "cosechadora" de la ola de liquidaciones

El comercio de alta palanca se ha convertido en el principal impulsor de esta ola de liquidaciones. Muchos inversores, con la mentalidad de "apostar un poco", aumentaron su apalancamiento en un intento de ganar dinero rápidamente en un mercado volátil, ignorando los riesgos. Una vez que el precio cae por debajo de un nivel de soporte clave, las liquidaciones en cadena caen como fichas de dominó: un contrato de BTC en la plataforma Hyperliquid se convirtió en la mayor liquidación del día, dejando a los inversores sin nada; en las plataformas sociales, un veterano mostró una captura de pantalla de una posición larga con 10 veces de apalancamiento, y en menos de media hora fue forzado a liquidar, con su capital instantáneamente en cero, y la sección de comentarios llena de lamentos de "muerte compartida".

Diferenciación de la resistencia a la caída de las criptomonedas: Bitcoin se convierte en "piedra de lastre", las altcoins sufren "caída libre"

Las diferencias en el rendimiento de las diferentes monedas durante esta caída son notables, con una clara diferenciación en la resistencia a la caída.

- Bitcoin se mantiene estable: A pesar de que el Bitcoin ha caído un 3%, en comparación con la caída del 15% en un solo día en octubre, la disminución ha sido significativamente menor, destacando nuevamente su posición como "lastre del mercado".
- Las altcoins caen en "caída libre": las altcoins tienen una liquidez deficiente, y cuando enfrentan una venta masiva por pánico, se convierten directamente en "zonas de desastre". Algunas criptomonedas pequeñas tienen deslizamientos de más del 20%, los inversores quieren vender pero no pueden, solo pueden ver cómo se reduce su saldo.
- Divergencia entre DeFi y los intercambios centralizados: Los protocolos DeFi pueden soportar el impacto gracias a sus estrictos estándares de colateral; mientras que la liquidez de los tokens de larga cola en los intercambios centralizados se ha agotado, convirtiéndose en una zona de desastre para liquidaciones, con una gran cantidad de posiciones de pequeños inversores que se evaporan en la crisis de liquidez.

División en el mercado: ¿dolor de crecimiento o crisis? Opiniones del mercado polarizadas.

Para la tendencia futura, las opiniones del mercado han mostrado una clara división.

- Optimistas: El dolor inevitable de desapalancamiento: Los optimistas creen que los 480 millones de liquidaciones han limpiado el exceso de especulación en el mercado, y tras eliminar la burbuja, el mercado puede regresar a un estado saludable, acumulando fuerza para futuras tendencias.
- Pesimistas: La contracción de la liquidez podría desencadenar una crisis en cadena: Los pesimistas temen que, si la liquidez sigue contrayéndose, junto con la presión del desbloqueo de tokens, la capitalización total del mercado de criptomonedas podría caer hasta el nivel de soporte de 3.5 billones de dólares, provocando una nueva ronda de caídas.
- Los analistas advierten sobre riesgos macroeconómicos: Algunos analistas afirman que la relación entre el mundo de las criptomonedas y la economía macroeconómica es cada vez más alta. Factores externos como los conflictos geopolíticos y la fluctuación del tipo de cambio del dólar podrían convertirse en nuevos "cisnes negros", provocando una fuerte volatilidad en el mercado.

La campana de alerta suena: el apalancamiento es una espada de doble filo, sobrevivir es el verdadero camino.

Esta ola de liquidaciones vuelve a sonar la alarma para todos los inversores en criptomonedas: las criptomonedas nunca han sido un negocio garantizado, el comercio con alto apalancamiento puede parecer que amplifica las ganancias, pero en realidad empuja a los inversores al "bordo del abismo". Como dicen los veteranos: "Los que han sobrevivido en el mundo de las monedas nunca son los que acertaron en la dirección, sino los que pudieron controlar el riesgo."

Hoy en día, el mercado sigue en movimiento, aquellos inversores que han perdido todo en una noche, quizás puedan entender verdaderamente en el análisis posterior la profunda verdad de que "el apalancamiento es una espada de doble filo".

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