【1 de diciembre Clasificación de Opciones de acciones de EE. UU.】

El mercado, tras un fuerte rebote a finales de noviembre, experimentó hoy una leve caída, con el S&P 500 en -0.5% y el Nasdaq en -0.4%. Las criptomonedas también se ajustaron, y los activos de alta Beta en general cambiaron de "ofensivos" a "protegidos".
$Goldman (GS)$​ lidera la lista de volumen de transacciones de Call, con un volumen de transacciones de Call de aproximadamente 280 millones de dólares, lo que representa casi el 100%. Al mismo tiempo, se anuncia la adquisición de 2 mil millones de dólares de Innovator, un emisor de ETF activo, fortaleciendo su posición en la gestión de activos y productos estructurados. Después de un aumento continuo en el precio de las acciones, hoy se corrige aproximadamente un 1.8%, lo que corresponde a una tendencia de "buenas noticias implementadas + absorción de ganancias". Estrategia: Para aquellos que ven beneficios a largo plazo en el sector de ETF activos, pueden usar un spread de Call alcista ligeramente fuera del dinero a 6-12 meses como sustituto para aumentar la posición en acciones; para aquellos que ya tienen una posición pesada, es más adecuado utilizar opciones cubiertas a corto plazo para recibir primas.
$Apple(AAPL)$​ El precio de las acciones ha continuado rebotando, cerrando cerca de 283 dólares, con una tendencia fuerte a corto plazo. Pero la noticia más grande recientemente es que el responsable de IA, Giannandrea, anunció su retiro, y Amar Subramanya asumirá la línea de IA. El mercado espera el "reinicio de Siri" mientras también se preocupa por el ritmo del avance de la IA. En el lado de opciones, las operaciones de Call alcanzaron aproximadamente 69.16 millones de dólares, con una participación de casi el 68%, sin embargo, se registró una venta neta de aproximadamente 23.4 millones de dólares, lo que indica que los fondos están más inclinados a cubrir la valoración y el riesgo de ejecución a través de la escritura de Calls durante el rebote. Estrategia: Aquellos que poseen acciones de AAPL pueden utilizar un covered call ligeramente fuera del dinero a corto plazo o collar (vender Call + comprar Put de protección) para suavizar la caída; aquellos que son optimistas sobre la reversión de IA a medio y largo plazo pueden utilizar un spread de Call alcista con vencimiento alrededor de 2026 como sustituto de una Call larga pesada.
$Strategy(MSTR)$​ En el contexto de una fuerte caída del Bitcoin y una drástica revisión a la baja de las proyecciones de ganancias anuales de la compañía, el precio de las acciones cayó más del 3% en un solo día. Sin embargo, en la lista de operaciones destacadas apareció una gran orden de aproximadamente 5,514 millones de dólares en 26 años 2 meses 165C, una típica estrategia de "vender en lo malo para buscar una recuperación".
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