2025/12/22 Gate informe semanal de Bots de estrategia

Revisión del mercado de la semana pasada (12/15–12/21)

La variable clave del mercado de criptomonedas la semana pasada provino de la decisión sobre las tasas de interés del banco central de Japón y de la reevaluación del mercado de las expectativas de precios a medio y largo plazo. El banco central de Japón elevó la tasa de interés política al 0.75%, un resultado que cumplió con las expectativas del mercado. Dado que no se emitió una señal clara de “aumento rápido de tasas sostenido” después de la reunión, el mercado lo interpretó como un aumento de tasas de sesgo dovish, lo que alivió temporalmente la tensión macroeconómica.

BTC rebotó de la línea de 85,000 dólares a alrededor de 88,000 dólares tras la publicación de la noticia, y luego mantuvo una oscilación estrecha durante el fin de semana, con una notable convergencia en la volatilidad. En general, la preferencia por el riesgo se ha recuperado a corto plazo, pero el precio no ha formado un avance continuo y sigue reflejando una estructura dominada por fondos existentes.

Al mismo tiempo, el mercado muestra divergencias en el juicio sobre la tendencia futura, y en el ámbito del trading se ha pasado de “apostar por un solo lado” a “dar mayor importancia a la gestión de riesgos”. En el contexto de baja liquidez al final del año, los fondos tienden a esperar una estructura de precios más clara y señales macroeconómicas confirmadas; a corto plazo, se seguirá predominando las fluctuaciones en rango y los movimientos impulsados por eventos.

Al entrar en la fase de vacaciones de fin de año, la liquidez del mercado continúa disminuyendo. La volatilidad general puede estar limitada, pero cuando la profundidad de las transacciones es insuficiente, es más fácil que la estructura de posiciones influya, y los mercados de liquidación aún pueden aparecer repetidamente. La clave en esta fase no está en juzgar la dirección, sino en la gestión de posiciones y apalancamiento.

1｜Resumen del entorno del mercado

BTC El mercado sigue presionado en el rango de 85,000 a 88,000 dólares, moviéndose de un lado a otro, y después de que el volumen de transacciones se redujo durante el fin de semana, parece más una “consolidación inactiva”. Es fácil ver retrocesos cerca del límite superior del rango, mientras que cerca del límite inferior puede haber rebotes, por lo que a corto plazo se inclina más hacia el intercambio repetido en lugar de salir en una tendencia unidireccional continua.

ETH Los 3,000 dólares en la posición entera continúan actuando como un punto de anclaje, oscilando hacia arriba y hacia abajo pero careciendo de un impulso sostenido, el ritmo general sigue oscilando en sincronía con BTC. Actualmente se asemeja más a “una oscilación en torno a un precio clave”, no es adecuado perseguir con un enfoque de tendencia.

SOL La fluctuación en el rango de 120 a 140 dólares sigue siendo la más activa, siendo común el ritmo de un rápido aumento seguido de una rápida caída. Hay muchas oportunidades, pero el margen de error es pequeño. La estrategia se inclina más hacia posiciones pequeñas y participación a corto plazo, evitando acumular posiciones direccionales.

productos derivados Antes de las vacaciones, las posiciones tienden a reducirse, lo que hace que el mercado sea más susceptible a los ajustes de posiciones a corto plazo. Esta semana, es crucial prestar atención a la ventana de vencimiento de las opciones de BTC del 12/26, ya que es más probable que la volatilidad se amplifique antes y después del ajuste. Se debe priorizar la reducción del apalancamiento, el uso de márgenes y el ritmo de acumulación.

La línea principal macroeconómica de esta semana es: la debilidad continua en las transacciones y la profundidad en la semana de Navidad, la volatilidad estructural provocada por el vencimiento de opciones de BTC el 26/12, y la liquidación temporal provocada por la ventana de eventos. En general, todavía se predominan las fluctuaciones estructurales, y no ha habido señales claras de un fortalecimiento del flujo de fondos a medio plazo.

2｜Cuatro características de la estrategia Gate Ultra AI (rendimiento en los últimos 7 días)

BTC/USDT (malla de contratos 2×): ROI de aproximadamente 4.50% en los últimos 7 días. La activación de intervalo es aceptable, pero los picos de baja liquidez amplificarán las correcciones; esta semana, controlar el apalancamiento y el uso de margen. ETH/USDT (malla spot): ROI de aproximadamente 2.20% en los últimos 7 días. Estructura estable, rendimientos suaves, adecuada como configuración defensiva en un portafolio. SOL/USDT (rejilla spot): ROI de aproximadamente 6.30% en los últimos 7 días. Alta elasticidad pero las caídas son rápidas, se recomienda operar con una carga ligera para aumentar el margen de error. XRP/USDT (grid spot): ROI de aproximadamente 1.10% en los últimos 7 días. Con baja volatilidad, es adecuado como estabilizador de cartera, equilibrando el riesgo general.

3｜Radar de nuevas monedas populares de esta semana (Gate)

Magma Finance (MAGMA) Theoriq (THQ) SCOR (SCOR) VOOI（VOOI） Infrarrojo (IR) TradeTide (TTD) Tronbank (TBK)

4｜Sugerencias sobre la asignación de fondos y el control de riesgos

BTC: 40% (posición central) - reducir apalancamiento, no perseguir precios; priorizar la protección de retrocesos durante las vacaciones. ETH: 25% (configuración estable) - la estrategia se centra en rangos, reduciendo la exposición direccional. SOL: 20% (alta volatilidad) - posición ligera en ciclos cortos, evitar exposición unidireccional. XRP: 15% (posición defensiva) - equilibrar la volatilidad de la cartera y reducir el retroceso.

5｜Recordatorio de eventos importantes de esta semana (UTC+8)

12/23 (martes) 21:30: Publicación de los datos del PIB del tercer trimestre de EE. UU. 12/24 (miércoles) 21:30: Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana.

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Aviso de riesgo de inversión Los precios de los activos criptográficos son altamente volátiles, participe con precaución según su capacidad de asumir riesgos. Este contenido no constituye ningún consejo de inversión.