¿Cuánto debería perder una operación para no arruinar también la mentalidad?

Mucha gente dice verbalmente que "puede aceptar pérdidas".
Pero cuando se trata de operaciones en el mercado real, a menudo es así:
Perder 20 U: ¿puedes seguir bromeando con calma?
Perdí 200 U: Comenzando a fruncir el ceño, la frecuencia de mirar el mercado se duplica
Perder 2,000 U: el corazón late más rápido, las manos comienzan a temblar
Perdí hasta 5,000 U: la persona no ha sido liquidada, pero la mentalidad ya ha sido liquidada.
Luego aparecerá una serie de tramas familiares:
La orden de stop-loss que se había establecido originalmente comienza a moverse hacia abajo.
Claramente debería cerrar la posición, pero sigue resistiendo y aguantando.
Mientras dicen que "la tecnología es importante", tienen una actitud completamente descontrolada al hacer clic al azar.
Así que la pregunta no es:
"¿Estás dispuesto a detener las pérdidas?"
sino:
"¿Hasta qué punto puedes perder en esta operación y aún mantener la ejecución clara?"
Hoy en este artículo, vamos a desglosar y aclarar esta cuestión:
¿Cuánto debería perder en una sola operación para no volverse loco también?
¿Cómo la mayoría de las personas se arruinan a sí mismas en una situación de "sin límite"?
Una plantilla de "límite de pérdida única" que puedes usar ahora mismo.
Uno, por muy buena que sea la tecnología, no sirve de nada si no se supera el "límite psicológico".
Puedes hacerte primero una pregunta:
Recuerda tus últimas transacciones que fueron más difíciles, más abrumadoras y en las que más quisiste revertir.
¿Realmente te sientes frustrado por perder unos puntos? ¿O por perder dinero?
La respuesta real de la mayoría de las personas es:
"No se trata de que haya caído unos puntos, sino de que el monto absoluto de esa transacción es demasiado grande."
"Perdí tanto que me volví loco."
Es decir:
La gráfica es comprensible y la lógica es clara.
Lo que realmente te arruina es ese momento en el que ya has superado la cantidad que puedes soportar.
Una pérdida única es demasiado grande, el problema no es solo que se haya perdido dinero:
Comenzarás a dudar de tu sistema
Te preguntarás inconscientemente:
"Tengo que recuperar esta pérdida rápidamente."
todas las operaciones que realices a continuación,
Serán guiados por esta pérdida.
En este momento, hablar de tecnología o de sistemas ya no tiene sentido.
La gente ha colapsado, la técnica ha sido dominada.
Dos, no preguntes primero "¿cuánto es lo máximo que puedo ganar?", pregunta primero:
"¿Cuánto puedo perder en una sola operación sin que me explote la mentalidad?"
Este número, en realidad, es tuyo.
Límite de riesgo por transacción
。
La mayoría de las personas que "viven mucho" tienen una regla muy simple:
Una sola operación puede perder entre el 1% y el 2% del capital total.
Puedes pensar que esta proporción es "ridículamente pequeña",
Especialmente cuando el capital no es grande, se ve aún más escaso.
Pero primero hazme una cuenta👇
Supuesto uno: usas la estrategia de "perder un 10% en cada operación"
Fondos: 10,000 U
Cada pérdida: -10% = -1,000 U
Solo:
Tres errores consecutivos: pasas de 10,000 → 7,000
Errores consecutivos 5 veces: cae directamente a 5,000
Esto es solo un "error continuo normal".
Todavía no cuenta que cuanto más pierdes, más te obsesionas, y cuanto más te obsesionas, más aumentas tu inversión.
La clave es:
Cada vez que pierdo es un 10%,
Cada vez que se activa un stop loss, tu mentalidad está siendo desgarrada como si te arrancaran un trozo de carne.
Es difícil para ti bajo esta intensidad,
Mantén el estado del "sistema de ejecución tranquila".
Suposición dos: utilizas la estrategia de "perder un 2% en cada operación"
Mismo capital: 10,000 U
Cada operación puede perder hasta el 2% = 200 U
Errores consecutivos 5 veces: pérdida del 10%
10 errores consecutivos: pérdida del 20%
Te sentirás incómodo, pero——
Todavía dentro del rango ajustable
Tienes tiempo para ajustar estrategias, reparar sistemas y ajustar tu mentalidad.
Todavía tienes derecho a decir: "Sigo practicando."
Esta es la diferencia:
10% es una patada que te lanza directamente desde la ladera de la montaña.
2% un corte, te permite caer en el camino de montaña, pero no caer al fondo.
Tres, ¿por qué recomendaría a los principiantes reducir el "riesgo por operación" al 1% - 2%?
No es que yo sea conservador, es que tú realmente no puedes soportar un ritmo más alto ahora.
Hay tres razones 👇
1) Tu tecnología no es estable en este momento, es difícil que no cometas errores consecutivamente.
En los uno o dos años iniciales, sin duda te encontrarás con:
Trading emocional
El nuevo sistema no ha sido bien ajustado.
Desviación en la comprensión del mercado
Dejemos de lado las estrategias de alta frecuencia, complejas y extravagantes,
Luz es:
Salí de la posición demasiado pronto.
El stop loss se activó tarde.
Lo que debe estar vacío, está vacío; lo que debe ser más, no es más.
Estos errores básicos,
es suficiente para ti
cometí varios errores
。
Personas con alto riesgo en una sola transacción:
Si cometes 2 errores, comenzará a colapsar
Después de cometer 3 errores, empiezo a dudar de la vida.
Personas con bajo riesgo por transacción:
Incluso si cometo 5 errores, aún puedo soportarlo.
Hay espacio para corregir poco a poco, en lugar de rendirse y salir después de uno o dos intentos.
2) Tu mentalidad no está suficientemente entrenada, no puedes soportar las grandes subidas y bajadas.
Puedes imaginar dos escenas:
Pantalla A:
Una pérdida única de 3,000 U
Estás mirando el teléfono, sin poder hablar durante media hora.
Esa noche prácticamente no dormí.
Pantalla B:
Una pérdida única de 200 U
Puede ser incómodo, pero aún puedo comer normalmente y revisar normalmente.
¿Qué imagen se parece más a la que puedes soportar a largo plazo?
Este es el costo psicológico que trae la diferencia de riesgo en una sola transacción.
Perder tanto en una sola operación no es solo un problema de dinero,
sino que comenzarás a temer "otra vez"
Entrar en un ciclo vicioso de "hacer tonterías → grandes pérdidas → miedo → volver a hacer tonterías".
3) Si quieres jugar con el interés compuesto en el futuro, la condición es: no pierdas primero el capital.
¿Cuál es el requisito para el interés compuesto?
El capital está en
La mentalidad está en
El sistema en
Mientras estas tres cosas existan, tendrás un futuro.
Una pérdida demasiado grande, lo que duele es:
Capital: El capital se reduce visiblemente.
Mentalidad: comienzas a no atreverte a ejecutar las órdenes de stop loss, a no atreverte a entrar en el mercado.
Sistema: empiezas a dudar de todo, quieres empezar de nuevo, quieres cambiar, quieres derribar.
Esta es la razón por la que digo:
"Si no se controla bien la pérdida única, hablar de técnica y de interés compuesto es engañarse a uno mismo."
Cuatro, ¿cómo se debe definir eso específicamente? Te doy un conjunto de "métodos de retroceso desde la práctica".
Vamos a hacer uno
Puedes copiar directamente la plantilla de configuración.
。
Supongamos:
Tus fondos de trading son
10,000 U
(números intercambiar al azar, la lógica es la misma)
Primer paso: establecer el "límite máximo de pérdida por operación"
Sugerencia:
Novato / En la fase de alfabetización: 1%–2%
Un poco más maduro: 2%-3% (ir más allá es muy peligroso)
Tomando el 2% en cuenta:
Máxima pérdida por orden de stop loss = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Este es el "costo límite psicológico y financiero" de tu orden.
Segundo paso: ¿dónde está el stop técnico de esta orden?
Por ejemplo, si haces trading de futuros / spot:
Lo que te importa es cierto
Soporte / Nivel de estructura
¿Qué piensas:
"Si se rompe aquí, significa que me he equivocado esta vez."
Supongamos que:
Precio de entrada: 100
Stop-loss técnicamente razonable: 95 (reconocer el error si baja un 5%)
Entonces:
Distancia de stop-loss = 5%
Pérdida máxima por operación = 200 U
👉 Esta orden de
Máximo tamaño de posición nominal = 200 / 5% = 4,000 U
Es decir:
No importa cuán optimista, emocionado o con FOMO estés,
Esta orden tiene un máximo de 4,000 U de posición.
Más allá es romper tus propios límites, no es que "la oportunidad sea buena", es que "te dio por actuar impulsivamente".
Paso tres: También "bloquear" el apalancamiento y el margen.
Si estás jugando con contratos:
Estás planeando usar un apalancamiento de 2x:
Posición nominal 4,000 U → Margen 2,000 U
Vas a usar un apalancamiento de 4 veces:
Posición nominal 4,000 U → Margen 1,000 U
pero no importa cuántas veces use,
El límite de esta orden de "máxima pérdida de 200 U" no se puede mover.
Atención al orden:
Primero establece cuánto perder, luego decide qué tan grande abrir la posición,
No se trata de lo contrario: primero maximizas la posición y luego ves cuánto perderás.
¿Qué pasa si el capital es muy pequeño y el 1% al 2% se siente "sin sentido"?
Este es el lugar donde muchas personas novatas con poco capital suelen confundirse más:
"Maestro, solo tengo 2,000 U,"
1% son 20U,
¿Cuál es el propósito de hacer esto?
Suena doloroso, pero debo decir la verdad:
El capital pequeño ≠ significa que se debe aumentar la proporción de riesgo por operación.
Tu capacidad para asumir riesgos es limitada.
Ahora lo que más necesitas es "vivir más tiempo + aprender de manera estable"
El capital es pequeño, solo puede indicar:
elevar del 1%–2% al 5%–10%,
No es "mejorar la eficiencia", es "acelerar la liquidación".
Tu principal objetivo al operar ahora debería ser: practicar, no dar un gran golpe.
Práctica: capacidad de ejecución
Ejercicio: Ver la imagen, hacer el pedido, establecer stop loss, repasar
Practica: mantén la claridad en la volatilidad
Cuando el capital es pequeño, cada yuan que se pierde vale más que en el futuro.
Ahora cada vez que pierdes 100 U, te duele el corazón.
En el futuro, cuando tu capital crezca, este costo de "dolor" será más caro.
Cuanto más finamente controles las pérdidas en las primeras etapas, más oportunidades tendrás de crecer.
Dicho de manera simple:
Cuanto menor sea el capital, menos deberías ser caprichoso,
en lugar de "total, solo hay tanto dinero, así que voy a arriesgarme".
Seis, da tus reglas simples que "se pueden ejecutar de un vistazo".
Puedes escribir directamente las siguientes líneas al lado de tu registro de transacciones / pantalla:
Pérdida máxima por operación = 1%-2% del capital total de la cuenta
Las órdenes de stop-loss que superen este número se considerarán "órdenes no conformes".
Antes de realizar un pedido, debes responder tres cosas:
¿En qué precio está mi stop loss técnico?
¿Cuál es la distancia aproximada en puntos desde la entrada hasta el stop loss?
Si la pérdida máxima por operación es de X U, ¿cuál es el máximo tamaño de la posición nominal que se puede abrir en esta operación?
Stop loss eliminado = pérdida planificada, no se permite la venganza duplicada
Después de un stop loss, no se permite duplicar inmediatamente en la dirección opuesta.
Una vez que la pérdida única del día alcance el límite, se debe mantener la posición vacía y esperar un tiempo para calmarse.
Si una pérdida te impide dormir bien, la próxima vez debes reducir tu posición.
Esta es la señal que te envía tu cuerpo:
"Esta cantidad, no puedes soportarlo psicológicamente."
Utiliza un número un poco más pequeño la próxima vez,
Ajustarse de nuevo a un rango en el que se pueda ejecutar normalmente.

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Por eso enfatizo esta frase una y otra vez:
¿Cuánto debería perder como máximo en una sola operación?
¿No sería para que se rompa la mentalidad también?
La respuesta estándar no está aquí conmigo,
En tu propia reacción real al "número de pérdidas".
Solo te doy un
rango de límite
：
la gran mayoría de las personas comunes,
Control de pérdidas por operación en
1%–2%
que tiene sensación, pero sin perder la calma
Lo que queda es que debes enfrentarte a la verdad contigo mismo:
¿Qué número te haría empezar a no dormir?
¿Qué número te hace pensar en recuperar tus pérdidas desde el principio?
¿Qué número $BTC te hará empezar a arrepentirte de "¿por qué tengo una posición tan grande"?
Mantén las pérdidas "dentro de un rango que no destruya tu capacidad de ejecución".
Eso es lo que realmente se llama hacer trading, no jugar a la suerte.
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