¿Cuánto debería perder una sola operación para no arruinar también la mentalidad?

Muchas personas dicen verbalmente que "pueden aceptar un stop loss".
Pero cuando realmente se trata de la operación en el mercado, a menudo es así:
Perder 20 U: ¿puedo seguir bromeando con calma?
Perdi 200 U: comencé a fruncir el ceño, la frecuencia de mirar el mercado se duplicó
Perdí 2,000 U: el corazón acelerado, las manos comenzaron a temblar
Perdí 5,000 U: la persona no se liquidó, pero la mentalidad ya se liquidó.
Luego aparecerá una serie de tramas familiares:
El stop loss que se había establecido originalmente comienza a moverse hacia abajo.
Claramente debería cerrar la posición, pero se aferra y resiste.
Mientras dicen "la tecnología es muy importante", por otro lado, actúan con una mentalidad completamente descontrolada al hacer clic al azar.
Así que la pregunta no es:
"¿Estás dispuesto a detener pérdidas?"
sino:
"¿Hasta qué punto puedes perder en esta operación y aún así mantenerte despierto para ejecutarla?"
Hoy en este artículo, vamos a desglosar y aclarar este asunto:
¿Cuánto debería perder en una sola operación para que no se me rompa también la mentalidad?
¿Cómo la mayoría de las personas se arruinan a sí mismas sin un "límite establecido"?
Un conjunto de "plantillas de límite de pérdida única" que puedes usar ahora mismo.
Uno, por muy buena que sea la tecnología, si no se puede soportar el "límite psicológico", todo es inútil.
Puedes hacerte una pregunta primero:
Recuerda las últimas veces que tuviste las operaciones más difíciles, las más intensas, las que más querías revertir,
¿Realmente lo que te hace colapsar es perder unos puntos? ¿O perder dinero?
La respuesta real de la mayoría de las personas es:
"No se trata de que haya caído unos puntos, sino de que el monto absoluto de esa transacción es demasiado grande."
"Perdí tanto que me volví loco."
Es decir:
La gráfica se entiende y la lógica se explica claramente.
Lo que realmente te arruina es ese momento en que ya has superado la cantidad que puedes soportar.
Una sola pérdida es demasiado grande, el problema no es solo que se haya perdido dinero:
Comenzarás a dudar de tu sistema.
Vas a pensar inconscientemente:
"Tengo que recuperar esta pérdida rápido."
Todas las operaciones que realices a continuación,
Serán guiados por esta pérdida.
En este momento, hablar de tecnología o de sistemas ya no tiene sentido.
La persona ha colapsado, la técnica ha sido aprendida.
En segundo lugar, no preguntes primero "¿cuánto puedo ganar como máximo?", pregunta primero:
"¿Cuál es la mayor cantidad que puedo perder en una sola transacción sin perder la calma?"
Este número, en realidad, es tuyo
Límite máximo de riesgo por transacción
。
La mayoría de las personas que "viven mucho tiempo" tienen una regla muy simple:
Una sola operación puede perder entre el 1% y el 2% del capital total.
Puede que pienses que esta proporción es "ridículamente pequeña",
Especialmente cuando el capital no es grande, parece aún menos.
Pero primero hazme una cuenta👇
Supuesto uno: utilizas la estrategia de "perder el 10% en cada transacción"
Fondos: 10,000 U
Cada pérdida errónea: -10% = -1,000 U
Solo:
Tres errores consecutivos: pasas de 10,000 a 7,000
Errores continuos en 5 transacciones: cae directamente a 5,000
Esto es solo un "error consecutivo normal".
Aún no cuentas que cuanto más pierdes, más te obsesionas, y cuanto más obsesionado, más incrementas tu posición.
La clave es:
Cada vez que pierdo, es un 10%,
Cada vez que se activa un stop loss, tu mentalidad se siente como si le estuvieran arrancando un trozo de carne.
es muy difícil para ti bajo esta intensidad,
Mantener el estado del "sistema de ejecución tranquila".
Suposición dos: estás usando la estrategia de "perder un 2% en cada operación"
Mismo capital: 10,000 U
Cada operación puede perder hasta 2% = 200 U
Error continuo 5 veces: pérdida del 10%
10 errores consecutivos: pérdida del 20%
Te sentirás incómodo, pero——
Todavía está dentro del rango ajustable
Tienes tiempo para cambiar la estrategia, reparar el sistema y ajustar la mentalidad.
Todavía tienes derecho a decir: "Sigo practicando."
Esta es la diferencia:
Un 10% es como patearte directamente desde la mitad de la montaña.
Un 2% es como un tropiezo en la montaña, pero no te lleva a caer por completo.
Tres, ¿por qué recomendaría a los principiantes que reduzcan el "riesgo por operación" al 1%-2%?
No es que yo sea conservador, es que tú realmente no puedes soportar un ritmo más alto ahora.
Hay tres razones 👇
1) Tu tecnología no es estable en este momento, lo que inevitablemente te llevará a cometer errores consecutivos.
En los uno o dos primeros años al entrar en el mercado, seguramente te encontrarás con:
Trading emocional
El nuevo sistema no se ha ajustado bien.
Desviación en la comprensión del mercado
Dejemos de lado las estrategias de alta frecuencia, complejas y extravagantes,
Luz es:
El stop loss se activó demasiado pronto
La orden de stop loss llegó tarde.
Lo que debe estar vacío, está vacío; lo que debe ser abundante, no es abundante.
Estos errores más básicos,
es suficiente para ti
Cometí varios errores.
。
Personas con alto riesgo en una sola transacción:
Si cometes 2 errores, empezarás a colapsar
Después de cometer 3 errores, empiezo a dudar de la vida.
Personas con bajo riesgo por transacción:
Incluso si cometes 5 errores, aún puedes tragar.
Hay espacio para corregir lentamente, en lugar de rendirse y salir en uno o dos intentos.
2) Tu mentalidad no ha sido suficiente entrenada, no puedes soportar grandes altibajos.
Puedes imaginar dos imágenes:
Pantalla A:
Una pérdida de 3,000 U
Estás mirando el teléfono, sin poder hablar durante media hora.
Esa noche prácticamente no dormí.
Pantalla B:
Una pérdida única de 200 U
Puede ser incómodo, pero aún puedo comer normalmente y revisar normalmente.
¿Cuál imagen se parece más a la que puedes soportar a largo plazo?
Este es el costo emocional que trae la diferencia de riesgo en una sola transacción.
Una pérdida tan grande no es solo un problema de dinero,
sino que empezarás a tener miedo de "otra vez".
Entrar en un ciclo vicioso de "hacer tonterías → grandes pérdidas → miedo → volver a hacer tonterías".
3) Si quieres jugar con el interés compuesto en el futuro, la condición es: no gastes primero el capital.
¿Cuál es el requisito para el interés compuesto?
Capital en
Mentalidad en
El sistema en
Mientras estas tres cosas existan, tienes un futuro.
Una pérdida tan grande afecta a:
Capital: El número se reduce visiblemente
Mentalidad: no te atreves a ejecutar el stop loss, no te atreves a entrar al mercado.
Sistema: comienzas a dudar de todo, quieres empezar de nuevo, quieres cambiar, quieres derribar.
Esta es la razón por la que digo:
"Si no se controla bien la pérdida en una sola operación, hablar de técnica o de interés compuesto es engañarse a uno mismo."
Cuatro, ¿cómo se debe determinar específicamente? Te doy un conjunto de "métodos para retroceder desde la práctica".
Vamos a hacer uno
Puedes copiar directamente la plantilla de configuración.
。
Supongamos:
Tus fondos de negociación son
10,000 U
(Los números se pueden cambiar, la lógica es la misma)
Primer paso: establecer el "límite de pérdida por operación"
Sugerencia:
Novato / En fase de alfabetización: 1%–2%
Un poco más maduro: 2%–3% (más allá de eso es muy peligroso)
Tomando el 2% como base:
Pérdida máxima por orden de stop = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Este es el "costo psicológico y financiero extremo" de tu orden.
Paso dos: Luego determina "¿Dónde está el stop loss técnico de este pedido?"
Por ejemplo, lo que haces es contrato / spot de oscilación:
Lo que valoras es cierto
Soporte / Nivel de estructura
¿Qué piensas?
"Si cae por debajo de aquí, significa que he juzgado mal esta vez."
Supongamos que:
Precio de entrada: 100
Stop loss técnicamente razonable: 95 (reconocer error al caer un 5%)
Entonces:
Stop loss distance = 5%
Pérdida máxima por transacción = 200 U
👉 Este pedido
Tamaño de posición nominal máxima = 200 / 5% = 4,000 U
Es decir:
No importa cuánto lo apoyes, cuán emocionado estés, cuánta FOMO sientas,
Esta orden tiene una posición máxima de 4,000 U.
Si hay más, es que estás rompiendo tus propios límites, no es "una buena oportunidad", es "una manía de las manos que te ha atacado".
Paso tres: Asegúrate de "atar" también el apalancamiento y el margen.
Si estás jugando con contratos:
¿Planeas usar un apalancamiento de 2x:
Posición nominal 4,000 U → Margen 2,000 U
Vas a usar un apalancamiento de 4 veces:
Posición nominal 4,000 U → Margen 1,000 U
pero sin importar cuántas veces,
El límite de esta orden de "máxima pérdida de 200 U" no puede ser cambiado.
Atención al orden:
Primero determina cuánto perder, luego decide qué tan grande abrir la posición,
No es al revés: primero maximiza la posición y luego mira cuánto perderás.
¿Qué pasa si el capital es muy pequeño y el 1% al 2% parece "sin sentido"?
Este es el lugar donde muchos principiantes con poco capital suelen sentirse más confundidos:
"Profesor, solo tengo 2,000 U,"
1% son 20U,
¿Cuál es el significado de hacer esto?
Suena doloroso, pero debo hablar con la verdad:
Un capital pequeño ≠ debe aumentar la proporción de riesgo por transacción
Tu capacidad para asumir riesgos es limitada.
Lo que más necesitas ahora es "vivir mucho + aprender de forma estable"
El capital es pequeño, solo puede decir que:
llevar del 1%–2% al 5%–10%,
No es "aumentar la eficiencia", es "acelerar la liquidación".
Tu objetivo principal al hacer trading ahora debería ser: practicar, y no un golpe de suerte.
Práctica: capacidad de ejecución
Ejercicio: Ver imágenes, hacer pedidos, detener pérdidas, repasar.
Practica: Mantén la claridad en la volatilidad
Cuando el capital es pequeño, cada dólar que se pierde vale más que en el futuro.
Ahora cada vez que pierdes 100 U, te duele el corazón.
En el futuro, cuando tu capital crezca, este tipo de costo de "dolor" será más caro.
Cuanto más finamente controles las pérdidas en las primeras etapas, más oportunidades tendrás de crecer.
Dicho de manera simple:
Cuanto menor sea el capital, menos deberías actuar de manera impulsiva,
en lugar de "total, solo hay tanto dinero, así que voy a arriesgarme".
Seis, da tus "reglas simples que se pueden ejecutar de un vistazo"
Puedes escribir directamente las siguientes líneas en tu libro de registros de transacciones / al lado de la pantalla:
Pérdida máxima por operación = 1%–2% del total de fondos de la cuenta
Las órdenes de stop loss que superen este número se considerarán "órdenes irregulares".
Antes de hacer un pedido, debes responder tres cosas:
¿En qué precio está mi stop loss técnico?
¿Cuál es la distancia aproximada en puntos desde la entrada hasta el stop loss?
Según la máxima pérdida por operación de X U, ¿cuál es el tamaño máximo de la posición nominal que se puede abrir en esta operación?
Stop loss = pérdida planificada, no se permite la venganza duplicada
Después de un stop loss, no se permite duplicar inmediatamente abriendo en la dirección opuesta.
Una vez que la pérdida única del día alcance el límite, se debe mantener la posición vacía y esperar un tiempo para calmarse.
Si una pérdida te impide dormir bien, la próxima vez debes reducir la posición.
Esta es la señal que te envía tu cuerpo:
"Esta cantidad, no puedes soportarla psicológicamente."
Usa un número un poco más pequeño la próxima vez,
Ajustarse de nuevo a un rango en el que pueda funcionar normalmente
------------
Por eso enfatizo esta frase una y otra vez:
¿Cuál debería ser la máxima pérdida en una sola operación?
¿No se explotaría también la mentalidad?
La respuesta estándar no está aquí.
en tu propia reacción real al "número de pérdidas".
Solo te doy un
rango de línea base
：
La gran mayoría de las personas comunes,
Controlar la pérdida en una sola operación en
1%–2%
que tiene sensación, pero no explota la mentalidad
Lo que queda es que debes enfrentarlo con honestidad tú mismo:
¿Qué número te haría empezar a desvelarte?
¿Qué número te hace pensar en recuperar tus pérdidas de inmediato?
¿Qué número te hará empezar a arrepentirte de "por qué tener una posición tan grande"?
Mantén las pérdidas dentro de un rango que "no destruya tu capacidad de ejecución".
Eso es realmente hacer trading, no estar apostando a la suerte.
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