2025.12.24 análisis diario del mercado en el mundo Cripto

Resumen del mercado central

El mercado Cripto en general mostró una tendencia débil y de consolidación en el día, siendo el detonante clave de la caída el hecho de que el PIB real de EE. UU. para el tercer trimestre registró un crecimiento anualizado del 4.3%, superando con creces la expectativa del 3.3%, lo que impulsó la recuperación del dólar. Las expectativas del mercado sobre una posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal en enero se desplomaron, provocando la salida de fondos del mercado de criptomonedas de alto riesgo, mientras que los fondos de refugio seguro fluyeron hacia el oro y la plata, llevando estos a nuevos máximos. Hasta el 24 de diciembre a las 10:00, Bitcoin se mantenía alrededor de los 87500 dólares, mientras que Ethereum oscilaba en los 2960 dólares. Ambos experimentaron un ligero rebote tras alcanzar mínimos en la madrugada, pero la energía del rebote fue insuficiente, y la presión a la baja se hizo evidente. Al mismo tiempo, las instituciones están mostrando una tendencia a comprar en contra de la corriente al final del año, y la regulación de criptomonedas en EE. UU. está logrando avances, lo que proporciona un apoyo positivo para el desarrollo a largo plazo de la industria, aunque es difícil cambiar el patrón débil a corto plazo.

Análisis detallado de las monedas principales

Bitcoin (BTC)

1. Tendencia de precios: tras caer a un mínimo de 86500 dólares en la madrugada, rebotó hasta 88400 dólares, pero luego se mostró presión de venta y retrocedió, actualmente se encuentra en una consolidación lateral cerca de 87500 dólares, formándose en el gráfico diario un típico patrón bajista de "cuervo", y ha caído por debajo de todas las medias móviles clave como EMA7, EMA30, lo que indica un sentimiento bajista en el corto plazo.
2. Puntos clave: La resistencia superior se observa primero en 88400 dólares (línea media de las bandas de Bollinger de 4 horas), 89500 dólares (línea media de las bandas de Bollinger diarias), y el umbral de presión clave es 90000 dólares; el soporte inferior se centra en 86500 dólares (mínimo de la madrugada de ese día), el soporte fuerte está en 85300 dólares (línea inferior de las bandas de Bollinger diarias), si este soporte se rompe, se abrirá una corrección profunda.
3. Señal del indicador: El DIF y DEA del MACD de 4 horas están en la parte inferior del eje cero, formando un cruce a la baja y la apertura se amplía, dominado por los bajistas, pero la energía está ligeramente disminuyendo; El RSI de 4 horas está cerca de la zona de sobreventa, existe la posibilidad de un rebote técnico a corto plazo, pero se espera que la fuerza sea limitada; La banda de Bollinger en el gráfico horario se está contrayendo, el rango de fluctuación a corto plazo sigue disminuyendo.

Ethereum (ETH)

1. Tendencia de precios: La tendencia se asemeja a la de BTC, rebotando después de tocar el soporte clave de 2900 dólares en la madrugada, enfrentándose a la presión en el umbral psicológico de 3000 dólares y retrocediendo, actualmente oscilando alrededor de 2960 dólares, sin una guía clara de tendencia, con los toros y osos luchando en el rango de 2900-3000 dólares.
2. Puntos clave: La resistencia principal en la parte superior es de 3000 dólares (punto psicológico de cambio de tendencia alcista a bajista), 3050 dólares (línea media del banderín diario); el soporte a corto plazo en la parte inferior es de 2900 dólares, si se rompe, se buscará un descenso adicional a la zona de 2850-2800 dólares, que es el punto de defensa clave del día.
3. Señales del indicador: Hay signos de un cambio de sentimiento alcista a bajista en el nivel diario, después de liberar el sentimiento de caída en el nivel de 6 horas, aparece una señal de giro; falta de impulso alcista a corto plazo, si no se puede romper el nivel de 3000 dólares, el riesgo de descenso seguirá aumentando.

Factores clave que afectan al mercado

1. Nivel macroeconómico: El PIB de EE. UU. en el tercer trimestre superó las expectativas, alterando el ritmo de las reducciones de tasas de interés. Los datos de la Bolsa de Comercio de Chicago muestran que la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en enero se disparó al 87%, mientras que la probabilidad de una reducción de tasas es solo del 13%. Los activos criptográficos son sensibles a la liquidez; las altas tasas de interés mantienen las expectativas y presionan directamente los precios de las monedas. Sin embargo, el expresidente estadounidense Trump ha hecho un llamado enérgico a la reducción de tasas, lo que inyecta variabilidad en la dirección de las políticas futuras y podría provocar fluctuaciones en el mercado a corto plazo.
2. Fondos y nivel institucional: Recientemente, los minoristas han vendido por pánico, mientras que las instituciones están acumulando en contra de la tendencia. ARK Invest ha aumentado su participación en acciones de Coinbase y Circle, varios fondos están invirtiendo en Bitcoin al contado y ETF. Aunque los titulares a largo plazo están bajo presión de venta, el pico de ventas podría estar cerca, y la batalla entre el capital largo y corto ha entrado en una fase clave.
3. En el ámbito de las políticas sectoriales: se ha aclarado el largo plazo de beneficios para la industria, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE. UU. permite a empresas cripto como Ripple y Circle obtener la aprobación para establecer "bancos fiduciarios nacionales", lo que legaliza aún más los activos cripto; la bolsa de activos digitales con licencia en Hong Kong, HashKey, se ha listado con éxito, fortaleciendo la estrategia Web3 en Asia y allanando el camino para la regularización de la industria.
4. Aspectos emocionales y de liquidez: el índice de miedo y codicia de las criptomonedas se mantiene en el rango de "miedo" con un valor de 29, lo que refleja un fuerte sentimiento de espera entre los inversores; la liquidez general del mercado se está ajustando hacia finales de año, sumado a la liquidación de opciones de Bitcoin por un valor de 24 mil millones de dólares este viernes, donde los traders están especulando alrededor de los 85000 dólares (bajista) y 100000 dólares (alcista), lo que puede intensificar las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

Referencia de trading práctico

1. Bitcoin: En el corto plazo, la estrategia principal es buscar ventas en rebote. Si el precio rebota en el rango de 89500-90500 dólares, se puede abrir una posición corta con poco capital, con un stop loss de 500 dólares y un objetivo por debajo de 88500 dólares; si baja al rango de 85300-86300 dólares, se puede intentar una compra con poco capital, con un stop loss de 500 dólares y un objetivo por encima de 87300 dólares, sin seguir subidas ni bajadas, controlando estrictamente la posición.
2. Ethereum: En el corto plazo, se puede operar con una pequeña posición larga apoyándose en el soporte de 2900, entrar y salir rápidamente, con un objetivo de 2980-3000 dólares. Si se rompe los 3000 dólares, se puede aumentar ligeramente la posición; si no se rompe, se debe tomar ganancias a tiempo. En el medio plazo, la estrategia principal es vender en las alzas, planificando en la zona de 3000-3050 dólares cuando haya presión, con un stop loss de 30 puntos, y un objetivo por debajo de 2950. Si se rompe el soporte de 2900, se puede aumentar la posición en la tendencia, mirando un rango de 2850-2800.
3. Recordatorio clave: En el día, adopta una mentalidad de trading de rango, ya que la tendencia actual no está clara, evita hacer apuestas grandes en una sola dirección; para el trading de puntos Alpha, prioriza los pares de trading en Gate Layer o en la cadena BNB para controlar costos, evitando las monedas que actualmente tienen alta volatilidad, y reduciendo pérdidas adicionales.