¿Por qué los traders deben entender la relación entre la fuerza de compra y la fuerza de venta?

Cuando se analiza cómo operar acciones o activos financieros, muchas personas suelen pasar por alto el principio más básico: la fuerza de compra y la fuerza de venta que surgen de la demanda de los compradores y vendedores. Si comprendes bien este principio, podrás leer el mercado y predecir los movimientos de precios con mayor precisión.

Demanda y oferta: dos fuerzas que impulsan el mercado financiero

En la ciencia económica, el concepto de demanda y oferta se considera fundamental, porque explica de dónde surgen los precios.

Demanda es el interés por comprar un bien o activo a diferentes niveles de precio. Al graficar esto, obtienes una curva de demanda que muestra: a precios bajos, la gente quiere comprar más, y a precios altos, quieren comprar menos.

Por otro lado, oferta es la cantidad que los vendedores están dispuestos a vender: a precios altos, quieren vender más, y a precios bajos, quieren vender menos.

Entender el comportamiento del comprador: ¿Por qué los precios bajos atraen compras?

La razón por la que la demanda aumenta cuando el precio baja se debe a dos factores:

Primero, efecto ingreso - cuando un bien se vuelve barato, el dinero en tu bolsillo tiene más poder adquisitivo. No solo puedes comprar ese bien, sino que también puedes comprar otros adicionales.

Segundo, efecto sustitución - cuando un bien se vuelve barato en comparación con otras opciones, cambiarás a usar ese bien en lugar de otros. Por ejemplo, si el precio del Bien A baja y se compara con el Bien B, que no tiene descuento, la mayoría cambiará a usar A.

Además del precio, la demanda también depende de otros factores como:

• Los ingresos de los consumidores
• Los precios de bienes sustitutivos
• Las preferencias personales
• La cantidad de compradores en el mercado
• Las expectativas de precios futuros

Otros aspectos: ¿Por qué los vendedores quieren vender más cuando el precio sube?

Para los vendedores, el principio es bastante simple: a precios altos, la ganancia por unidad también aumenta. Por ello, están dispuestos a producir o vender en mayor volumen.

Otros factores que influyen en la decisión del vendedor:

• Costos de producción
• Precios de bienes sustitutos que puedan producir
• La cantidad de competidores
• La tecnología disponible
• Las expectativas de precios futuros

Equilibrio: el punto donde el mercado deja de cambiar

Solo la demanda o solo la oferta no pueden determinar el precio. El precio real surge en el equilibrio - el punto donde las curvas de demanda y oferta se cruzan.

En ese punto, la cantidad que los compradores quieren comprar coincide con la cantidad que los vendedores quieren vender. Por lo tanto, el precio tiende a estabilizarse.

¿Qué pasa si el precio es superior al equilibrio? Exceso de oferta - los vendedores quieren vender más, pero los compradores compran menos. El resultado es que el precio cae.

¿Qué pasa si el precio es inferior al equilibrio? Exceso de demanda - los compradores quieren comprar más, pero los vendedores venden menos. El resultado es que el precio sube.

El mercado de acciones no es diferente al mercado de bienes natural

Las acciones también son bienes, solo que representan a las empresas. El precio de las acciones refleja cuánto desean los inversores ser propietarios de esa empresa.

Cuando hay buenas noticias: aumenta la demanda, el precio sube.

Cuando hay malas noticias: aumenta la oferta, el precio baja.

Cómo operar aplicando los principios de demanda y oferta

Recuerda: las líneas de soporte y resistencia representan la fuerza de compra y venta.

Soporte (Support) es el nivel de precio donde se detecta una fuerte demanda - muchos inversores creen que ese nivel es una buena compra, y eso genera demanda que impide que el precio caiga más.

Resistencia (Resistance) es el nivel de precio donde se detecta una fuerte oferta - otros inversores consideran que el precio es alto y quieren vender, generando oferta que impide que el precio suba más.

Zona de Demanda y Oferta: técnicas avanzadas de trading

Esta técnica busca zonas de consolidación - áreas donde el precio fluctúa cuando la fuerza de compra y venta están en equilibrio. Luego, los traders esperan a que el precio rompa (break out) de esa zona.

Patrón 1: Zona de Demanda y Oferta Drop Base Rally (DBR)

El precio cae rápidamente (Drop) por exceso de oferta, luego se estabiliza en un rango con movimiento lateral (Base). Cuando llegan buenas noticias, la fuerza de compra se refuerza, y el precio rompe al alza (Rally) desde esa zona.

Patrón 2: Zona de Oferta Rally Base Drop (RBD)

El precio sube rápidamente (Rally) por fuerte demanda, luego se estabiliza en un rango (Base). Cuando llegan malas noticias, la fuerza de venta se intensifica, y el precio cae bruscamente (Drop) desde esa zona.

Operar en tendencia continua

La mayor parte del tiempo, el precio no cambia de dirección, sino que continúa en la misma tendencia. Cuando hay una pequeña consolidación, el precio rompe esa zona y continúa en la misma dirección.

Tendencia alcista: Rally → Base → Rally (RBR) El precio sube → se estabiliza → rompe al alza

Tendencia bajista: Drop → Base → Drop (DBD) El precio cae → se estabiliza → rompe a la baja

Análisis de velas: demanda y oferta en una vela

Vela verde (Close > Open): Cierre por encima de la apertura = fuerza de compra ganadora = fuerza de oferta bloqueada, señal de tendencia alcista.

Vela roja (Close < Open): Cierre por debajo de la apertura = fuerza de venta ganadora = fuerza de oferta bloqueada, señal de tendencia bajista.

Doji (Close ≈ Open): apertura y cierre cercanos = equilibrio = aún no hay un claro ganador, puede cambiar de tendencia o continuar, dependiendo de otros factores.

Resumen: puntos clave que los traders deben conocer

Demanda y oferta no son solo teorías económicas; son la llave que abre la comprensión del mercado. Ya sea en mercados financieros, acciones o bienes.

Cuando puedas visualizar dónde están la fuerza de compra y la fuerza de venta, sabrás hacia dónde puede dirigirse el precio. Entonces, obtener ganancias en trading solo será cuestión de estar del lado correcto de ese movimiento.

Lo más importante: practica la lectura de velas, presta atención a los datos y factores, y sigue tu propio sistema hasta que se vuelva una segunda naturaleza. Con la repetición, te volverás más experto.