Empresas en las que invertir durante 2025: Oportunidades en medio de la volatilidad

El contexto de mercado que define 2025

A mitad de año, los mercados financieros globales atraviesan un momento crucial. La imposición de nuevos aranceles —con tasas del 10% base, 50% a la UE, 55% a China y 24% a Japón— desató una onda de pánico inicial que desinflaron los índices bursátiles en todas las regiones. Sin embargo, después de las correcciones de marzo y abril, los principales índices han ido recuperando terreno, volviendo a niveles máximos históricos.

En este escenario de incertidumbre geopolítica y tensiones comerciales, muchos inversores se hacen la misma pregunta: ¿dónde poner el dinero? La respuesta no es sencilla, pero hay empresas solidas con fundamentos robustos que pueden ofrecer rentabilidad real.

Las 15 empresas más interesantes para invertir en 2025

Hemos seleccionado quince compañías de diversos sectores, priorizando estabilidad financiera, potencial de crecimiento a corto y medio plazo, y accesibilidad en plataformas de inversión comunes. La diversificación geográfica y sectorial es esencial para reducir riesgos en este contexto.

Por qué estas empresas merecen estar en tu cartera

Energía y materias primas: Exxon Mobil sigue aprovechando los altos precios del petróleo con disciplina financiera sólida. BHP Group, especializada en metales clave como hierro, cobre y níquel, se posiciona bien ante la demanda de economías emergentes.

Sector financiero: JPMorgan Chase, el banco más grande de EE.UU., se beneficia de los tipos de interés elevados y su modelo diversificado en banca comercial, inversión y servicios de tarjeta.

Salud: Novo Nordisk lidera en tratamientos para diabetes y obesidad. Aunque sufrió una caída del 27% en marzo por competencia de Eli Lilly, la compañía completó la adquisición de Catalent por 16.500 millones de dólares para expandir capacidad productiva y selló un acuerdo por mil millones con Lexicon Pharmaceuticals para un nuevo fármaco anti-obesidad.

Lujo: LVMH domina el mercado con marcas como Louis Vuitton y Dior. Tras la corrección bursátil, la empresa ve oportunidades en Japón, Oriente Medio e India, además de invertir en plataformas de IA para personalizar experiencias de clientes.

Tecnología de semiconductores: ASML fabrica las máquinas de litografía EUV esenciales para producir chips avanzados, con márgenes brutos del 54% y ventas esperadas entre 30.000 y 35.000 millones de euros en 2025. TSMC y Samsung son clientes clave, aunque Intel ha frenado inversiones.

Tecnología aplicada: Microsoft reportó ingresos de 245.100 millones en 2024, con Azure creciendo 33%. A pesar de correcciones del 20% desde máximos, la empresa invierte agresivamente en inteligencia artificial. Apple, Amazon y Alphabet mantienen modelos de negocio diversificados que combinan estabilidad y crecimiento.

China en recuperación: Alibaba anunció un plan de 52.000 millones de dólares para reforzar infraestructura de IA y nube. Con ingresos creciendo 8% en el cuarto trimestre de 2024 y beneficio neto ajustado subiendo 22% en el primer trimestre de 2025, la compañía se recupera del retroceso de 2024.

Top 5: Las empresas con mayor potencial en 2025

1. Novo Nordisk — La apuesta en salud

Novo Nordisk es la líder indiscutida en medicamentos contra diabetes y obesidad. En 2024, sus ventas crecieron 26% hasta 290.400 millones de coronas danesas (42.100 millones de dólares).

La caída del 27% en marzo reflejó preocupaciones sobre competencia de Eli Lilly, pero la compañía respondió rápido: completó la adquisición de Catalent (16.500 millones de dólares) para aumentar capacidad de producción, y cerró un acuerdo por mil millones con Lexicon para licenciar LX9851, un medicamento experimental con mecanismo diferente a los tratamientos actuales.

Con márgenes operativos del 43%, pipeline sólido (incluyendo amycretin que logró pérdida de peso del 24% en estudios tempranos) y demanda mundial creciente, la corrección actual podría ser oportunidad.

2. LVMH — Recuperación del lujo

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton controla el mercado de lujo a través de marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Bulgari y Sephora.

En 2024 generó ingresos de 84.700 millones de euros con margen operativo del 23,1%. Las caídas de enero y abril reflejaron preocupaciones sobre crecimiento lento y aranceles estadounidenses del 20% (reducidos temporalmente a 10%). Sin embargo, la empresa identifica oportunidades claras: Japón con ventas a doble dígito, Oriente Medio con crecimiento del 6%, e India con expansión de tiendas.

3. ASML — Necesaria para el futuro tech

ASML es el proveedor único de máquinas de litografía EUV, tecnología indispensable para fabricar chips avanzados. En 2024 alcanzó ventas de 28.300 millones de euros con margen bruto del 51,3%.

La caída del 30% en 2025 obedece a que Intel y Samsung frenaron capex, competencia china en litografía y restricciones de exportación holandesas (que reducirían ventas a China 10-15%). Sin embargo, TSMC y SK Hynix mantienen inversiones elevadas por demanda de IA. La proyección para 2025 es de 30.000-35.000 millones de euros en ventas.

4. Microsoft — IA como motor de crecimiento

Microsoft Corporation generó 245.100 millones de dólares en ingresos en 2024, creciendo 16%. Su ingreso operativo subió 24% y el neto 22%, impulsado por Azure y servicios en la nube.

La corrección del 20% desde máximos en marzo reflejó dudas sobre valoración, desaceleración relativa de Azure y presión macroeconómica. La FTC investiga prácticas monopolísticas. Pero en abril reportó sólidos resultados del tercer trimestre fiscal con ingresos de 70.100 millones y margen operativo del 46%. Azure avanzó 33%.

5. Alibaba — Potencial de repunte chino

Alibaba Group es la principal plataforma de comercio electrónico de China, con presencia en computación en la nube y servicios digitales. Anunció un plan trienal de 52.000 millones de dólares para infraestructura de IA y nube, más una campaña de 50.000 millones de yuanes en cupones para revitalizar consumo.

En cuarto trimestre de 2024, ingresos crecieron 8% a 280.200 millones de yuanes. En primer trimestre 2025, los ingresos fueron 236.450 millones de yuanes y el beneficio neto ajustado subió 22%, impulsado por Cloud Intelligence (+18%).

El retroceso de 35% desde máximos de 2024 refleja preocupaciones sobre IA, nube y desaceleración económica china, pero abre oportunidad para inversores a largo plazo.

Cómo elegir las mejores empresas en las que invertir en 2025

En este contexto de aranceles y proteccionismo, los inversores deben aplicar criterios claros:

Diversificación sectorial y geográfica: No concentres en un sector ni en una región. Mezcla tecnología, energía, finanzas, salud y lujo. Incluye exposición a EE.UU., Europa y Asia.

Solidez financiera: Busca empresas con márgenes operativos sólidos, deuda controlada y flujo de caja positivo. En tiempos de incertidumbre, la solidez financiera es tu mejor escudo.

Innovación y adaptación: Las compañías que lideran en transformación digital, IA o tecnología verde tienen mejor perspectiva de crecimiento estructural, independientemente del ciclo económico.

Información actualizada: Mantente atento a cambios en política comercial, resultados trimestrales y eventos geopolíticos. Estar informado es estar preparado para ajustar tu cartera cuando sea necesario.

Cómo invertir en estas empresas en las que confían los profesionales

Tienes varias opciones según tu perfil:

1. Acciones individuales: Abre una cuenta con un bróker autorizado y compra directamente. Control total, pero requiere investigación constante.

2. Fondos de inversión: Inviertes en un fondo que incluye varias acciones del sector o región. Menos control personal, pero mejor diversificación automática.

3. Derivados (CFDs): Permiten apalancamiento para amplificar posiciones o cubrir riesgos. Útil en contextos de alta volatilidad, pero requiere disciplina y conocimiento sólido: el apalancamiento magnifica ganancias y pérdidas por igual.

Consejo: En 2025, combina activos tradicionales (acciones, fondos, bonos) con posiciones defensivas (oro) para balancear riesgos.

Reflexión final: Invertir en 2025 requiere cabeza fría

El 2025 será recordado como el año en que el rally de rentabilidades récord se frenó en seco. La volatilidad y la incertidumbre sin precedentes cercanos marcan el ritmo de los mercados.

Pero aquí está la clave: los beneficios pasados no garantizan beneficios futuros, así que no entres en pánico ante correcciones. Muy a menudo, después de grandes bajadas vienen rebotes fuertes. Si vendes en pánico, pierdes dinero de verdad.

Lo que sí puedes hacer es construir una cartera diversificada tanto por sectores como geográficamente, protegerte con activos refugio como bonos u oro, y mantenerte muy atento a la actualidad política, económica y los conflictos en curso. Estar informado es tu mejor defensa en tiempos turbulentos.

Las empresas en las que invertir en 2025 no son las que prometen ganancias fáciles, sino las que combinan solidez financiera, innovación real y liderazgo de mercado. Esas tienen las mejores probabilidades de salir adelante sin importar lo que traiga el año.