2025/12/29 Informe semanal del robot de estrategias de Gate

Rendimiento del mercado de la semana pasada (22/12–28/12) La semana pasada el mercado entró en una estructura típica de vacaciones de fin de año: la volatilidad se fue consolidando de forma puntual, pero la profundidad de las transacciones y la participación se debilitaron en paralelo, y la tendencia del mercado estuvo más impulsada por la “liquidez + estructura de posiciones” que por una tendencia real. La mayor parte del tiempo, BTC se movió en torno a los 88,000 dólares con un rango estrecho, sin una continuación sostenida en las subidas ni un descenso que fuera completamente cubierto, mostrando una lucha en el rango. Tomando datos públicos como ejemplo, la popularidad de búsquedas relacionadas con “criptomonedas/Bitcoin” cayó a mínimos del año, reflejando un interés adicional y una voluntad de inversión incremental más débiles. El resultado directo en el nivel de negociación es que: el mercado es más propenso a presentar fluctuaciones estructurales de “romper niveles clave y retroceder rápidamente”, lo que aumenta la dificultad de seguir las subidas y vender en las bajadas, y los precios tienden a oscilar en rangos. En cuanto a la estructura de fondos, el mercado es más sensible a la “transferencia de chips negociables”. Tomando ETH como ejemplo, tras la ventana navideña surgió la discusión sobre un aumento en las entradas netas en los exchanges, lo que indica que las resistencias superiores son más propensas a formar expectativas de escalonamiento y realización de beneficios; en un entorno de baja liquidez, las subidas son más susceptibles a la presión, y el movimiento se inclina más hacia la volatilidad, la repetición y la discontinuidad.

1｜Resumen del entorno del mercado BTC Tras volver a situarse cerca de los 90,000 dólares, BTC entró en una fase de confirmación reiterada, con una cautela aún en las resistencias superiores, predominando un movimiento de rango y lucha. La estructura a corto plazo se asemeja más a “una rotación cerca de niveles enteros clave”, y si no hay una continuación sostenida en las transacciones, el precio es más propenso a volver a oscilar dentro del rango, en lugar de extenderse en una tendencia unidireccional.

ETH ETH volvió a situarse por encima de los 3,000 dólares, pero su impulso general sigue siendo pasivo, moviéndose más en sincronía con BTC. Se presta atención a la reacción de presión de venta en torno a los 3,000–3,080 dólares: si tras múltiples intentos el precio cae rápidamente, indica que la oferta en esa zona sigue siendo fuerte, y el mercado tiende a digerir la volatilidad mediante la consolidación.

SOL SOL continúa operando en el rango de 120–140 dólares, con una característica esta semana de un ritmo más rápido y una volatilidad más aguda, con patrones frecuentes de “subida — retroceso — nuevo intento”. Hasta que no se rompa efectivamente el rango, se asemeja más a un mercado de rotación de alta frecuencia, con una mayor repetición a corto plazo.

En derivados Durante la fase de fin de año, el mercado de contratos es más propenso a presentar “una volatilidad en cadena con poca profundidad”: las órdenes de stop y liquidaciones en niveles clave se concentran más, y es más frecuente que los precios se amplíen brevemente y vuelvan rápidamente a la media. En general, predomina una volatilidad estructural en lugar de una tendencia clara; la amplitud de las oscilaciones suele ser mayor que la duración de la tendencia que pueden sostener.

2｜Características de operación de la estrategia Gate Ultra AI: BTC/USDT (contrato de malla 2×): ROI en los últimos 7 días aproximadamente 4.50%. La eficiencia en la activación del rango es aceptable, pero las propiedades del contrato amplifican los riesgos de retroceso y liquidación, siendo más probable que ocurran movimientos de rotura en un entorno de baja profundidad de fin de año. ETH/USDT (malla spot): ROI en los últimos 7 días aproximadamente 2.20%. La estructura de oscilación es relativamente estable, con ganancias más suaves, y una configuración más defensiva. SOL/USDT (malla spot): ROI en los últimos 7 días aproximadamente 6.30%. Alta volatilidad y gran elasticidad en las ganancias, pero con retrocesos también amplificados, pareciendo más una fuente de ingresos en rangos con alta elasticidad. XRP/USDT (malla spot): ROI en los últimos 7 días aproximadamente 1.10%. Menor volatilidad, rendimiento más estable, más adecuado como elemento de equilibrio en la cartera para reducir la volatilidad general.

3｜Radar de nuevas monedas populares de esta semana: Kodiak (KDK) GaiAI (GAIX) zkPass (ZKP) Tronbank (TBK) TradeTide (TTD)

4｜Recomendaciones de asignación de fondos y control de riesgos: Propuesta de distribución de fondos: 40% en BTC, 25% en ETH, 20% en SOL, 15% en XRP. Posicionamiento estructural y puntos clave: BTC como ancla/posición principal de la cartera; ETH con enfoque defensivo y de seguimiento; SOL como fuente de elasticidad en volatilidad y ganancias; XRP para equilibrar la volatilidad de la cartera y reducir las fluctuaciones del valor neto total. Durante la fase de fin de año, se debe prestar más atención a la exposición al riesgo y a los cambios en la liquidez que puedan amplificar las retrocesos, evitando concentrar excesivamente en una misma dirección en ventanas de baja profundidad.

5｜Recordatorio de eventos importantes de esta semana (UTC+8) 30/12 (martes) 23:00: Índice de confianza del consumidor de EE. UU. de diciembre 31/12 (miércoles) 03:00: Minutas de la reunión de diciembre de la FOMC de la Reserva Federal 31/12 (miércoles) 09:30: PMI oficial de manufactura y no manufactura de China de diciembre 31/12 (miércoles) 21:30: Número de solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU.

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