Informe semanal de criptomonedas 2100NEWS Dec-26

El índice de criptomonedas NWST1100 subió un 1,54% la semana pasada. Ether ha registrado una pérdida del 2,61%, que es menos severa que las pérdidas vistas en todos los demás segmentos en los últimos treinta días.

*A continuación, presentamos un informe semanal estandarizado y las perspectivas para la próxima semana, elaborado con base en la Teoría Swingtum de las finanzas inteligentes. Evaluamos la amplitud y dirección del mercado cripto mostrando el índice total de activos digitales 2100NEWS (NWST1100), que mide el rendimiento de 1100 (por capitalización de mercado) activos cripto significativos. El gráfico lleno de información es complejo de leer inicialmente, pero muestra de manera efectiva información esencial de precios, niveles clave de decisión, impulso, volúmenes de comercio y amplitud del mercado cripto. Monitorear el Sentimiento y la Amplitud del Mercado es necesario para detectar signos tempranos de reversión de tendencia o continuidad de la fortaleza.

Tras realizar un examen detallado del gráfico del NWST1100, una métrica vital para el mercado de criptomonedas, se revelan varias dinámicas esenciales del mercado y cambios en el sentimiento del mercado:

El índice NWST1100 cayó un 1,54% en la semana pasada, un período marcado por una volatilidad persistente y un comportamiento mayormente defensivo del mercado. Tras un breve intento de ruptura al alza el 20 de diciembre, el mercado perdió rápidamente el soporte del canal medio y pasó la mayor parte de la semana bajando por debajo de la EMA de 10 días. La negociación intradía estuvo marcada por rebotes agudos en forma de V repetidos, seguidos cada uno por ventas rápidas en la tarde—una firma inconfundible de liquidez holiday delgada y convicción frágil de los inversores. Como resultado, el índice permaneció confinado a la mitad inferior de su canal de regresión. Solo el 26 de diciembre el NWST1100 probó su línea media, ofreciendo una indicación tentativa de un posible rally navideño, aunque este movimiento aún no ha sido confirmado por una continuación.

Sentimiento del mercado (PPO & RSI): Los indicadores de impulso siguen reflejando un entorno correctivo. Las líneas PPO permanecen por debajo de cero, en línea con una consolidación en lugar de una tendencia impulsiva, mientras que el histograma PPO se aplanó justo por encima de la línea cero, señalando una desaceleración en el impulso bajista. El RSI se estabilizó en los bajos 40, sugiriendo alivio a corto plazo pero fuerza insuficiente para confirmar un cambio de tendencia.

Indicadores de amplitud del mercado cripto: Los indicadores de amplitud permanecen débiles a pesar de las primeras señales de estabilización. La Línea de Volumen de Avance-Declive (ADVL), adaptada por 2100News para el mercado cripto como ADVPL, rastrea el volumen neto de dinero de activos digitales en avance frente a los en declive. Comenzó a subir pero no mostró mejoría significativa en los flujos netos de dinero. El Índice de Suma de McClellan, una versión a largo plazo del Oscilador de McClellan que mide la amplitud del mercado, permanece cerca de mínimos cíclicos pero ha comenzado a subir.

Según el gráfico de la derecha, todos los indicadores A50R en los principales segmentos (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) permanecen sobrevendidos, aunque ligeramente mejorados respecto a lecturas extremas. Las lecturas A50R — la proporción de activos que cotizan por encima de sus EMAs de 50 días — se han aplanado en el rango del 6% al 14%. El cohort de Tokens de Ethereum (NWSET100) sigue siendo el más débil, con solo el 6% de sus componentes por encima de sus medias de 50 días.

Este indicador de amplitud mide el porcentaje de activos digitales que cotizan por encima de una media móvil de 50 días

* El porcentaje de activos digitales que cotizan por encima de una media móvil específica es un indicador de amplitud que mide la fuerza o debilidad interna del índice subyacente. El gráfico a la derecha compara el porcentaje de DA que cotizan por encima de la EMA de 50 días para:

1. Los 100 grandes de NWSL100 (en la parte superior)
2. Los 1100 miembros de NWST1100
3. Los 100 Tokens de Ethereum de NWSET100
4. Los 100 Coins de NWSCo100 (en la parte inferior)

📉 Resumen

En resumen, a pesar de rebotes intradía intermitentes y un modesto impulso estacional a finales de semana, el mercado de criptomonedas sigue firmemente en una fase correctiva. La semana reforzó un entorno de negociación defensivo, caracterizado por dinámicas de reversión a la media en lugar de seguir tendencias. El impulso se ha estabilizado pero no ha mejorado materialmente, la amplitud sigue profundamente sobrevendida y el liderazgo continúa concentrado en unos pocos activos blue-chip. En general, el mercado aún no ha pasado a una fase de recuperación confirmada.

Perspectivas para esta semana

Este informe analiza las perspectivas a corto plazo del mercado de criptomonedas, identificando patrones y señales que pueden ofrecer ideas sobre la posible dirección del mercado. Aunque predecir el comportamiento del mercado es inherentemente incierto, las tendencias discernibles en los indicadores de impulso y amplitud del mercado sugieren posibles desarrollos.

1. La perspectiva de esta semana apunta hacia la formación de un fondo redondeado. La estacionalidad—el reciente período navideño proporcionó un efecto estabilizador en lugar de un impulso de crecimiento. La demanda estacional ayudó a mantener niveles clave de soporte, pero no logró generar un impulso alcista sostenido. La acción del precio sugiere que los flujos relacionados con las vacaciones actuaron más como un amortiguador temporal contra nuevas caídas que como un catalizador para un nuevo avance.
2. El RSI (Índice de Fuerza Relativa) estuvo en 43 la semana pasada y puede subir, sugiriendo que la presión bajista está disminuyendo.
3. El histograma PPO, que mide la tasa de cambio (es decir, la primera derivada) de las líneas PPO, puede subir. A medida que el histograma sube, señala una recuperación progresiva en el impulso. Las líneas PPO permanecen profundamente negativas pero en ascenso dentro de la zona roja hacia la línea cero. Este patrón sugiere que el impulso bajista se está desacelerando, aunque las líneas PPO probablemente seguirán por debajo de cero.
4. Los indicadores de amplitud en la parte inferior del primer gráfico (NWST1100): El ADVPL podría ser el primero en mostrar signos de aumento en las entradas, y el Índice de Suma de McClellan podría seguir subiendo cerca de los niveles actuales.
5. La estacionalidad sigue siendo un factor de doble filo. Aunque la demanda relacionada con la Navidad ayudó a evitar una caída más profunda, este soporte es temporal. A medida que el mercado pase a enero y los vientos de cola estacionales desaparezcan, la ausencia de demanda subyacente y de impulso positivo aumenta el riesgo de una presión bajista renovada. Actualmente, hay poca evidencia de una energía positiva fresca entrando en el mercado, y el inicio del año—dadas las condiciones actuales—aún no apunta a una aceleración constructiva.

📌 Consideraciones de objetivos y escenarios:

Escenario más probable: El NWST1100 oscila entre la DEMA de 10 días y la EMA de 25 días, reflejando una fase de estabilización frágil en lugar de una base confirmada. Este comportamiento se alinea con la mejora gradual en el histograma PPO y puede producir mínimos locales más altos, pero sin una confirmación más amplia. Es posible una deriva controlada hacia el Punto P (~6,100) mientras persista el soporte estacional. Sin embargo, una vez que la demanda relacionada con las vacaciones desaparezca, el mercado se vuelve cada vez más vulnerable. La falta de participación nueva podría resultar en una prueba renovada de las zonas de soporte inferiores a principios de enero, manteniendo la estructura correctiva general intacta. En general, el mercado parece estar pasando de una capitulación a una estabilización, pero aún no hacia una recuperación. El sentimiento sigue siendo frágil y, sin una expansión clara en amplitud o impulso, la estabilización por sí sola puede no ser suficiente para evitar más presiones una vez que los efectos estacionales desaparezcan.📍 Niveles clave a vigilar:

• Soporte: 5,800 (Límite inferior de Keltner)
• Resistencia: 6,100-6,200 (Punto P, EMA de 25 días)