Dominar los horarios de negociación de divisas, es dominar la clave para ganar dinero

En el mercado de divisas, el tiempo es dinero. Elegir el período de negociación correcto puede hacer que cada operación sea mucho más eficiente; por el contrario, si eliges mal el momento, incluso la mejor estrategia puede rendir menos de lo esperado. Este artículo analizará en profundidad las reglas de negociación en el mercado de divisas global, ayudándote a encontrar el ritmo de trading más adecuado.

¿Por qué vale la pena prestar atención al mercado de divisas?

El mercado de divisas, con su característica de alto riesgo y alta rentabilidad, atrae a millones de inversores en todo el mundo. Como uno de los mercados de negociación más grandes del mundo, el trading de divisas, con sus barreras de entrada bajas y operación flexible, se ha convertido en un campo de batalla común tanto para inversores minoristas como institucionales.

En pocas palabras, el trading de divisas consiste en intercambiar una moneda por otra, y la fluctuación de los tipos de cambio es la fuente de beneficios. Gracias a la distribución de zonas horarias en todo el mundo, el mercado de divisas forma un mecanismo único de circulación ininterrumpida de 24 horas (excepto durante los fines de semana oficiales, cuando los mercados en países árabes siguen operando).

Desde las 4:00 de la madrugada, hora de Beijing, cuando abre el mercado en las Islas Marshall, hasta las 4:00 de la madrugada del sábado, cuando cierra en Estados Unidos, el ritmo del mercado de divisas nunca se detiene. Esta liquidez continua es precisamente la ventaja principal que diferencia al mercado de divisas del mercado de acciones.

Las cuatro principales plazas de negociación de divisas en el mundo

Londres es sin duda el centro absoluto del mercado de divisas global, pero ciudades como Nueva York, Tokio, Hong Kong y Singapur también juegan un papel importante. Entre ellas, Londres, Nueva York y Tokio conforman la mayor tríada de comercio triangular del mundo.

El mercado de Tokio es el centro con mayor volumen de operaciones en Asia, con productos principales en yenes y dólares estadounidenses, aunque en general puede verse afectado por datos de importaciones y exportaciones, con movimientos de mercado relativamente moderados.

El mercado de Londres es el más antiguo y con mayor volumen de operaciones en el mundo. Como un mercado intangible, las transacciones se realizan por teléfono, telegrama y sistemas informáticos, cubriendo todas las principales monedas convertibles del mundo. Las operaciones con libra esterlina frente al dólar, euro y yen son las de mayor volumen. Desde que en 1979 el Reino Unido eliminó los controles de divisas, aquí se congregan más de 300 bancos de divisas con licencia del Banco de Inglaterra, y casi todos los grandes bancos internacionales tienen sucursales en este mercado.

El mercado de Nueva York, junto con Londres, es uno de los centros de liquidación en dólares estadounidenses más importantes del mundo, con el segundo mayor volumen de operaciones. Debido a la ausencia de controles de divisas en EE. UU., todos los bancos comerciales pueden operar libremente en el mercado de divisas. La mayoría del volumen de operaciones interbancarias en Nueva York corresponde a más del 90%, siendo el mercado de euros el de mayor tamaño.

El mercado de Sídney es el primer centro en abrir en el día, con operaciones principales en dólares australianos, dólares neozelandeses y dólares estadounidenses, con movimientos generalmente tranquilos.

Gráfico de horarios de negociación de divisas en Taiwán y las mejores ventanas de trading

Para los traders en Taiwán, la ventaja de la zona horaria es bastante clara. Cuando la sesión de Asia está llegando a su fin (a las 15:00 hora de Beijing), comienza la sesión europea, seguida por la apertura del mercado en Norteamérica, y luego vuelve a Asia. Este ciclo de 24 horas sin interrupciones permite a los inversores taiwaneses elegir de manera flexible el momento de operar.

Horario de verano de Londres (horario de invierno en Sídney) (según hora de Beijing):

• Sídney: 07:00-15:00
• Tokio: 08:00-15:30
• Londres: 16:30-23:30
• Nueva York: 21:30-03:00

Horario de invierno de Londres (horario de verano en Sídney) (según hora de Beijing):

• Sídney: 07:00-15:00
• Tokio: 08:00-15:30
• Londres: 17:00-00:30
• Nueva York: 22:00-04:00

Análisis del ritmo del mercado durante el día

De 0 a 8 horas, hora de Beijing (la madrugada en Asia)

Este período corresponde a la tarde y noche en EE. UU., con fundamentos ya establecidos y principalmente influenciado por noticias gubernamentales. El volumen de operaciones es relativamente tranquilo.

De 8 a 12 horas, hora de Beijing (la mañana en Asia)

El mercado de Tokio está en funcionamiento, pero debido a que la economía asiática en general tiene un volumen menor, la fuerza motriz del mercado es limitada. Los movimientos suelen ser ajustes o retrocesos, generalmente en dirección opuesta a la del día anterior — si el día anterior subió, hoy suele experimentar pequeñas oscilaciones a la baja.

De 13 a 16 horas, hora de Beijing (antes de la apertura de Londres)

Este es un período clave para la primera fase de movimientos de mercado. Con la apertura de los traders europeos, el volumen y el capital comienzan a aumentar, y también se publican datos económicos europeos. Muchos traders optan por abrir posiciones en esta ventana para prepararse para la volatilidad del mercado europeo.

De 16 a 17 horas, hora de Beijing (mediodía en Europa)

Es un período de calma en el trading, ya que coincide con la hora de almuerzo en Europa y antes de que abra el mercado en las Américas. La actividad disminuye y la participación es menor.

De 21 a 4 horas, hora de Beijing (superposición de Londres y Nueva York)

Este es el segundo período de ajuste de mercado, además del más explosivo del día. Con la operación simultánea en Europa y Norteamérica, la participación y el volumen de capital alcanzan su punto máximo, y los tipos de cambio experimentan oscilaciones muy intensas. El riesgo y la recompensa alcanzan su punto máximo: es el momento más peligroso, pero también la oportunidad más grande.

De 21:00 a 01:00 hora de Beijing, es la ventana dorada de mayor volatilidad.

Consejos prácticos para elegir el mejor momento de trading

Para los inversores en Taiwán, el período de 15 a 24 horas, hora de Beijing, es realmente el más activo en el mercado de divisas. Si debes trabajar durante el día, el tiempo libre de 17 a 24 horas por la noche se convierte en la ventana ideal para operar, sin afectar tu trabajo y participando en las condiciones más activas del mercado.

Estrategia principal:

La sesión asiática (de 08 a 15 horas) se usa para observar y prepararse. Analiza la dirección del cierre del mercado estadounidense del día anterior y estudia los datos económicos europeos que se publicarán próximamente.

De 13 a 15 horas, hora de Beijing, es un período de carga ligera de posiciones. En este momento, el volumen de operaciones aumenta gradualmente, y la volatilidad comienza a manifestarse, aunque de forma moderada. Si confías en la apertura europea, esta es una oportunidad de bajo riesgo para realizar pruebas.

De 21 a 01 horas, hora de Beijing, es la ventana principal de trading. Con Londres y Nueva York en funcionamiento simultáneamente, los movimientos en este período son los más representativos y reflejan mejor el sentimiento real del mercado. La frecuencia de grandes órdenes y la volatilidad son altas, ideal para traders experimentados que quieran aprovechar la situación.

Ajustes según cada persona:

La regularidad en los horarios no es absoluta. Si tienes una mayor proporción de monedas asiáticas en tu portafolio, esas monedas serán más activas durante la sesión asiática. Si tu cartera está dominada por monedas europeas, las reglas anteriores serán aún más aplicables.

Factores catalizadores del mercado que no se deben ignorar

Dominar el momento de trading es solo la mitad del éxito. Eventos políticos internacionales importantes, ajustes en las políticas de los bancos centrales, publicación de datos económicos, etc., pueden causar impactos drásticos en los tipos de cambio. Eventos como el Brexit, las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China, han provocado en varias ocasiones movimientos bruscos en el mercado de divisas.

Por ello, es fundamental crear y mantener un Calendario financiero personalizado con recordatorios. Seguir de cerca los horarios de publicación de datos económicos importantes y planificar con anticipación tus operaciones te permitirá aprovechar las oportunidades en medio de la volatilidad, en lugar de ser pasivamente afectado por ella.

Resumen

El éxito en el trading de divisas, en última instancia, depende de la combinación de tiempo y paciencia. Elegir el momento correcto puede hacer que tus esfuerzos sean mucho más efectivos, pero también es fundamental considerar los fundamentos del mercado, el análisis técnico y la gestión del riesgo para garantizar beneficios a largo plazo. No existe un momento 100% seguro, solo ventanas de trading con mayor probabilidad de éxito relativo.