Últimamente, la escalada de la situación geopolítica ha hecho que las acciones relacionadas con la guerra vuelvan a ser el foco del mercado. Yo también he estado siguiendo este sector últimamente, así que he decidido organizar lo que he observado.

Además de la incertidumbre que generan los conflictos internacionales, el presupuesto de defensa en Japón ha aumentado significativamente, y muchos inversores minoristas japoneses están invirtiendo en masa en acciones del sector militar a través de cuentas NISA, lo que ha elevado directamente el interés en toda la industria. En un momento en que las acciones tecnológicas no muestran mucho movimiento, las acciones de defensa, energía y minería se han convertido en las tres principales fuerzas motrices. Yo mismo, a principios de mes, invertí en un ETF PPA en EE. UU., principalmente porque el sector de la industria militar es demasiado complejo, así que comprar un conjunto de acciones resulta más sencillo.

Si hablamos de acciones individuales, la rentabilidad es realmente atractiva, pero la volatilidad también es alta, así que depende de la tolerancia al riesgo de cada uno. Las acciones relacionadas con el concepto de guerra abarcan industrias muy amplias, desde IA, drones, aeroespacial hasta la posible industria de robots en el futuro, todas tienen oportunidades. Algunos de los sectores que me interesan son los siguientes:

Primero, el sector de motores aeroespaciales. La división aeroespacial de GE casi monopoliza el mercado de motores de aviones, y el mantenimiento de aviones es especialmente rentable, lo que proporciona una fuente de flujo de caja estable. Luego están los sistemas de misiles y aviones de combate; Lockheed Martin se especializa en esto, y el F-35 es su producto emblemático. Raytheon es un líder en el campo de los misiles, con una línea de productos bastante diversa.

Otro que merece atención es Kratos, que se enfoca en drones de bajo costo. Es un sector emergente, con bastante volatilidad, y se considera una opción de alto riesgo y alta rentabilidad.

Honestamente, la inestabilidad geopolítica se ha convertido en la norma este año. Mi estrategia es mantener oro, plata y acciones de defensa para cubrir riesgos. Esta combinación es relativamente resistente en tiempos de turbulencia, y se puede considerar una configuración bastante equilibrada. Si te interesa, puedes consultar en Gate sobre las tendencias y productos relacionados.