Operación principal actual: solo comprar en caídas, no comprar en subidas, control estricto de la posición.

1. Macro y situación: la espada ya desenvainada
Hoy (13 de abril) la caída unilateral del mercado se debe a que el conflicto geopolítico pasó de ser una “amenaza verbal” a un “bloqueo real”.
· Juicio factual: las fuerzas estadounidenses comenzaron a las 22:00 hora de Beijing a implementar un bloqueo físico en los puertos de Irán. Esto ya no es una especulación, sino un impacto real en la oferta.
· Señal del mercado: el precio del petróleo rompió los 100 dólares, las bolsas de Asia-Pacífico abrieron a la baja, confirmando el sentimiento de refugio. Es importante notar que los activos tradicionales de refugio, el oro, también cayeron, indicando que el mercado está vendiendo todos los activos para obtener liquidez en dólares, no solo buscando refugio.
2. Ecosistema cripto: pérdida pasiva de valor, estructura frágil
· Retiro de liquidez: las instituciones, en las primeras etapas de la crisis geopolítica, necesitan reducir su exposición al riesgo, y Bitcoin, por su alta liquidez, se convirtió en el principal objetivo de venta. En las últimas 24 horas, las posiciones largas han sido liquidada por 202 millones de dólares, lo que ha agravado la caída en espiral del precio.
· Prueba de soporte clave: Bitcoin (BTC) vuelve a probar el rango de 70,000-70,500 dólares. Si se pierde esta zona, el siguiente nivel será 68,500 dólares. Ethereum (ETH) y las altcoins muestran un comportamiento aún más débil, y Solana ya presenta signos de presión de venta continua.
3. Perspectiva única: efecto de la caída de la bota
El mercado suele valorar más la “incertidumbre”. La caída de anoche fue una expresión de “ruptura de negociaciones”, mientras que la caída de hoy es la digestión de la expectativa de un “bloqueo real”.
Una vez que el bloqueo se implemente y se materialice el peor escenario, el pánico suele alcanzar su punto máximo. Comparando con la tendencia histórica de octubre de 2025, después de un conflicto, en los 60 días siguientes, Bitcoin suele comportarse mejor que el oro y el S&P 500. La caída actual está formando un fondo temporal en el mercado.
4. Recomendaciones de posición
Agresivos (operaciones en la izquierda):
· Acción: colocar órdenes de compra en Bitcoin en el rango de 68,500 a 70,000 dólares, comprando en varias partes.
· Lógica: aprovechar la recuperación emocional tras la “caída de la bota”. Con un stop loss del 3-5% (por ejemplo, si cae por debajo de 68,000), buscar rebotes hacia la resistencia de 73,000.
Conservadores (operaciones en la derecha):
· Acción: mantener sin hacer nada, evitar comprar en caída. No vender en pánico ni aumentar la posición.
· Lógica: existe el riesgo de que el conflicto geopolítico se agrave a largo plazo, y tras la publicación de datos del IPC, la ventana de trading macro se cierra. Esperar a que el precio vuelva por encima de 72,000 dólares antes de considerar entrar, aunque las ganancias sean menores, la certeza será mayor.
Control de riesgos urgente:
· Revisar las posiciones en contratos. La volatilidad actual es muy alta, y en la lucha por los 70,000 dólares, el apalancamiento alto puede ser liquidado fácilmente en una caída rápida. Si la posición es pesada, se recomienda reducir el apalancamiento si el precio rebota cerca de 71,500 dólares.