En el comercio de futuros, la gestión de la posición es crucial para el inversor minorista, una gestión adecuada de la posición puede controlar eficazmente el riesgo y aumentar los beneficios. A continuación se presentan algunas recomendaciones clave:↓↓↓

1. Establecer la capacidad de tolerancia al riesgo
Control de riesgo por transacción: el riesgo de cada transacción debe controlarse dentro del 1%-2% del capital total para evitar grandes pérdidas en una sola transacción.
Control total del riesgo: Por lo general, el riesgo de la Posición total no supera el 5%-10% del capital total, para evitar pérdidas excesivas en caso de fuertes fluctuaciones del mercado.
2. Distribución razonable de Posición
Diversificación de la inversión: evite invertir todos los fondos en un solo contrato, diversifíquelos en diferentes variedades o mercados para reducir el riesgo. (Combina contratos, activos físicos, estrategias de inversión periódica y estrategias de comercio cuantitativo automático).
Construcción de posiciones escalonadas: Evitar estar completamente invertido de una vez, construir posiciones escalonadas ayuda a reducir el riesgo y aprovechar más oportunidades.
3. El uso de apalancamiento debe ser cauteloso
Operación de bajo apalancamiento: aunque el alto apalancamiento puede amplificar las ganancias, también aumenta el riesgo. Se recomienda a los inversores minoristas utilizar un apalancamiento más bajo. Basado en la experiencia de operación de muchos años de la señora Felicidad, se sugiere comenzar con un apalancamiento de 10 veces o menos, y los principiantes pueden practicar con un apalancamiento de 2-3 veces.
Modo de posición única: adopte el modo de posición única para evitar el riesgo de liquidación en el modo de posición múltiple. (En mercados extremos, incluso si se establece una orden de stop-loss, no se puede activar y puede causar pérdidas significativas). No piense que activar el modo de posición múltiple y establecer una orden de stop-loss lo protegerá de todos los riesgos.
4. Establecer toma de ganancias y stop loss
Stop Loss: Cada operación debe establecer un stop loss para evitar pérdidas ampliadas. (La pérdida máxima no debe exceder el margen de apertura)
Tomar ganancias: cuando se alcanza el objetivo de ganancias previsto, es importante tomar ganancias de inmediato (salir de la posición con un beneficio del 50%-80% según lo planificado, y considerar el restante 20% para futuras oportunidades más amplias) para evitar que un cambio en el mercado provoque la pérdida de las ganancias.
5. Ajuste dinámico Posición
Añadir posiciones de ganancias: cuando la operación es rentable y la tendencia es clara, se puede agregar una cantidad razonable de posiciones, pero se debe controlar el riesgo total de la posición.
Reducción de posición en caso de pérdidas: cuando una operación sufre pérdidas y la tendencia no es favorable, reduzca o cierre la posición a tiempo para evitar mayores pérdidas.
6. Mantener la liquidez
Fondos reservados: reserva una parte de los fondos para hacer frente a las fluctuaciones del mercado y evitar el cierre forzado debido a la falta de fondos.
Evite el comercio excesivo: el comercio frecuente puede aumentar los costos y los riesgos, por lo que se debe evitar.
7. Gestión emocional
Evite el trading emocional: mantenga la calma y evite tomar decisiones irracionales basadas en la codicia o el miedo.
Cumplir estrictamente el plan: después de elaborar un plan de negociación, es importante cumplirlo estrictamente y evitar realizar cambios arbitrarios.
8. Continuar aprendiendo y revisando
Resumen de la experiencia: revisar periódicamente las operaciones, analizar las razones del éxito y el fracaso, y continuar optimizando la estrategia.
Estudio de mercado: estar atento a las tendencias del mercado, mejorar la comprensión y capacidad de juicio del mercado.
Resumen
La gestión de la Posición se centra en controlar el riesgo, asignar fondos de manera razonable, utilizar el apalancamiento con precaución y cumplir estrictamente el plan de trading. A través de una gestión científica de la Posición, los inversores minoristas pueden enfrentar mejor las fluctuaciones del mercado en el Comercio de futuros y mejorar su capacidad de obtener beneficios a largo plazo. Es un gran error cargar con contratos de futuros, es como tocar una línea de alta tensión. Si aún no tienes una idea clara y necesitas práctica con un experto, no dudes en seguir a la hermana Felicidad y sintonizar mi transmisión en vivo de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 a. m.