La definición de Margen inicial y Margen de mantenimiento

• Margen inicial: En el trading con apalancamiento, es la cantidad mínima de garantía necesaria para abrir una posición. Es inversamente proporcional al apalancamiento utilizado por el trader; a mayor apalancamiento, menor es el margen inicial necesario. La fórmula de cálculo es: Margen inicial = Valor de apertura × Tasa de margen inicial, donde la tasa de margen inicial = 1 / Apalancamiento × 100%.

• Margen de mantenimiento: la cantidad mínima de Margen que un operador necesita para mantener una posición abierta. Cuando el nivel de Margen utilizado para la posición cae por debajo del nivel de Margen de mantenimiento, la posición se liquidará automáticamente. La fórmula para calcular el Margen de mantenimiento es: Margen de mantenimiento = Valor del contrato × Ratio de Margen de mantenimiento.

La relación entre la tasa de margen y el riesgo de liquidación forzosa

• Modo de margen: En el modo de margen, cuando el margen de posición es menor que el margen de mantenimiento, la posición será liquidada. El riesgo de liquidación se puede calcular mediante la siguiente fórmula: Riesgo de liquidación (margen único) = Margen de mantenimiento / Margen de posición × 100%. Cuando el riesgo de liquidación alcanza el 70%, la bolsa emitirá una notificación de advertencia de liquidación, y cuando supera el 100%, se activará el proceso de liquidación.

• Modo de margen completo: En el modo de margen completo, cuando el margen de posición es inferior al margen de mantenimiento, se asignará automáticamente el margen disponible a esta posición. Cuando el saldo disponible no es suficiente, la posición se liquidará. La fórmula de cálculo del riesgo de liquidación es: Riesgo de liquidación (margen completo) = Margen de mantenimiento / (Saldo disponible + Margen de posición) × 100%.

• Nivel de riesgo: En algunos escenarios comerciales, el riesgo se mide en términos de Margen. El nivel de riesgo = Margen necesario / Patrimonio neto de la cuenta. Cuando el nivel de riesgo supera un cierto umbral (por ejemplo, 100%), puede haber un riesgo de liquidación forzosa.
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