Le marché des cryptomonnaies a terminé l’année 2025 sur des performances négatives, le BTC et l’ETH n’ayant pas réussi à préserver leurs seuils clés du début d’année, respectivement à 90 000 $ et 3 000 $. Au sein des fonds quantitatifs de gestion privée de Gate, le fonds Stellar Core Smart-Invest (USDT) s’est distingué avec un rendement annualisé de 11,0 % et un ratio de Sharpe de 4,3, illustrant une solide performance ajustée au risque. Par ailleurs, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) et Gravity Hedge (USDT) ont tous enregistré un taux de réussite de 100 % sur l’année. La stratégie USDT a généré un rendement de 1,6 % en décembre et de 7,5 % sur l’ensemble de l’année, avec des pertes globales quasiment nulles. À court terme, la probabilité d’une baisse des taux par la Fed en janvier demeure faible, et les divergences sur le rythme des baisses futures pourraient s’accentuer. À moyen et long terme, une coordination réglementaire renforcée et l’avancée de la législation sur les cryptomonnaies pourraient constituer un tournant institutionnel majeur pour l’intégration des actifs numériques dans le système financier traditionnel.
- Analyse de marché : Décembre a été marqué par une lutte d’influence dominée par les vendeurs, avec des niveaux de soutien majeurs mis à l’épreuve, des sorties de capitaux des ETF et une faible liquidité liée aux fêtes. Le BTC et l’ETH ont reculé respectivement de 3,06 % et 0,67 %, tandis que les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties de 733 millions de dollars. L’année 2025 s’est ainsi clôturée sur des performances négatives, le BTC et l’ETH n’ayant pas maintenu leurs seuils clés du début d’année.
- Performances de la gestion privée Gate : Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) et Gravity Hedge (USDT) ont tous affiché un taux de réussite de 100 %. Le fonds Stellar Core Smart-Invest (USDT) a mené avec un rendement annualisé de 11,0 % et un ratio de Sharpe de 4,3. La stratégie USDT a généré un rendement de 1,6 % en décembre et de 7,5 % sur l’année, avec des pertes globales presque nulles.
- Perspectives : À court terme, compte tenu de la résilience des fondamentaux économiques, la probabilité d’une baisse des taux par la Fed en janvier reste faible, et les divergences de politique sur les baisses futures pourraient s’accentuer. À moyen et long terme, une coordination réglementaire accrue et l’évolution de la législation sur les cryptomonnaies pourraient constituer une étape institutionnelle clé pour l’intégration des actifs numériques au sein du système financier traditionnel.
Pour en savoir plus : Gate Private Wealth Management Monthly Report—December 2025 : https://www.gate.com/fr/learn/articles/gate-private-wealth-management-monthly-report-december-2025/15657
