À 00h00 le 23 septembre, heure de Pékin, le prix de l’action TSL a clôturé à 440,37 $, atteignant un nouveau sommet en plus de huit mois, avec une augmentation mensuelle de plus de 30 %, et la valeur du marché approchant 1,5 trillion de dollars. La force motrice directe derrière cette hausse provient du PDG Elon Musk—il a investi 1 milliard de dollars de fonds personnels pour augmenter sa participation dans les actions de l’entreprise la semaine dernière, marquant le plus grand achat d’initié de l’histoire de Tesla.
Pour les investisseurs en cryptomonnaie, le mouvement du prix des actions de TSL n’a jamais été qu’un événement traditionnel sur le marché financier. Étant donné l’influence significative de Musk sur le marché des cryptomonnaies, la forte performance du prix des actions de TSL pourrait devenir un facteur important pour stimuler l’appétit pour le risque. Bitcoin et des altcoins grand public.
01 Performance des actions : TSL a atteint un nouveau sommet de clôture en 2025, avec une augmentation mensuelle de plus de 30 %.
Au cours des 10 derniers jours de trading, le prix de l’action de TSL a augmenté pendant 9 jours, clôturant finalement à 434,21 $, dépassant le sommet de clôture de 2025 établi le 15 janvier. Cette performance a permis à TSL de se débarrasser avec succès de la tendance morose du début de l’année.
La montée de TSL a également amélioré la performance globale de l’indice Nasdaq. Au 22 septembre, l’indice Nasdaq a augmenté de 0,28 %, tandis qu’Apple a également augmenté de 4,38 %. La force générale des actions technologiques montre que l’intérêt du marché pour les actifs à haut risque est en train de se redresser.
Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont chuté, tandis que les prix de l’or ont grimpé en flèche, atteignant de nouveaux sommets historiques. Cet environnement de marché contraste fortement avec la forte performance des actions TSL, indiquant que les investisseurs conservent une grande confiance dans les entreprises technologiques axées sur la croissance.
02 Momentum de la montée : L’énorme augmentation de participation de Musk et les révisions à la hausse des prix cibles des analystes enflamment le marché
L’augmentation récente des participations de Musk est perçue par le marché comme un signal haussier extrêmement fort. L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré que Musk est revenu en mode "PDG en temps de guerre", et ce changement est crucial pour la direction future du développement de TSL.
L’analyste de Piper Sandler, Alexander Potter, a considérablement augmenté l’objectif de prix pour TSL, passant de 400 dollars à 500 dollars après avoir visité la Chine. Potter a souligné que les fabricants automobiles chinois considèrent TSL comme une référence dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la conduite autonome.
« Sans la montée de TSL de 0 à 1, nous ne pouvons pas passer de 1 à 100 », a déclaré un constructeur automobile chinois à Piper Sandler. Cela souligne l’influence continue de TSL dans l’industrie, malgré une concurrence de plus en plus féroce.
03 Le quatrième chapitre du grand plan : Musk révèle que la valeur future de Tesla provient principalement de l’activité robotique
Le 2 septembre, TSL a publié le quatrième chapitre du "Plan Maître Secret" via son compte officiel WeChat. Au moment de cette publication du plan, Musk a réaffirmé la position stratégique de l’entreprise de robotique au sein de TSL.
Musk a déclaré que l’augmentation de la FSD (Conduite Autonome Complète) et du robot Optimus seront les questions les plus importantes, car environ 80 % de la valeur future de Tesla proviendra du robot Optimus. Cette déclaration indique la direction du développement à long terme de Tesla.
Selon les documents financiers publiés par TSL le 5 septembre, un plan de compensation massif pour Musk a été révélé. Si TSL atteint certains jalons opérationnels au cours de la prochaine décennie, Musk recevra 12 tranches d’actions, totalisant 423 millions d’actions.
Pour réaliser la première récompense du plan, la valeur marchande de TSL doit presque doubler pour atteindre 2 billions de dollars, avec l’objectif ultime d’atteindre une valeur marchande de 8,5 billions de dollars.
04 La connexion historique entre TSL et le marché crypto : pourquoi les investisseurs en crypto devraient prêter une attention particulière
TSL a un lien historique profond avec le marché des cryptomonnaies. En février 2021, TSL a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin, ce qui a une fois déclenché un Prix du Bitcoin En forte hausse. De plus, l’influence de Musk sur les pièces mémétiques comme Dogecoin est également un point focal de l’attention du marché.
Selon les données, le coefficient de corrélation sur 30 jours entre TSL et Bitcoin est de 0,65, reflétant une forte corrélation positive. Cela signifie que la performance du prix de l’action de TSL est souvent liée à celle de Bitcoin. Tendance des prix Le mouvement dans la même direction fournit des indicateurs de référence pour marché des cryptomonnaies traders.
Le Conseil des normes comptables financières (FASB) aux États-Unis a récemment approuvé un nouveau règlement permettant aux entreprises de déclarer leurs actifs en cryptomonnaie à leur juste valeur marchande à partir du premier trimestre de 2025. Ce changement permet de refléter plus précisément la valeur du Bitcoin détenu par TSL dans ses états financiers.
Au deuxième trimestre, TSL détient 11 509 Bitcoins, d’une valeur d’environ 1,2 milliard de dollars, se classant au dixième rang sur le marché mondial des avoirs en Bitcoins des entreprises cotées en bourse.
05 Risques et défis potentiels : La haute valorisation et la pression de la concurrence sur le marché ne peuvent pas être ignorées
Malgré une récente performance forte, les investisseurs devraient également prêter attention aux risques auxquels TSL est confronté. Le ratio cours/bénéfice de TSL a atteint 240, presque le niveau le plus élevé depuis près de quatre ans. Une telle évaluation élevée signifie que l’entreprise doit fournir des performances exceptionnellement fortes pour soutenir le prix actuel de l’action.
TSL’s free cash flux a diminué de 1,34 milliard de dollars l’année dernière à 146 millions de dollars. Les dépenses d’investissement ont continué d’augmenter, atteignant 2,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, principalement pour le Cybercab, la ligne de production Semi et d’autres projets de production.
Sur le marché américain, la part de marché de TSL est tombée en dessous de 40 % pour la première fois depuis 2017. Les ventes en Europe ralentissent également, ce qui indique que TSL fait face à un environnement concurrentiel de plus en plus féroce.
06 Énergie: Un moteur de croissance potentiel sous-évalué
En plus de son activité de véhicules électriques et de conduite autonome, l’activité énergétique de Tesla pourrait devenir un "catalyseur de croissance potentiel". Au deuxième trimestre, Tesla a déployé 9,6 GWh de dispositifs de stockage d’énergie et a généré 846 millions de dollars de bénéfice brut grâce à son activité énergétique.
La marge brute de l’activité énergétique de Tesla est d’environ 30 %, ce qui est nettement supérieur à celle de son activité automobile. Avec l’augmentation de la production de l’usine de Lathrop et le lancement de la production de la nouvelle usine à Shanghai, l’activité énergétique de Tesla devrait devenir une source importante de profit pour l’entreprise.
Les stratégistes de Morgan Stanley estiment que le marché pourrait sous-estimer les perspectives de croissance des bénéfices des actions américaines, car un effet de levier opérationnel positif et la baisse des coûts salariaux entraînent la correction du bénéfice par action des entreprises américaines cotées vers une tendance positive. Cet environnement macroéconomique est également favorable à la performance de TSL.
Perspectives futures
Alors que le prix de l’action de Tesla franchit la barre des 440 $, les investisseurs dans le marché crypto devrait prêter attention aux flux de capitaux potentiels que cette tendance pourrait entraîner. Les données historiques montrent que la hausse du prix des actions de Tesla précède souvent des mouvements positifs sur le marché des cryptomonnaies. Lorsque l’appétit pour le risque des actions technologiques augmente, les capitaux sont susceptibles de s’orienter vers des actifs plus risqués tels que le Bitcoin et les altcoins grand public.
La valeur de Bitcoin détenue par TSL a augmenté à environ 1,2 milliard de dollars alors que le récent Prix du Bitcoin a augmenté. Pour les utilisateurs qui échangent sur Gate, prêter attention à la tendance des prix des actions de TSL n’est pas seulement un référentiel pour investir dans des actions technologiques traditionnelles, mais aussi un baromètre important pour évaluer le sentiment sur le marché des cryptomonnaies.
Dans les semaines à venir, le marché suivra de près le rapport financier du troisième trimestre de TSL qui sera publié à la mi-octobre. Si la performance peut soutenir la valorisation élevée actuelle, la tendance à la hausse du prix des actions de TSL pourrait renforcer davantage le sentiment haussier sur le marché des cryptomonnaies.
