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Pourquoi les principaux hedge funds, malgré des frais bien plus élevés et des performances souvent inférieures à celles du marché global, continuent-ils d’attirer des capitaux institutionnels ? À travers la neutralité factorielle, des ratios de Sharpe élevés et l’efficacité des portefeuilles, cet article expose la valeur fondamentale que commercialisent les hedge funds, ainsi que les caractéristiques de rendement rares que les fonds indiciels ne peuvent offrir.

Gate Private Wealth Management (PWM) propose des solutions de gestion de patrimoine Web3 conçues pour les clients fortunés VIP 5-14. En associant méthodes financières traditionnelles et stratégies crypto avancées, PWM offre une diversification des allocations d’actifs, comprenant des investissements intelligents en hedge et de l’arbitrage automatisé. Ce service se distingue par une planification personnalisée et accorde la priorité à la liquidité ainsi qu’à la croissance durable.

Le marché des cryptomonnaies a clôturé l’année 2025 sur des rendements négatifs, le BTC et l’ETH n’ayant pas réussi à préserver leurs seuils clés du début d’année, fixés respectivement à 90 000 $ et 3 000 $. Parmi les fonds quantitatifs de gestion privée de Gate, Stellar Core Smart-Invest (USDT) s’est illustré avec un rendement annualisé de 11,0 % et un ratio de Sharpe de 4,3, signe d’une excellente performance ajustée au risque. De plus, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) et Gravity Hedge (USDT) ont tous atteint un taux de réussite de 100 % sur l’ensemble de l’année. La stratégie USDT a enregistré un rendement de 1,6 % en décembre et une performance annuelle de 7,5 %, avec des pertes maximales quasiment nulles. À court terme, la probabilité d’une baisse des taux de la Fed en janvier demeure faible, et les divergences concernant le rythme des baisses futures pourraient s’accentuer. Sur le moyen et long terme, une coordination réglementaire accrue et des avancées dans la législation sur les cryptomonnaies pourraient représenter un tournant institutionnel majeur pour l’intégration des crypto-actifs dans le système financier traditionnel.

Les 12 milliards de dollars d’actifs verrouillés sur Morpho dépassent largement le cadre d’un jeu de prêts traditionnel : ils démontrent comment les fonds neutres au marché utilisent des protocoles surcollatéralisés pour obtenir des rendements avec effet de levier, incarnant une innovation majeure dans la finance. Cet article explore la façon dont la DeFi a su répliquer, contre toute attente, les principes essentiels des hedge funds classiques – diversification, neutralité de marché et levier de portefeuille – tout en ouvrant la voie à un nouveau paradigme des opérations de capital sur blockchain.

Rapport quotidien Gate Research : Le 12 décembre, BTC a enregistré une nette progression à court terme. ETH a d’abord augmenté avant de se replier sur les dernières 24 heures, adoptant un schéma de consolidation en zone haute, tandis que GT est resté en phase de consolidation et de reprise. LIGHT s’est distingué sur le marché avec une hausse marquée de +79,47 %. Par ailleurs, JPMorgan a lancé le token USCP sur Solana pour faciliter une émission de dette on-chain majeure au bénéfice de Galaxy ; Blockstream a annoncé son projet d’acquisition du hedge fund TradFi Corbiere Capital afin de renforcer sa stratégie d’investissement institutionnel ; enfin, le Salvador s’est associé à xAI d’Elon Musk pour déployer à l’échelle nationale le programme éducatif Grok AI.

Cet article explore Landwolf ($WOLF), un memecoin inspiré des bandes dessinées de Matt Furie. Depuis son lancement en 2024, $WOLF a développé sa présence sur le marché et sa valeur grâce à des partenariats stratégiques avec Gate.io, Gotbit Hedge Fund et Travala. Les collaborations distinctives du projet et la forte implication de la communauté ont contribué à son succès dans l'espace des crypto-monnaies.

Découvrez les stratégies d’investissement du Gate Quantitative Fund, conçues pour gérer efficacement les risques et maximiser le rendement. Explorez les produits quantitatifs, notamment les stratégies d’arbitrage couvert, qui offrent aux investisseurs la possibilité de générer des performances régulières.

Gate Quantitative Fund propose une hausse temporaire des taux d'intérêt destinée aux nouveaux utilisateurs, offrant ainsi une opportunité d'investissement à faible risque et à rendement élevé.

Gate Quantitative Fund organise un événement exceptionnel de majoration temporaire des taux d'intérêt. Les nouveaux utilisateurs des niveaux VIP 5 à 14 bénéficient d'un bonus de rendement supplémentaire de 5 %, portant le rendement annualisé global maximal à 19,09 %. Pendant toute la durée de l'événement, chaque produit Quantitative Fund propose une hausse supplémentaire de 5 % du taux d'intérêt, et 20 participants tirés au sort recevront un coupon surprise d'une valeur multipliée par 10.

Gate Quantitative Fund intègre l’intelligence artificielle et des algorithmes quantitatifs. Il adopte des stratégies d’arbitrage neutres au marché pour permettre aux investisseurs de générer des rendements constants, y compris dans des conditions de marché volatiles.

Le Gate Quantitative Fund utilise l'intelligence artificielle comme élément central, alliant des algorithmes automatisés à des stratégies d'arbitrage à neutralité de marché. Il contrôle avec efficacité la volatilité et assure des performances régulières.

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Gate Private Wealth Management (PWM) offre des solutions spécialisées de gestion de patrimoine crypto pour une clientèle haut de gamme (VIP 5–14), associant harmonieusement la finance traditionnelle à la technologie Web3. PWM englobe une vaste gamme de stratégies, telles que la couverture et l’arbitrage, la maîtrise des risques et l’allocation sur mesure des actifs.

Gate Private Wealth Management (PWM) propose des solutions spécialisées de gestion de patrimoine Web3 pour les clients fortunés des niveaux VIP 5 à 14. En combinant finance traditionnelle et technologie des cryptomonnaies, PWM offre une gamme étendue de stratégies, permettant une allocation d’actifs sur mesure et un suivi personnalisé de la gestion des risques.