Bitcoin pourrait continuer à subir des corrections et maintenir une forte volatilité, en particulier sous l'influence des pressions macroéconomiques et avec l'échéance d'options gigantesques d'une valeur de 17 milliards USD qui approche.
Le profil de risque des investisseurs est en train de changer
D'un point de vue macroéconomique, le marché boursier américain connaît une forte explosion. Les trois grands indices (DJI, NASDAQ, SPX) atteignent continuellement des sommets historiques, reflétant l'afflux de capitaux vers les actifs traditionnels après la réunion du FOMC.
Pendant ce temps, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a chuté à son plus bas niveau du trimestre, à 4,01 % à la mi-septembre, ce qui montre que les investisseurs recherchent la sécurité, tandis que des paris risqués comme Bitcoin commencent à s'essouffler. En d'autres termes, le mur de la demande pour BTC montre des signes d'affaiblissement.
Source : Trading EconomicsBien que la Fed ait réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, la confiance dans Bitcoin n'est toujours pas vraiment revenue. Au contraire, l'offre de stablecoins a explosé, passant de 204 milliards USD en janvier à 308 milliards USD en septembre. Plus de 100 milliards USD de capitaux “secs” restent en dehors du marché, prêts à affluer dans le BTC lorsque les flux de capitaux à risque reviendront.
La question se pose : Quand cette somme d'argent va-t-elle entrer en jeu ? Le marché attend-il un signal plus clair, une baisse des taux d'intérêt plus profonde, des actions en surchauffe, ou attend-il l'expiration des options BTC d'une valeur de 17 milliards USD pour que l'effet FOMO revienne ?
Bitcoin se rapproche du point “max pain” avant l'échéance d'une énorme option
Le marché des options est plus actif que jamais alors que l'échéance approche.
Le total des contrats ouverts (OI) atteint actuellement 152.549 contrats, montrant une forte participation des traders. Parmi ceux-ci, il y a 86.997 contrats d'options d'achat (call) et 65.552 contrats d'options de vente (put), portant le ratio Put/Call à 0,75 – reflétant une tendance légèrement en faveur des taureaux.
La valeur nominale de l'ensemble des contrats en circulation est d'environ 17,04 milliards USD, ce qui témoigne du grand montant de capitaux en jeu. Il est à noter que le niveau de “max pain” est fixé à 110.000 USD – le seuil de prix auquel Bitcoin a la possibilité d'être tiré lorsque vient l'échéance.
Source : DeribitTous ces facteurs expliquent pourquoi Bitcoin n'a pas encore trouvé son fond. Les traders sont prudents, attendant des signaux d'entrée clairs, ou attendant que le marché des options se calme et que les actions deviennent moins volatiles. En conséquence, une énorme quantité de capitaux reste à l'écart, n'entrant pas sur le marché.
Jusqu'à ce qu'une de ces conditions soit remplie, le tableau de BTC pour le mois d'octobre promet de nombreux défis. En conséquence, la possibilité d'une correction profonde demeure, tandis que la volatilité pourrait continuer à rester élevée, alors que le marché subit la pression tant des facteurs macroéconomiques que des options.
SN_Nour
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