Le Bitcoin a chuté de 5 % au cours des dernières 24 heures, atteignant un prix bas de 85 694 dollars, et se maintient actuellement autour de 86 800 dollars, enregistrant un pullback de 31 % par rapport à son sommet historique. Au cours du dernier mois, la chute cumulée a dépassé 21 %, avec des actifs à haute Beta comme l'Éther et le XRP qui ont également baissé de 5,6 % et 6,5 % respectivement. L'aversion au risque sur le marché augmente, les données de CoinGlass indiquent que le montant total des liquidations atteint 637 millions de dollars, dont 568 millions de dollars en positions long.
Le COO de SynFutures, Wenny Cai, a déclaré que cette chute était due à un “effondrement accéléré par la dynamique” entraînant un important rappel des positions longues, et que les liquidations ont encore poussé les ventes au comptant et des produits dérivés, créant un effet domino. Un autre facteur central de la peur du marché provient des déclarations du PDG de MicroStrategy, Phong Le : si des dividendes doivent être payés à un prix inférieur à 1 fois le mNAV, l'entreprise “pourrait vendre des Bitcoins”. MicroStrategy détient environ 649 870 Bitcoins, d'une valeur de plus de 56 milliards de dollars, et ses déclarations ont suscité des inquiétudes parmi les investisseurs concernant la pression sur l'offre.
De plus, la dégradation de la note MSTR par S&P et les rapports médiatiques connexes aggravent la vulnérabilité du marché. Néanmoins, les prévisions du marché Myriad montrent que la probabilité que MicroStrategy vende des Bitcoins avant la fin de l'année n'est que de 5 %.
Dans le même temps, Arthur Hayes a averti que si le Bitcoin et l'or chutent de 30 %, les droits de l'émetteur de stablecoins Tether seraient anéantis, ce qui a amplifié davantage le sentiment de panique. Étant donné que Tether a récemment effectué des allocations en or et en Bitcoin, le marché craint qu'il ne soit sous pression lors de fluctuations extrêmes, entraînant une augmentation du risque de liquidité.
La banque centrale chinoise a récemment réaffirmé que les transactions de cryptomonnaies sont des activités illégales et a exprimé des inquiétudes concernant les stablecoins, ce qui a également pesé sur le sentiment du marché durant la session asiatique.
Bien que la tendance à court terme soit faible, Cai estime que le marché de décembre connaîtra une forte volatilité, plutôt qu'une baisse continue, avec une prévision de fluctuations structurelles de “chute à court terme → liquidation de levier → retour d'achats de valeur”. Les données de prévision du marché montrent également que les investisseurs restent confiants quant aux perspectives à long terme, estimant que la probabilité d'un “nouveau hiver cryptographique” n'est que de 12 %.
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