Qu'est-ce que la prise de bénéfices ? Maîtrisez les stratégies de sortie pour des gains de trading maximaux

Qu’est-ce que le take profit ? C’est une instruction pour clôturer automatiquement des transactions à des taux spécifiques lorsque les prix évoluent favorablement, en verrouillant les gains. Ce guide explique ce qu’est un ordre de take profit, comment le configurer sur NinjaTrader, Tradovate, et les systèmes utilisés par take profit trader et Apex Trader Funding, ainsi que les stratégies de placement risque-rendement.

Comprendre ce qu’est le Take Profit en Trading

Qu’est-ce que le take profit en trading ? Un take profit (TP) est une instruction pour fermer une position à un taux précis si le prix évolue en votre faveur, garantissant la réalisation du profit et son transfert vers votre solde disponible. Si le marché atteint le taux demandé et que vous avez gagné le montant prédéterminé, le take profit se déclenche et ferme automatiquement votre position.

Considérez les ordres de take profit comme des machines automatiques de collecte de profits. Au lieu de surveiller constamment les graphiques pour décider quand sortir, vous définissez à l’avance votre niveau de profit souhaité. Lorsque ce prix est atteint, votre position se ferme automatiquement, transférant les gains sur votre compte sans que vous ayez besoin d’être présent ou de prendre des décisions en une fraction de seconde.

Dans des conditions de marché normales, le take profit fixé n’est pas garanti. Lorsque les marchés sont volatils, le taux de take profit que vous avez demandé peut ne pas être négocié. Dans ce cas, le take profit se déclenche au prochain taux disponible. Ce glissement peut jouer en votre faveur ou contre vous selon la direction de la volatilité.

Vous pouvez ajuster le take profit à tout moment pendant que les transactions sont ouvertes. Le take profit maximum sur la plupart des transactions est de 1 000 % du montant investi +/- 1 000 % du P&L actuel. Cela signifie que vous pouvez mettre à jour votre niveau de take profit en continu à mesure que les profits augmentent, permettant aux transactions gagnantes de continuer tout en maintenant une protection contre la baisse.

Un take profit est obligatoire sur chaque position, à l’exception des positions d’achat non levées. Cette exigence existe car les positions levées comportent un risque plus élevé, nécessitant des stratégies de sortie prédéfinies pour éviter des pertes catastrophiques dues à des retournements rapides.

Qu’est-ce qu’un ordre de Take Profit : Types et Mécanismes

Qu’est-ce qu’un ordre de take profit techniquement ? Aussi appelé ‘ordre de clôture limite’, c’est un type d’ordre limite où vous fixez un prix précis. Votre fournisseur de trading utilise ce prix pour clôturer des positions ouvertes en réalisant un profit. Si l’ordre limite n’atteint pas le prix limite, l’ordre reste inactif.

Composants de l’Ordre de Take Profit

Prix Cible : Taux spécifique où la position se ferme automatiquement

Taille de la Position : Quantité d’actif négociée

Durée de l’Ordre : Good-til-canceled (GTC) ou ordres journaliers

Type d’Exécution : Ordre limite garantissant le prix ou mieux

De nombreux traders utilisent les ordres de take profit en collaboration avec des ordres stop-loss pour gérer le risque autour des positions ouvertes. Si vous achetez un actif et qu’il monte jusqu’au point de take profit, l’ordre s’exécute automatiquement et la position se ferme en gain. Si l’actif baisse à la place, l’ordre stop-loss s’exécute pour minimiser les pertes selon votre tolérance au risque.

Ainsi, la différence entre le prix du marché de l’actif et vos ordres de take profit et stop-loss représente le compromis risque-rendement maximal de la transaction. Cela crée des paramètres clairs avant d’entrer en position, éliminant les décisions émotionnelles lors du trading en direct.

Take Profit vs Stop Loss : Comment ils fonctionnent ensemble

Comprendre ce qu’est le take profit nécessite de comprendre sa relation avec les ordres stop-loss. Un ordre stop-loss — officiellement appelé ‘ordre de clôture stop’ — est utilisé par les traders pour limiter la perte ou verrouiller le profit restant sur des positions existantes. C’est un outil clé de gestion des risques.

Les ordres stop-loss contiennent des instructions pour fermer des positions en achetant ou vendant des actifs — selon que vous êtes long ou short — au marché lorsque les prix atteignent les niveaux fixés (stop prices). Imaginez un trader achetant une option sur une action et plaçant un ordre stop-loss 5 % en dessous du prix d’achat. L’action chute ensuite de 5 %, déclenchant le stop-loss, et l’action est vendue au meilleur prix disponible.

Exemple de Ratio Risque-Rendement

Imaginez qu’un trader ouvre une position longue sur un actif et s’attend à une hausse de 20 %. Il peut placer un ordre de take profit 20 % au-dessus du prix d’achat et un ordre stop-loss 5 % en dessous du prix d’achat. Cela crée un ratio risque-rendement favorable de 1:4 (1:4), en supposant que les chances de chaque résultat soient égales ou biaisées en faveur du gain.

Cette approche systématique élimine les conjectures du trading. Avant d’entrer en position, les traders savent exactement combien ils peuvent gagner (20%) et combien ils risquent de perdre (5%). Si un trader réalise dix transactions de ce type et en gagne la moitié, il réalise un profit global même avec un taux de réussite de 50 % grâce à un ratio risque-rendement favorable.

Comment Configurer les Ordres de Take Profit sur les Plateformes de Trading

La configuration des ordres de take profit varie légèrement selon les plateformes comme NinjaTrader, Tradovate, et les sociétés de trading prop comme Apex Trader Funding, mais le processus de base reste similaire :

Processus de Configuration Étape par Étape

Étudiez votre marché : Utilisez l’analyse technique et fondamentale pour identifier des opportunités

Sélectionnez votre opportunité : Choisissez un actif spécifique et un prix d’entrée

Déterminez la taille de la position : Calculez le risque approprié par transaction (généralement 1-2 % du capital)

Fixez le niveau de Stop-Loss : Placez le stop-loss en dessous de l’entrée pour les longs, au-dessus pour les shorts

Calculez le Take Profit : Utilisez les niveaux de support/résistance, extensions de Fibonacci, ou ratios risque-rendement

Passez un ordre combiné : Entrez la position avec TP et SL attachés

Surveillez l’exécution : Vérifiez que les ordres sont actifs et ajustez si les conditions du marché changent

Fonctionnalités Spécifiques à la Plateforme

NinjaTrader : La fenêtre avancée d’entrée d’ordre permet des ordres OCO (One-Cancels-Other) où le take profit et le stop-loss sont liés. Lorsqu’un s’exécute, l’autre est automatiquement annulé. Le trading sur graphique permet de placer visuellement TP/SL en déplaçant les niveaux de prix.

Tradovate : La plateforme basée sur navigateur offre le DOM (Depth of Market) pour le trading avec une configuration rapide de TP/SL. Les stratégies de trading automatisé peuvent inclure des niveaux de take profit prédéfinis basés sur des conditions algorithmiques.

Apex Trader Funding : La société de trading prop exige que les traders utilisent à la fois des ordres de take profit et de stop-loss pour réussir l’évaluation. Leurs règles imposent généralement des limites de perte quotidienne maximale et des limites de drawdown global, rendant les ordres de TP essentiels pour protéger les gains.

Calculer les Niveaux Optimaux de Take Profit

Comment calculer les meilleurs niveaux de prix pour le take profit et le stop-loss ? La détermination des prix optimaux dépend de nombreux facteurs qui varient considérablement d’une transaction à l’autre. Parmi ces facteurs figurent l’appétit pour le risque personnel, la volatilité de la sécurité, et les objectifs d’investissement à court ou long terme.

De nombreux traders utilisent des outils d’analyse technique tels que les niveaux de support et de résistance pour identifier de bons prix pour l’entrée, le take profit, et le stop-loss. Certains actifs peuvent être étudiés pour reconnaître si les retracements sont fréquents, nécessitant des stratégies de stop-loss et de réentrée plus actives.

Méthodes Courantes de Calcul du Take Profit

Pourcentage Fixe : Fixez le take profit à un pourcentage prédéfini au-dessus de l’entrée (par ex., 10 %, 15 %, 20 %). Simple mais ignore la structure du marché et les niveaux techniques.

Support/Résistance : Placez le take profit juste avant les niveaux majeurs de résistance où le prix rencontre probablement une pression vendeuse. La méthode la plus fiable car elle respecte la structure du marché.

Extensions de Fibonacci : Utilisez les niveaux 127,2 %, 161,8 %, ou 200 % d’extension Fibonacci à partir des points de swing récents. Populaire parmi les traders techniques pour cibler les mouvements de cassure.

Ratios Risque-Rendement : Si le stop-loss est à 50 pips en dessous de l’entrée, placez le take profit à 100-150 pips au-dessus pour un ratio 1:2 ou 1:3. Assure une rentabilité à long terme même avec des taux de réussite modérés.

Basé sur l’ATR : Utilisez l’indicateur de la Moyenne de la Vraie Range (ATR) pour fixer le take profit à 2-3 fois la distance ATR depuis l’entrée. S’adapte automatiquement à la volatilité.

Avantages et Inconvénients des Ordres de Take Profit

Avantages

Élimination des Émotions : Les traders n’ont pas besoin de suivre les transactions toute la journée ou de se remettre en question sur la hausse (ou la baisse) que peuvent atteindre les actifs. Cela évite que l’émotion influence les décisions de trading.

Gestion du Risque : Les traders à court terme peuvent gérer leur risque car ils sortent des trades dès que les objectifs de profit planifiés sont atteints, évitant ainsi de risquer des baisses potentielles.

Alignement Technique : Les ordres de take profit peuvent être placés à des niveaux soutenus par des outils d’analyse technique tels que les modèles graphiques ou les systèmes de gestion de l’argent.

Avantages de l’Automatisation : La nature automatisée facilite la gestion du risque, surtout pour les traders gérant plusieurs positions simultanément ou incapables de surveiller constamment les marchés.

Inconvénients

Coûts d’Opportunité : Les ordres de take profit s’exécutent à des prix prédéfinis indépendamment du comportement de l’actif. Si l’actif commence à casser à la hausse, les ordres s’exécutent quand même, entraînant des coûts d’opportunité en gains supplémentaires manqués.

Réduction des Profits à Long Terme : Les investisseurs à long terme utilisant des ordres de take profit peuvent réduire leur potentiel de gains issus de tendances prolongées.

Sécurité Faussée : L’automatisation peut rendre les traders paresseux, menant à une analyse insuffisante avant d’entrer en position ou à un placement inapproprié du TP.

Risque de Gap : En période de forte volatilité ou lors de gaps nocturnes, les prix d’exécution réels peuvent différer considérablement des niveaux de take profit fixés.

Le Take Profit Trader est-il Légitime ? Vue d’ensemble des Prop Firms

Le take profit trader est-il légitime ? Take Profit Trader est une société de trading propriétaire proposant des comptes financés à des traders qui réussissent les phases d’évaluation. La société fournit du capital aux traders performants tout en prenant un pourcentage des profits. Comme Apex Trader Funding et d’autres sociétés de trading prop, Take Profit Trader exige le respect de règles strictes de gestion des risques, y compris des ordres de take profit et stop-loss obligatoires.

La légitimité de Take Profit Trader dépend du respect des exigences réglementaires et de la transparence des paiements. Les avis des communautés de traders sont mitigés, certains ayant réussi à retirer leurs profits, d’autres rencontrant des difficultés avec les règles d’évaluation ou des retards de paiement. Comme pour toute société de trading prop, il est essentiel de bien étudier les termes, de comprendre les critères d’évaluation, et de vérifier le statut réglementaire avant de payer pour des challenges.

Les sociétés de trading prop comme Take Profit Trader, Apex Trader Funding, et autres utilisant des plateformes comme NinjaTrader ou Tradovate exigent généralement que les traders démontrent une rentabilité constante avec une gestion rigoureuse du risque avant de fournir du capital. Les ordres de take profit font partie intégrante des critères d’évaluation, car les sociétés veulent s’assurer que les traders protègent leurs gains plutôt que de les perdre à cause de mauvaises stratégies de sortie.

FAQ

Qu’est-ce que le take profit ?

Le take profit est une instruction pour clôturer automatiquement une transaction à un taux précis lorsque le prix évolue en votre faveur, verrouillant ainsi les gains sans intervention manuelle. C’est un outil clé de gestion des risques qui élimine les décisions émotionnelles de sortie.

Qu’est-ce que le take profit en trading ?

En trading, le take profit est un ordre limite qui ferme automatiquement des positions lorsque les actifs atteignent des niveaux de profit prédéfinis. Il définit les gains maximums et fonctionne avec les ordres stop-loss pour créer des ratios risque-rendement clairs.

Qu’est-ce qu’un ordre de take profit ?

Un ordre de take profit est un type d’ordre limite spécifiant le prix exact auquel votre fournisseur de trading clôturera des positions ouvertes pour réaliser un profit. Si le prix n’atteint pas le niveau limite, l’ordre reste inactif jusqu’à ce qu’il soit déclenché ou annulé.

Le take profit trader est-il légitime ?

Take Profit Trader est une société de trading propriétaire proposant des comptes financés à des traders passant des évaluations. La légitimité dépend de la conformité réglementaire et de la transparence des paiements. Faites des recherches sur les avis et les termes avant de payer pour des challenges.

Combien de profit Amazon prend-il sur les vendeurs ?

Amazon prélève des frais de recommandation de 8 à 45 % selon la catégorie de produit, plus des frais de fulfillment si vous utilisez FBA. Cette question concerne le partage des profits d’une entreprise, différente des ordres de take profit en trading qui concernent des stratégies de sortie.

Comment configurer le take profit sur NinjaTrader ?

Sur NinjaTrader, utilisez la fenêtre Chart Trader ou l’entrée d’ordre pour attacher des ordres de take profit lors de l’ouverture de positions. Fixez les prix cibles en fonction de l’analyse technique, des ratios risque-rendement ou des pourcentages de gains. Les ordres OCO lient TP et SL automatiquement.

Quel est le ratio risque-rendement idéal pour les ordres de take profit ?

La plupart des traders professionnels visent un ratio risque-rendement minimum de 1:2 (risque $100 pour faire $200) ou plus. Cela permet d’être rentable même avec des taux de réussite de 40-50 %. Des ratios plus élevés comme 1:3 ou 1:4 offrent plus de marge pour couvrir les pertes.

Les investisseurs à long terme doivent-ils utiliser des ordres de take profit ?

Les investisseurs à long terme évitent généralement les ordres de take profit car ils limitent le potentiel de hausse lors de tendances prolongées. Ces ordres conviennent mieux aux traders à court terme et aux swing traders profitant de mouvements de prix spécifiques.