Une sensation d'investissement dans le Sud : les États-Unis envisagent le premier ETF axé sur le Venezuela après le bouleversement politique

Une nouvelle tournure surprenante émerge dans la finance mondiale : un fonds ETF exclusivement axé sur le Venezuela. Suite à un bouleversement politique majeur — y compris une opération secrète des États-Unis visant à démettre le président Nicolás Maduro du pouvoir — la société d’investissement américaine Teucrium a franchi une étape audacieuse en déposant une demande d’ETF intitulé « Venezuela Exposure » auprès de la SEC. Ce mouvement intervient alors que les fonds négociés en bourse (ETFs) sont devenus l’un des outils d’investissement les plus puissants aujourd’hui, gérant 13,6 trillions de dollars d’actifs répartis sur près de 5 000 produits. Le Venezuela pourrait désormais devenir la prochaine destination prisée sur la carte mondiale du capital — un développement que le monde n’a pas encore vu.

Que va exactement suivre l’ETF ? L’ETF proposé suivrait un indice composé d’entreprises qui : 🔹 Génèrent plus de 50 % de leurs revenus du Venezuela, ou

🔹 Détennent la majorité de leurs actifs dans le pays Il ne s’agit donc pas seulement d’actions vénézuéliennes locales — le fonds pourrait inclure des entreprises mondiales profondément liées à l’économie vénézuélienne.

La politique comme catalyseur du marché Le dépôt de l’ETF intervient quelques jours après une opération politique choquante soutenue par les États-Unis qui a déposé Maduro du pouvoir. La bourse de Caracas a bondi de 16,45 %, reflétant une forte hausse de la confiance des investisseurs — et peut-être le début d’un nouveau chapitre pour le marché vénézuélien. Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg Intelligence, reconnaît les risques extrêmes et le manque de liquidité au Venezuela, mais souligne aussi que c’est une opportunité rare : « C’est une démarche opportuniste de l’industrie ETF qui tente de capitaliser sur le moment. »

Dette, restructuration et spéculation La dépolitisation du Venezuela a également déclenché une hausse des obligations souveraines du pays, qui sont en défaut depuis près de huit ans. Les investisseurs spéculent désormais sur le fait que les discussions de restructuration de la dette, longtemps retardées, pourraient enfin commencer. Selon Jim Craige de Stone Harbor Investment Partners : « Les obligations en défaut se négocient à 35 cents le dollar, mais leur valeur de récupération pourrait être de 1,5 à 2 fois cela. » Son fonds augmente régulièrement ses positions dans les obligations vénézuéliennes et prévoit un retournement majeur dans les 18 à 24 mois à venir.

Marchés inexploités attirent les audacieux Même si la liquidité et la transparence restent rares, les ETF ciblant des marchés exotiques ou de frontier trouvent souvent leur niche — surtout parmi les investisseurs audacieux recherchant des rendements élevés en dehors des classes d’actifs traditionnelles. Todd Sohn de Strategas Research le dit simplement : « Parfois, un changement politique crée tout un nouveau thème d’investissement. C’est exactement ce qui se passe ici. »

Quelle sera la suite ? Que l’ETF Venezuela Exposure soit approuvé ou non reste encore incertain. Mais une chose est sûre — après des années d’isolement, de sanctions et d’effondrement économique, le Venezuela pourrait devenir la tendance d’investissement la plus en vogue de l’année.

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