Bitcoin (BTC) connaît une forte reprise, s’échangeant temporairement autour de 78 960 dollars le 3 février. La principale bourse de produits dérivés CBOE vise le marché des prévisions, envisageant de relancer un produit d’option « tout ou rien ». Après le retrait de 28 milliards de dollars en deux semaines, le prix moyen d’achat des ETF Bitcoin a diminué. Des responsables de la Maison Blanche ont rencontré des représentants du secteur des cryptomonnaies et des banques pour discuter des questions relatives aux stablecoins.
Événements macroéconomiques & Actualités du secteur
1、Selon The Block, citant le Wall Street Journal, la principale bourse de produits dérivés Cboe Global Markets envisage de relancer des contrats d’option binaire « tout ou rien » pour les investisseurs particuliers, afin de concurrencer directement le secteur en pleine croissance des prévisions de marché. Ces contrats fonctionneraient comme des dérivés à revenu fixe, payant un montant fixe si l’actif sous-jacent atteint une condition prédéfinie à l’échéance, sinon ils deviennent nuls. CBOE avait lancé en 2008 des options binaires liées à des indices financiers majeurs, mais celles-ci ont été retirées faute d’avoir attiré un marché dominé par des institutions à l’époque. La relance envisagée sera soumise à une vérification rigoureuse de la légalité et de la conformité avant leur mise sur le marché, et ces contrats seront régulés par la SEC ou la CFTC.
2、Selon Alex Thorn, directeur de la recherche chez Galaxy, le prix actuel du Bitcoin est inférieur au coût moyen d’achat des ETF spot Bitcoin aux États-Unis, qui ont connu le deuxième et le troisième plus gros flux de capitaux sortants la semaine dernière. Selon CoinGlass, au cours des deux dernières semaines, 11 ETF spot Bitcoin ont vu un total de 2,8 milliards de dollars de capitaux sortir, dont 1,49 milliard la semaine dernière et 1,32 milliard la semaine précédente. La gestion totale des actifs des ETF Bitcoin américains s’élève à environ 113 milliards de dollars ; selon BiTBO, ces produits détiennent environ 1,28 million de bitcoins, ce qui donne un coût moyen d’environ 87 830 dollars par bitcoin.
3、Des responsables de la Maison Blanche ont rencontré des représentants du secteur des cryptomonnaies et des banques pour discuter des questions relatives aux stablecoins. L’organisation de défense des cryptomonnaies « The Digital Chamber » a publié sur X que son PDG Cody Carbone et d’autres ont rencontré des représentants à la Maison Blanche pour discuter des clauses du « CLARITY Act » (Loi sur la transparence du marché des actifs numériques). Ce projet de loi avait été retardé suite à une audition du comité bancaire du Sénat en janvier. Les questions à discuter avant la reprise des délibérations incluent la tokenisation d’actions, la finance décentralisée, l’éthique des investissements en cryptomonnaies par des élus, et les mécanismes de récompense des stablecoins.
Nouvelles et tendances
1、Un homme de 74 ans en France a été enlevé et torturé pendant 16 heures, ses ravisseurs ayant confondu son fils avec un riche investisseur en cryptomonnaies.
2、Les États-Unis ont réduit de 50% à 18% les droits de douane sur les marchandises indiennes, l’Inde acceptant de cesser d’acheter du pétrole russe pour en acheter du pétrole américain.
3、Galaxy Digital : le Bitcoin pourrait tester la moyenne mobile sur 200 semaines à 58 000 dollars dans quelques mois.
4、SpaceX a acquis xAI, valorisée à 1,25 trillion de dollars.
5、La fonction d’enchères sur l’application web d’Uniswap est désormais en ligne.
6、Huang Licheng a de nouveau déposé 250 000 USDC sur Hyperliquid, et a ouvert des positions longues en ETH et HYPE.
7、Un procureur américain accuse le projet de loi sur les stablecoins de favoriser les profits frauduleux des entreprises de cryptomonnaies.
8、Tom Lee : tous les signes indiquant que le marché des cryptomonnaies a touché le fond sont désormais présents.
9、WSJ : CBOE vise le marché des prévisions, envisageant de relancer des produits d’option « tout ou rien ».
Tendances du marché
1、Dernières nouvelles sur Bitcoin : $BTC connaît une forte reprise, s’échange autour de 78 960 dollars, avec 189 millions de dollars de positions à effet de levier liquidées au cours des dernières 24 heures, principalement des positions longues ; la majorité des liquidations proviennent de positions longues, ce qui indique une forte pression vendeuse.
2、Le marché boursier américain a rebondi fortement le 2 février, après la faiblesse de la semaine précédente, stimulé par la croissance la plus rapide de l’industrie manufacturière depuis 2022. L’indice Dow Jones a augmenté de 515,19 points, soit 1,1 %, pour clôturer à 49 407,66 points, à moins de 200 points de son record historique. Le S&P 500 a gagné 37,41 points (+0,5 %), clôturant à 6 976,44 points, proche du record historique de la semaine dernière. Le Nasdaq Composite a également progressé de 130,26 points (+0,6 %) pour finir à 23 592,11 points.
（Source : Gate）
3、Sur la carte de liquidation BTC/USDT de Gate, en utilisant le prix actuel de 78 921,00 USDT, si le prix chute vers 78 149 dollars, la liquidation cumulée des positions longues dépassera 99,29 millions de dollars ; si le prix monte vers 79 770 dollars, la liquidation des positions courtes dépassera 538 millions de dollars. La liquidation des positions courtes est nettement plus importante que celle des longues, il est donc conseillé de contrôler raisonnablement le levier pour éviter des liquidations massives en cas de fluctuation du marché.
（Source : Coinglass）
4、Au cours des 24 dernières heures, l’entrée de Bitcoin spot s’élève à 4,2 milliards de dollars, avec une sortie de 4,04 milliards, pour un flux net de 1,6 milliard de dollars.
（Source : Coinglass）
5、Au cours des 24 dernières heures, les contrats $ETH, $HYPE, $PAXG, $PUMP, $BNB, etc., ont enregistré des sorties nettes, ce qui indique des opportunités de trading.
Points de vue sélectionnés par des influenceurs X
Phyrex Ni (@Phyrex_Ni) : « La tâche d’aujourd’hui est un peu plus facile à rédiger. Ce week-end, je pensais que si aucun risque systémique ne se manifestait, la baisse du marché boursier américain et des cryptomonnaies serait limitée. Ce lundi matin, bien que les investisseurs asiatiques aient paniqué, les futures ont connu une forte baisse à l’ouverture du CME, mais le marché a commencé à se redresser lors de l’ouverture en Europe. Après l’ouverture, le rebond des marchés américains et du BTC a été encourageant, mais l’or et l’argent restent dans leur état. »
« La baisse évoquée la semaine dernière est due à un manque de liquidités chez les gestionnaires de fonds, combiné à une réduction passive des positions suite à de mauvaises performances en période de résultats. La probabilité que cela s’accélère est en hausse. Cette semaine, il faut surveiller si la trésorerie des gestionnaires de fonds augmente. De plus, la suspension qui aurait dû se terminer lundi soir semble se prolonger de quelques jours. »
« Cette suspension a encore retardé la publication des données sur la main-d’œuvre, mais celles de janvier sont à peu près dans la norme. La tendance après la transition reste à voir, mais la suspension initialement prévue pour mardi pourrait encore durer. Cependant, comme peu de départements sont impliqués, la durée sera limitée, et il est peu probable qu’elle soit aussi importante que celle d’octobre dernier. »
« En revenant aux données de Bitcoin, le taux de rotation n’est pas très élevé, ce qui était attendu. Le prix actuel est inférieur au coût d’achat de MSTR et à la moyenne d’achat des ETF, ce qui reste attractif pour les investisseurs en BTC. De plus, selon les données des mineurs, plus de 20 W/T de mineurs sont proches de l’arrêt, la difficulté d’extraction commence à diminuer. »
« Surtout, il n’y a pas de mauvaises nouvelles fondamentales en ce moment, donc il y a encore de l’espoir. La dernière chute à 74 000 dollars était principalement due aux droits de douane sino-américains. Actuellement, c’est une suspension, avec peut-être quelques mauvaises données financières, mais sans provoquer une panique généralisée. En résumé, les États-Unis sont les plus grands vendeurs, tant que rien ne se passe de problématique, il y a encore des chances. »
Perspectives pour aujourd’hui
1、Taux d’intérêt en dollars australiens, valeur précédente : 3,60%
2、Indice des prix à la consommation de la France pour janvier, valeur précédente : 0,1%
3、Commande de biens durables de décembre aux États-Unis, valeur révisée : 5,3%
4、Offres d’emploi JOLTs de décembre aux États-Unis (en milliers), valeur précédente : 714,6
5、Discours du président de la Fed, Powell
