Le 13 février, les tensions géopolitiques continuent de secouer les actifs à risque mondiaux. Depuis le début de la semaine, la capitalisation des marchés financiers a évaporé environ 120 milliards de dollars, les principaux indices boursiers revenant à leur niveau d’avant les élections. Dans un contexte de hausse de l’aversion au risque, l’or a d’abord rebondi, mais a connu une chute de 3,19 % en une seule journée le 12 février, montrant que l’humeur des investisseurs continue de fluctuer rapidement.
Lors de la même journée de négociation, le Bitcoin a reculé de 1,2 %, et l’indice S&P 500 aux États-Unis a chuté de 1,57 %, le marché montrant une faiblesse synchronisée. Selon Bloomberg, la Russie a réaffirmé son utilisation accrue du dollar dans les règlements transfrontaliers, ce qui est considéré comme un signal important pour la configuration monétaire mondiale. Sur le plan technique, après plus d’un an de correction, l’indice du dollar américain est revenu dans la fourchette de 2022, ce qui pourrait renforcer le potentiel de rebond et augmenter l’attractivité des actifs libellés en dollar.
Cependant, la hausse du dollar tend à freiner la performance des actifs à risque. La hausse des rendements obligataires réduit le rapport qualité-prix des actifs à forte volatilité comme le Bitcoin, rendant difficile la formation d’une dynamique haussière à court terme. Les données récentes reflètent également une prudence persistante du marché, avec une sortie de 2,76 milliards de dollars des flux vers les ETF Bitcoin après une brève entrée, les achats institutionnels n’ayant pas encore formé une tendance durable.
Les indicateurs d’humeur restent faibles. L’indice CEX Premium, après avoir chuté de son sommet l’année dernière, n’a toujours pas repassé en territoire positif, ce qui indique un manque de confiance des acheteurs nord-américains. Cependant, au niveau structurel, de grandes institutions continuent d’accumuler des positions. Depuis 2026, certains grands acteurs comme CEX et Strategy ont augmenté leurs avoirs de plus de 42 000 bitcoins, fournissant un soutien clé au-dessus de 60 000 dollars.
Actuellement, le Bitcoin se trouve dans une phase de jeu d’équilibre entre l’humeur et la structure. Si l’incertitude macroéconomique se résorbe et que la tolérance au risque des investisseurs augmente, le prix pourrait dépasser la fourchette actuelle ; sinon, une nouvelle hausse du dollar pourrait continuer à freiner la performance à court terme. L’attention du marché s’est déplacée des indicateurs techniques isolés vers l’évolution des flux de capitaux mondiaux et la narration macroéconomique.
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