BlackRock : Seulement 0,2 % de l'IBIT rachetés pendant la volatilité du BTC

BlackRock affirme que seulement 0,2 % de ses 100 milliards de dollars en ETF Bitcoin IBIT ont été rachetés lors de la volatilité, alors que les liquidations ont touché les plateformes crypto à effet de levier.

BlackRock a signalé des rachats limités de son ETF Bitcoin au comptant lors de la récente volatilité du marché. La société a indiqué qu’environ 0,2 % des actions IBIT ont été rachetées lors des fluctuations du prix du Bitcoin la semaine dernière.

Ces commentaires interviennent alors que les marchés des actifs numériques ont connu des liquidations importantes sur les plateformes de trading à effet de levier.

Seulement 0,2 % d’IBIT rachetés pendant la volatilité

Robert Mitchnick, un cadre supérieur de BlackRock, a abordé la récente vente de Bitcoin.

Il a déclaré qu’environ 0,2 % d’IBIT ont été rachetés durant la période de volatilité. Il a décrit cette sortie comme minimale par rapport à la taille du fonds.

BLACKROCK : LES DÉTENTEURS D’ETF BITCOIN N’ONT PAS PANIC

Robert Mitchnick indique qu’environ 0,2 % de $IBIT ont été rachetés lors de la volatilité du #Bitcoin la semaine dernière. Pour un fonds qui a atteint environ 100 milliards de dollars en un temps record, c’est pratiquement stable. Si les hedge funds se désengageaient rapidement de l’ETF… pic.twitter.com/oKr0iAD7z6

— CryptosRus (@CryptosR_Us) 14 février 2026

IBIT a rapidement atteint environ 100 milliards de dollars d’actifs. L’ETF a atteint ce niveau en un temps record après son lancement.

Un taux de rachat de 0,2 % représente une petite fraction des avoirs totaux.

Mitchnick a indiqué que si les hedge funds sortaient rapidement de leurs positions, les flux sortants auraient atteint des milliards de dollars. Il a noté que de telles retraits importants n’ont pas été observés.

Les données suggèrent que la majorité des investisseurs dans l’ETF ont maintenu leurs positions.

Liquidations concentrées sur les plateformes à effet de levier

Alors que les flux de l’ETF sont restés stables, les marchés crypto à effet de levier ont connu des liquidations forcées.

Ces liquidations ont principalement eu lieu sur des plateformes de contrats à terme perpétuels. Les traders utilisant un effet de levier élevé ont été confrontés à des appels de marge lorsque les prix ont chuté.

Mitchnick a déclaré que « les véritables liquidations ont eu lieu sur les plateformes à effet de levier perpétuel ». Il a indiqué que la volatilité était liée à l’effet de levier plutôt qu’à la vente d’ETF.

Cette distinction sépare les flux des ETF au comptant de l’activité sur le marché des dérivés. Les fluctuations du prix du Bitcoin ont déclenché des fermetures automatiques de positions sur les différentes bourses.

Ces mécanismes sont courants dans les environnements de trading à effet de levier. Les investisseurs dans les ETF au comptant ne sont pas directement exposés aux processus de liquidation de marge.

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Une base institutionnelle décrite comme à long terme

BlackRock gère plus de 14 000 milliards de dollars d’actifs dans le monde. La société a décrit la base d’investisseurs d’IBIT comme étant principalement à long terme et axée sur l’achat et la conservation.

Mitchnick a indiqué que cela reflète la participation institutionnelle plutôt que des desks de trading à court terme.

Il a précisé que la structure de l’ETF attire un profil d’investisseur différent. Les gestionnaires d’actifs traditionnels, les fonds de pension et les plateformes de conseil utilisent des produits réglementés.

Ces participants opèrent souvent avec des horizons d’investissement plus longs.

Les commentaires de BlackRock encadrent la récente volatilité comme étant principalement due à l’effet de levier plutôt qu’à l’ETF.

Les rachats limités d’IBIT ont eu lieu durant une période de mouvement marqué du prix du Bitcoin. Les données offrent un aperçu du comportement des ETF Bitcoin au comptant lors de stress de marché.