Auteur : NingNing
Une fois entré dans l’univers du MEME jeton, après 48 heures de PVP off-chain, la conscience devient progressivement floue, comme si elle tombait soudainement d’un monde de logique causale dans le domaine du subconscient dominé par l’incertitude, où la rationalité est écrasée par les va-et-vient du marché, et le moi devient faible, impuissant et perdu, se sentant complètement désorienté.
Selon les données du tableau de bord Dune, 2zBoK lance actuellement environ 25 000 jetons MEME par jour, avec environ 400 d’entre eux répertoriés avec succès sur les DEX par jour, soit un taux de réussite d’environ 1,63 %. Cependant, d’après mon expérience limitée, parmi ces 400 jetons MEME lancés avec succès, seule une petite proportion parvient à dépasser la barrière des 1 million de dollars de capitalisation boursière. De plus, même s’ils parviennent à dépasser cette barrière, la majorité des jetons MEME ont une durée de vie normale de seulement 48 heures.
À partir des données ci-dessus, il est clair que les transactions MEME jeton se situent plus près du spectre du jeu d’argent que de l’investissement. Cependant, contrairement aux versions précédentes des jeux hors-chaîne tels que les dés, les machines à sous, le Crash et les contrats k-multiples, MeMe jeton est plus susceptible de provoquer une dépendance en raison de l’incertitude des récompenses (des cotes changeantes).
De plus, les bénéfices non réalisés de la capitalisation boursière et du compte de MeMe jeton sont en fait une astuce financière moderne. La valeur extractible réelle statique de tous les porte-jetons MeMe n’est égale qu’à 1/2 de la valeur du pool.
J’ai analysé les données de la capitalisation boursière du pool de Jeton MEME populaire des dernières 24 heures, la répartition du pool / capitalisation boursière est la suivante :
- Taux de rendement élevé (>100 %) : 5 projets
- Taux élevé (50-100%): 12 projets
- Taux moyen (20-50%): 28 projets
- Taux bas (<20%): 15 projets
Le taux de capitalisation boursière des pools principaux se situe entre 30% et 60%. Cela signifie que la valeur réelle statique pouvant être extraite de l’ensemble des détenteurs de jetons populaires n’est que de 15% à 30% de leur capitalisation boursière.
Bien sûr, sauf en cas d’événements extrêmement risqués, il est peu probable que tous les détenteurs se retirent en même temps, ce qui entraînerait un bank run. Les détenteurs peuvent se retirer dynamiquement de l’état actif du marché après avoir payé les frais de gaz + les frais de priorité + le slippage + le coût total de transaction.
Compte tenu de ces raisons, le mode de transaction du jeton MEME est très différent de celui des autres marchés. En tant que nouveau venu sur le champ de bataille du jeton MEME, au lieu de passer beaucoup de temps, d’efforts et d’argent à apprendre et à former notre propre cadre de transaction de jeton MEME, il serait préférable d’adopter une approche de “laisser-faire” en empruntant directement le cadre de transaction des empereurs PVP hors-chaîne.
Selon deux critères, à savoir un taux de rendement élevé et un grand nombre de transactions, j’ai sélectionné les 8 meilleures adresses de chaîne à partir du classement des taux de rendement sur 7 jours de la plateforme gmgn. Ensuite, j’ai alimenté les données de leurs transactions à un agent d’IA que j’ai créé pour analyser les modèles de transactions de chaque adresse. Voici les résultats de l’analyse :
Mode de transaction de l’adresse 2zBoK
1. Caractéristiques temporelles de la transaction
- Période d’activité : trading 24/7
- Caractéristiques de trading haute fréquence : une transaction toutes les 3 à 5 minutes
- Tempo de criação de uma posição: criação rápida em lotes
- Caractéristiques de Fermer une position : réduction de position échelonnée
2. Caractéristiques de la méthode d’exploitation
Stratégie de monter à bord :
- Priorité à la première mise en ligne de nouvelles pièces
- Suivre les cryptomonnaies à haute liquidité
- Capturer le fond de la panique du marché
- Suivre la tendance des pièces chaudes
Stratégie de sortie:
- Retour rapide sur investissement de 30% de profit
- 50% de bénéfice Halving Position
- 100% des bénéfices dégagent les liquidités en attente
- Réservez 10% DepthpullbackRéapprovisionnement de la marge
3. Mode de gestion des fonds
- Contrôle de la Position: Principale Position: 20-30% du capital total
- Position spéculative : 5-10% du capital total
- Réapprovisionnement de la marge资金: 15-20% 准备金
- Liquidité d’urgence: >30%
Mode de transaction de l’adresse 52dq6
1. Caractéristiques de fréquence de transaction
- Les traders à haute fréquence effectuent en moyenne 39,3 transactions par jour
- Répartition des horaires de trading: trading 24/7
- Nombre maximum de transactions consécutives pour un seul projet : 11 (CHAOS)
- Intervalle de négociation : en moyenne 15 à 20 minutes par transaction
2. Stratégie de sélection de l’objet
重点suivreJeton:CHAOS ( 多次大额交易 )
- vvaifu (交易连续)
- BIOCHAD ( objectif de profit élevé )
- GRIMES ( 高波动标的 )
Caractéristiques de trading: Préférence pour les tokens à grande capitalisation
- Suivre des actifs à haute liquidité
- Suivi des devises chaudes
- Choisissez d’abord des projets renommés
3. Stratégie de gestion des fonds
- Contrôle de Position: Position standard: $300-500
- Projets clés: $1000-3000
- Position d’essai: $100-200
- Position d’investissement supplémentaire: $500-1000
- Stratégie de stop loss: stop loss rapide: -15%
- stop loss ordinaire : -30%
- Maximum stop loss: -50%
Mode de transaction de l’adresse 4Ye7c
1. Caractéristiques de la transaction
- Rythme de négociation : Plage de négociation concentrée : 8-22 heures
- Nombre maximum de transactions consécutives par variété : 8
- Intervalle moyen entre les transactions : 15-25 minutes
Fréquence de transaction stable, pas affectée par les fluctuations du marché
Sélection de l’objet: Suivi des points clés: altGz, degenai, SPOOKYKAT, etc.
- Recherchez souvent des opportunités dans les Jetons de capitalisation boursière moyenne.
- Tendance à préférer les actifs avec une meilleure Liquidité
- Évitez les Jetons avec une capitalisation boursière très faible
2. Stratégie de gestion des fonds
Caractéristiques d’admission
- Montant de la première création de position : $500-1000
- Condition d’augmentation de position: augmenter la position après une augmentation de prix de 10% (pump)
- Lorsque le volume augmente, augmenter la position
- 突破关键位置augmenter la position
Créer une position节奏：分 3-5 次完成Créer une position
- Ne pas augmenter la position d’un montant supérieur à 50% de la première position
- Contrôlez la Position totale à moins de 30%
Caractéristiques de sortie
- 获利了结：30% 利润开始réduire la position
- 50% de bénéfice Halving Position
- 100% des bénéfices dégagent les liquidités en attente
- Paramètres de stop loss : stop loss par transaction : -15%
- Position totale stop loss : -25%
- 浮亏超过 30% 强制fermer toutes les positions
Modèle de transaction Adresse BieeZ
1. Analyse des caractéristiques de transaction
Caractéristiques de sélection de la cible :
重点suivreJeton:TAY ( 连续多笔大额交易 )
- TOKIDOKI ( Actif à haute liquidité )
- ruby ( 分批建仓标的 )
- VITARDIO ( 高波动标的 )
Caractéristiques de fréquence de négociation
- Les traders à haute fréquence
- En moyenne, une transaction toutes les 6 à 15 minutes
- Un seul actif peut être négocié en continu jusqu’à 5-8 transactions
Trading 24/7 without apparent time preference
2. Analyse de la stratégie de trading
stratégie de montée à bord
- Taille caractéristique de la première position: $800-1200
- Moment: Breakout ou stabilisation du pullback
- Méthode: Traitement rapide par lots
- Vérification: Volume de Trading coopération
- augmenter la position策略盈利augmenter la position: 10% 利润位
- pullbackaugmenter la position: 5-8% pullback位
- 突破augmenter la position: 关键résistance位
- Nombre maximal de fois d’augmenter la position: 3-4 fois
Stratégie de sortie
- Paramètres du take profit: take profit initial: 30-50%
- 分批réduire la position: chaque pump 20%
- Prendre des bénéfices finaux : 150-200%
- Conserver la Position: 10-20%
- Paramétrage du stop loss: -8%
- Stop loss de position globale : -15%
- Stop loss de profit flottant : Retrait de plus de 30%
- Temps stop loss: 15 minutes sans bénéfice
Mode de transaction de l’adresse 2vfEa
1. Caractéristiques de la transaction
Caractéristiques de sélection de l’objet
- Les principales devises principales suivantes: DREAM ( principal objet de négociation )
- WOFAI ( 次要交易标的 )
- WIFE ( 辅助交易标的 )
- ANTDOG ( Validation de stratégie )
Caractéristiques de la stratégie de trading
- La stratégie de concentration est fortement axée sur le Jeton DREAM
- Participation dans la profondeur d’un actif unique
- Achat et détention à long terme
- 分批Créer une positionréduire la position
- Gérer la taille de la transaction unique Position: $500-2500
- Taux de détention maximal : 60%
- augmenter la position比例: 30-50%
- réduire la position比例: 20-30%
2. Analyse du mode opératoire
Caractéristiques d’admission
- Créer une position initiale: de taille moyenne ($500-1000)
- 分批Créer une position (3-5 笔 )
- Structure des prix suivre
- 重视Volume de Trading
Stratégie d’augmentation de position : augmenter la position après confirmation de la percée
- pullback企稳augmenter la position
- Augmenter la position en fonction du volume
- La tendance se poursuit augmenter la position
Caractéristiques de sortie
- Stratégie de take profit: take profit segmenté
- Conserver la Position centrale
- Suivre take profit
- opération de swing trading
Mode de transaction de l’Adresse 57hdD
1. Caractéristiques de la transaction
Caractéristiques de sélection de l’objet
- Extrêmement concentré sur le Jeton ZENO
- Participation dans la profondeur d’un actif unique
- Suivi complet de l’actif sous-jacent
- Évitez la diversification des investissements
Caractéristiques des règles de transaction
- Créer une position特征起始Position: $200-500
- Rythme d’augmentation de position : augmenter la position une fois tous les 20% de pump
- augmenter la position比例: 30-50%
- Maximum par transaction: environ 2 000 $
- Période de répartition temporelle des Holdings: 4-5 jours
- Période de négociation : concentrée sur le fuseau horaire asiatique
- Fréquence d’opération: observer toutes les 1 à 2 heures
- Vitesse de décision: rapide et précis
2. Analyse stratégique
Stratégie d’embarquement:
- Caractéristique des prix dépassant le point haut précédent
- Volume significantly increased
- pullback stabilisé
- Concentration de jetons
Créer une position方式：小仓试水
- 确认后augmenter la position
- 分批Créer une position
- Ajustement dynamique
Stratégie de sortie : set take profit en segments
- Maintien du défilement
- Conserver la réserve de graines
- Ajustement dynamique
- Conception de stop loss : stop loss unique : -10%
- Stop loss du portefeuille général : -20%
- 浮盈stop loss: -30%
- Temps stop loss: 2 jours non hausse
Modèle de transaction Adresse DVLTL
1. Analyse des caractéristiques de transaction
Caractéristiques de sélection de l’objet
- Paire de trading : WSOL (transactions de grande taille)
- CLNKER（opérations à haute fréquence）
- USDC (Gestion de la Liquidité)
- EVE (opérations de swing trading)
Caractéristiques du mode opératoire
- Opération de gestion des fonds: $3,000-8,000
- Opération exploratoire: $80-300
- Moyenne Holdings: $500-1,500
- Réserve de liquidité: >30%
- Période de gestion du cycle des Holdings : 1-3 jours
- Intervalle de transaction : 4 à 6 heures
- Période d’observation: surveillance continue
- Temps de décision: rapide
2. Analyse stratégique
Caractéristiques d’admission
Sélection de projets basés sur les fondamentaux
- Analyse de Liquidité
- Direction des fonds
- Sentiment du marché
Confirmation de tendance basée sur l’analyse technique
- Volume-prix conjoint
- supportrésistance
- Structure du marché
Stratégie de gestion des fonds
- Position de contrôle principale: 30-40%
- swing trading仓: 10-20%
- Essai de dépôt : 5 à 10%
- Réserves : >30%
- Contrôle des risques: stop loss d’une seule transaction: 15%
- 总仓stop loss: 25%
- Protection des gains flottants : 30%
- Risque composite : 40%
Mode de transaction de l’adresse 7sKVa
1. Caractéristiques de la transaction
Style de fonctionnement
- Haute fréquence de petits échanges fréquents
- 小额Créer une position
- 快速Fermer une position
- Ajustement dynamique
Rotation de plusieurs devises
- MOSHI（market maker）
- Série Maxwell
- JUKEBOX
- Roblox
Caractéristiques de la stratégie de trading
- Gestion du temps de trading 24/7
- En moyenne, une transaction toutes les 13 minutes
- Période de négociation centralisée
- Ajustement flexible
- Limites de transaction de gestion des fonds : $200-400
- Position totale: <30%
- Fonds réservés: >50%
- Équilibrage dynamique
2. Analyse stratégique
Caractéristiques d’admission
- Sélectionnez la rupture à l’échelle horaire du point technique
- Volume-prix conjoint
- support压力
- Confirmation de tendance
Créer une position tentative de création d’une position
- 分批augmenter la position
- Ajustement dynamique
- Stop loss en temps opportun
Stratégie de sortie
- Définir un bénéfice par palier de bénéfice
- Clôture de la transaction de swing trading
- Suivi de tendance
- Ajustement dynamique
- stop loss contrôle la perte de chaque transaction: 10%
- Stop loss intra-journalier: 20%
- Stop loss du compte principal: 30%
- Temps stop loss: 2 heures
Nous pouvons voir que ces chaînes de jetons MEME présentent une grande diversité de modes de transaction, chacun avec ses propres avantages uniques :
– Type de trading haute fréquence (4Ye7c, 7sKVa) :
Avantages: saisir plus d’opportunités à court terme
Défi : nécessite une grande capacité d’exécution et un soutien systématique
– Investissement de valeur (DVLTL, 57hdD) :
Avantages: risques plus contrôlables, moins de pression
Défi : il faut beaucoup de patience et de capacité de recherche
– Équilibré (BieeZ, 9X2hv):
Avantages : Bon rapport risque-rendement
Défi : Équilibre des compétences multiples
Voici une analyse du mode de transaction off-chain des MEME, mais compte tenu de l’échantillon limité et de la période de temps courte, nous ne pouvons pas encore déterminer si leur succès est dû à leur chance ou à leur mode de transaction.
Fournir enfin quelques données supplémentaires, la corrélation entre la taille du pool et la capitalisation boursière est de 0,83, et la moyenne du ratio volume quotidien / pool est de 0,73.
Les caractéristiques d’un jeton MEME de grande valeur sont les suivantes : un ratio de pool raisonnable (30-60%), une activité de trading stable et une répartition saine de la détention de jetons (les 10 premiers détenant 10% à 15%).
