Auteur original : @danielesesta, chercheur en defai
Traduction originale : zhouzhou, BlockBeats
Note de l’éditeur : Le DeFAI du futur transforme complètement la manière de trader sur DeFi, en convertissant des instructions textuelles simples en stratégies exécutables sur la blockchain grâce à l’IA. Que ce soit pour des investissements programmés (DCA), des prises de bénéfices et des stops de perte, ou encore la gestion de la volatilité, le système peut exécuter avec précision sans intervention manuelle. Il rend les stratégies de trading complexes simples et accessibles, permettant aux utilisateurs ordinaires de bénéficier d’outils de niveau hedge fund, réalisant véritablement “un réglage sans souci après”.
Voici le contenu original (pour faciliter la compréhension, le contenu original a été quelque peu réorganisé) :
Une des principales critiques des échanges décentralisés est qu’ils manquent d’outils de trading matures par rapport à la finance traditionnelle et même aux principaux échanges centralisés. Dans le passé, les traders sur les DEX devaient souvent garder un œil sur leur écran, prêts à cliquer sur « acheter » ou « vendre », tandis que les moyens d’automatisation étaient extrêmement limités, et même la mise en œuvre de mécanismes de stop-loss de base sur la chaîne n’était pas assez intuitive.
DeFAI (AI + DeFi) et Hey Anon sont nés de cela. Ces plateformes réalisent des stratégies de trading complexes basées sur des conditions grâce à des agents intelligents alimentés par l’IA, sans intervention humaine. En fin de compte, les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctionnalités avancées comparables voire supérieures à celles des plateformes de trading centralisées, apportant véritablement le trading automatisé, la gestion des risques et la logique de déclenchement conditionnel dans le monde du trading décentralisé.
Les limitations actuelles des échanges décentralisés
Outils et interfaces limités : bien que les DEX se développent rapidement, ils manquent encore des fonctionnalités avancées des échanges centralisés - même s’ils proposent des ordres à cours limité, l’utilisation reste relativement complexe, et des mécanismes de déclenchement avancés tels que le suivi des stops, le calcul de la taille des positions avec l’ATR, et le DCA (investissement programmé) par niveaux sont pratiquement absents.
Dépendance élevée aux opérations manuelles : Les traders doivent souvent surveiller de près les marchés afin d’exécuter rapidement les entrées et sorties ou de prendre des bénéfices partiels. S’ils s’éloignent de l’écran et manquent une occasion de vendre, ils ne peuvent que se considérer comme malchanceux.
Gestion des risques insuffisante : Les moyens de contrôle des risques actuels se limitent principalement à des opérations de base telles que « réglage manuel des stop-loss » ou « réduction de la taille des positions ». Cependant, le marché réel, en particulier les mèmes de pièces ou les nouveaux jetons lancés, est très volatile et la liquidité change rapidement, nécessitant des mécanismes de réponse aux risques plus raffinés.
Ces problèmes rendent difficile pour de nombreux utilisateurs de s’engager pleinement dans le trading décentralisé, même si la nature sans autorisation des transactions sur la chaîne offre une grande autonomie, innovation et possibilité de participation mondiale.
DeFAI : Révolutionner les règles du jeu des échanges décentralisés
DeFAI combine la logique AI et l’interaction des contrats intelligents DeFi, l’architecture construite par Hey Anon peut :
Exécution automatique des transactions sur la chaîne basée sur des événements conditionnels, sans intervention humaine ;
Permettre aux utilisateurs ordinaires de créer facilement des stratégies de trading AI complexes grâce à des instructions simples en langage naturel (comme « si Y se produit, alors acheter X ») ;
Intégrer un système de gestion des risques avancé pour réduire les barrières à l’entrée et les risques potentiels des transactions DEX.
Cette transformation apportera une intelligence et une commodité sans précédent aux échanges décentralisés.
Des instructions aux stratégies exécutables sur la chaîne
L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’architecture AI d’Hey Anon est sa capacité à transformer des instructions simples en anglais en opérations sur la chaîne réellement exécutables. Les traders n’ont pas besoin de naviguer entre plusieurs interfaces ou d’écrire des scripts personnalisés, il leur suffit de décrire leur stratégie en une phrase, par exemple :
« Vendez la moitié lorsque Coin A réalise un bénéfice de 50 %, configurez un stop suiveur à 2 fois l’ATR pour le reste, et sortez complètement lorsque l’augmentation atteint 300 %. »
Les agents d’IA automatisent chaque étape, de la surveillance des prix à l’exécution des transactions et même aux opérations inter-chaînes, rationalisant ainsi l’ensemble du processus.
Des outils avancés à portée de main
1.Stratégie d’achat DCA (dollar-cost averaging)
L’investissement programmé est une méthode d’investissement éprouvée, mais les plateformes décentralisées ont toujours des limites en matière d’automatisation. Hey Anon propose les méthodes d’investissement programmé suivantes :
Intervalle de temps fixe : « Acheter 50 dollars de Token Z toutes les 4 heures. »
Déclenchement de prix : « Si le prix recule de 10 % par rapport au précédent sommet, alors acheter 10 % supplémentaires. »
Investissement programmé basé sur la volatilité : « Lorsque la volatilité dépasse un seuil défini, augmentez la fréquence d’achat pour capter des prix plus bas lors de la baisse. »
Investissement programmé basé sur le portefeuille : « Acheter chaque jour 2 % des actifs en stablecoin pour de nouveaux memecoins, mais uniquement pour les tokens dont la liquidité dépasse le seuil défini. »
Ces mécanismes de déclenchement réduisent l’incertitude des opérations manuelles, les agents AI surveillent le marché 24h/24 et 7j/7, garantissant de ne manquer aucune opportunité de trading.
2.Stratégie de vente DCA (Dollar Cost Averaging)
Une sortie ordonnée du marché est également essentielle, Hey Anon propose plusieurs méthodes de vente intelligentes :
Objectif de prix déclenché : « Vendre 25 % à +50 %, vendre encore 25 % à +100 %, liquider le reste à +200 %. »
Suivi des investissements à stop-loss : « Ajustez automatiquement la plage de stop-loss en fonction de la volatilité des jetons et vendez progressivement. »
Vente échelonnée dans le temps : « Lorsque le bénéfice cible est atteint, vendre par tranches à une heure fixe (comme dans l’heure) pour réduire le glissement ou l’impact sur les prix. »
- Gestion des risques et stratégies avancées
Dans le trading en chaîne avec de fortes fluctuations, la gestion des risques est essentielle. DeFAI offre des fonctionnalités avancées de contrôle des risques :
Ajustement dynamique de la position : « Si l’ATR (volatilité réelle moyenne) double, réduisez la position de 50 %. » « Lorsque la volatilité des marchés converge et que la liquidité est saine, il faut augmenter les avoirs. »
Critère de Kelly : calcule le ratio optimal de répartition des fonds en fonction du taux de victoire historique et du risque de rendement attendu.
Stratégie de sortie basée sur le temps/l’événement : « Clôturer 30 % 10 minutes avant l’annonce de la Réserve fédérale. » « Si un certain jeton est listé sur l’échange X, le vendre linéairement dans les 5 minutes suivantes. »
- Surveillance de la liquidité :
« Si le volume des transactions quotidiennes est inférieur à 30 % de la moyenne, ou si le slippage à l’achat dépasse 5 %, arrêtez d’acheter. »
Imaginez que vous ayez une telle stratégie :
« Surveillance du token $X, investissement de 69 dollars toutes les 420 secondes. Si le prix recule de 80 % par rapport au précédent sommet, passer à un achat toutes les 69 secondes, jusqu’à ce que la position atteigne 6 900 dollars. Configuration initiale d’un stop suiveur à 0,5 fois l’ATR, si la position devient rentable, l’élargir à 2 fois l’ATR. Vendre le capital initial lorsque les bénéfices atteignent 120 %, liquider complètement lorsque les bénéfices atteignent 300 %. Si l’ATR double en état de profit, réduire la position de 30 %. Si le token est listé sur l’échange Y, vendre 69 fois de manière linéaire dans les 5 minutes. »
Dans un environnement traditionnel, exécuter une telle stratégie nécessite une surveillance manuelle, la mise en place d’un grand nombre d’ordres à cours limité, ou la dépendance à des robots tiers (qui posent souvent des problèmes de confiance ou de fiabilité). Mais dans le système DeFAI de Hey Anon, ces opérations peuvent être réalisées par le biais d’une simple conversation, l’agent IA transformant automatiquement chaque condition en une série d’actions exécutées sur la chaîne.
Refonder la finance décentralisée
L’impact de cette révolution de l’IA dans le domaine de la DeFi ne peut être sous-estimé :
Dites adieu à la contrainte de la surveillance des écrans : les traders peuvent définir des stratégies permettant à l’IA de gérer les achats, les ventes et la gestion des risques, sans avoir à surveiller constamment le marché, se libérant ainsi de la surveillance intense des memecoins ou des altcoins.
Rendre les outils de trading avancés accessibles : les techniques qui étaient autrefois réservées aux fonds spéculatifs (comme la gestion de position basée sur la volatilité ou la formule de Kelly) sont désormais disponibles pour les utilisateurs ordinaires, abaissant considérablement le seuil d’entrée.
Libérez la créativité des transactions : il suffit d’une seule commande pour combiner des opérations inter-chaînes, des attaques de jetons, des prises de bénéfices partielles, des ajustements basés sur des événements, et même des stratégies superposées sur plusieurs jetons - la seule limite est votre imagination.
Créer un environnement de trading plus sûr : grâce à une gestion des risques strictes, réduire les liquidations et les pertes de capital, même dans un environnement de forte volatilité des nouvelles cryptomonnaies, peut favoriser le développement d’un écosystème plus sain.
À l’avenir : possibilités infinies
DeFAI n’est pas seulement quelques conditions de déclenchement avancées ou une meilleure interface utilisateur, mais un changement de paradigme. L’ensemble du système est piloté par du code sur la chaîne et une logique AI, exécutant strictement les instructions définies par l’utilisateur et ayant un potentiel d’évolution :
Intégrer des données de base (comme les mises à jour de projets GitHub ou le sentiment sur les réseaux sociaux) dans les conditions de déclenchement.
Fournir des analyses avancées similaires à celles des institutions de recherche professionnelles, combinant des analyses de données avancées et des capacités d’exécution directe.
Étendre les stratégies de jetons multiples ou inter-chaînes, en reliant la liquidité entre plusieurs écosystèmes, en réinvestissant les bénéfices, et en gérant automatiquement les frais de Gas et la complexité inter-chaînes.
La vague d’innovation est déjà lancée. L’avenir de la DeFi pourrait être un écosystème intégré entièrement contrôlé par des agents AI, englobant tout, de l’agriculture de rendement à l’émission de tokens, en passant par des stratégies de dérivés complexes - et les utilisateurs n’ont pas besoin de confirmer manuellement chaque étape de l’opération ou de naviguer entre plusieurs interfaces d’applications décentralisées.
Salut Anon, nous sommes à l’avant-garde de cette révolution DeFAI. Avec la sécurité, la clarté et des instructions de trading AI intuitives au cœur de notre projet, nous ouvrons une ère d’automatisation sans précédent dans le domaine DeFi.
Conclusion : L’imagination n’est que le point de départ
L’ère de la surveillance de marché 24 heures sur 24 et des transactions manuelles à 2 heures du matin est sur le point de se terminer. Nous sommes au seuil du trading AI sur la blockchain, qui peut :
Surveiller le marché
Calculer le risque
Exécute les opérations pour vous de manière extrêmement précise.
Des stratégies d’investissement avancées au contrôle complexe des risques de volatilité, DeFAI rend le concept de « sans souci après configuration » une réalité - même sur le marché chaotique des mèmes et des nouveaux jetons.
C’est une véritable révolution, car elle rend le trading décentralisé accessible à tous - que ce soit pour les débutants qui ne veulent que des stratégies sûres et stables, ou pour les experts qui conçoivent des solutions de trading multi-conditions et multi-actifs. Le meilleur ? Il vous suffit de laisser libre cours à votre imagination, en utilisant des instructions simples en langage naturel, pour créer de nouvelles façons de trader.
Bienvenue dans l’ère Hey Anon - le trading habilité par l’IA permet à tout utilisateur, quelle que soit son expérience, d’utiliser des stratégies d’automatisation avancées pour transformer la DeFi en un monde plein de possibilités infinies.
