La guerre en Iran a enflammé le marché pétrolier et les échanges de crypto-monnaies se précipitent pour offrir un trading 24/7 afin de combler les lacunes du marché traditionnel, la plupart copiant le jeu de contrats à terme perpétuels du géant décentralisé Hyperliquid.
Le géant du market-making crypto Wintermute adopte une approche différente. Mardi, sa division dérivés, Wintermute Asia, a lancé un trading de gré à gré (OTC) sur des contrats pour différence (CFD) sur le pétrole brut WTI.
Un CFD est un type de dérivé permettant aux traders de spéculer sur la variation du prix d’un actif sans le posséder. Semblable aux contrats à terme, les CFD suivent le prix de l’actif, mais la différence clé est que seule la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture est échangée entre le trader et le courtier lors de la clôture du contrat.
Les CFD sont très populaires sur les marchés traditionnels, notamment en Europe, en Asie et en Australie, où les traders particuliers et institutionnels les utilisent pour accéder à une large gamme d’actifs, tels que les actions, le forex et les matières premières comme le pétrole et l’or. Ils se négocient généralement de gré à gré et peuvent être adaptés en termes de taille, de durée et de marges.
Cette flexibilité sur mesure permet aux traders professionnels et aux institutions de concevoir des stratégies correspondant à des objectifs spécifiques de risque et de rendement, plutôt que de se conformer à des dérivés uniformes comme les contrats à terme perpétuels sur le pétrole d’Hyperliquid.
Le lancement des CFD par Wintermute intervient après plusieurs semaines de forte volatilité géopolitique au Moyen-Orient. La montée des tensions entre l’Iran et la coalition États-Unis-Israël a laissé les traders dans l’incertitude pendant les week-ends, lorsque les marchés financiers traditionnels sont fermés, limitant leur capacité à ajuster leurs positions ou à gérer efficacement le risque. Cela a entraîné une activité de trading importante sur les contrats perpétuels du marché énergétique d’Hyperliquid et a incité Wintermute à proposer des CFD.
« Nous constatons une forte demande de la part de contreparties souhaitant utiliser l’infrastructure d’actifs numériques pour trader des produits traditionnels comme le pétrole. La récente évolution des prix a rendu ce besoin encore plus urgent, car de nombreux investisseurs n’ont pas pu agir tant que les marchés traditionnels n’ont pas rouvert », a déclaré Evgeny Gaevoy, PDG de Wintermute.
« Un contrepartie de Wintermute aurait pu trader le mouvement du week-end avant le gap du lundi ou réagir immédiatement au retournement », a ajouté Gaevoy.
Il est important de noter que Wintermute est une contrepartie dans le CFD. Les traders ne sont pas mis en relation entre eux ; ils négocient directement contre Wintermute, qui assume le risque de marché. La société utilise donc ses systèmes de gestion des risques et sa liquidité profonde pour monétiser la demande de pétrole 24/7, plutôt que de simplement fournir de la liquidité aux contrats à terme perpétuels.
Selon l’annonce officielle, les traders peuvent accéder aux CFD WTI sans frais de trading, en utilisant diverses monnaies fiat et crypto comme marge. Les contrats peuvent être exécutés via chat, la plateforme OTC électronique de Wintermute ou API. Ce déploiement s’appuie sur l’introduction récente de l’or tokenisé, élargissant encore la gamme d’offres de Wintermute Asia au-delà des actifs purement numériques.
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