Les tensions militaires entre les États-Unis et l’Iran continuent de s’intensifier, entraînant une reprise de plus de 4,5 % des prix du pétrole en une seule journée, revenant au-dessus de 104 dollars le baril. L’ombre de l’inflation refait surface, la probabilité d’une hausse des taux par la Réserve fédérale avant juillet a explosé de plus de 20 % en une semaine. Les marchés boursiers américains fluctuent, incitant les investisseurs à vendre des actifs risqués et à se tourner vers la liquidité. Le Bitcoin se maintient autour de 70 500 dollars.
Statistiques des marchés boursiers et des cryptomonnaies La situation au Moyen-Orient reste incertaine ! Fluctuations des marchés américains, rebond des prix du pétrole au-dessus de 100 dollars
Les conflits militaires entre l’Iran et les États-Unis se poursuivent, Trump a déclaré mardi que les États-Unis avaient « complètement vaincu l’Iran » et que des progrès étaient réalisés dans les négociations, mais le Pentagone aurait également annoncé le déploiement de plusieurs milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient, alimentant les inquiétudes d’une guerre prolongée.
En conséquence, les marchés boursiers américains fluctuent :
L’indice Dow Jones Industrial a chuté de 84,41 points (-0,18 %), clôturant à 46 124,06 points.
L’indice S&P 500 a reculé de 24,63 points (-0,37 %), clôturant à 6 556,37 points.
L’indice Nasdaq a baissé de 184,87 points (-0,84 %), clôturant à 21 761,89 points.
L’indice Philadelphia Semiconductor a augmenté de 99,58 points (+1,28 %), clôturant à 7 872,71 points.
Concernant le pétrole, le prix du Brent a rebondi de plus de 4,5 % en une journée, revenant au-dessus de 104 dollars le baril, tandis que le WTI américain a également rebondi à environ 92 dollars le baril.
Rêve de baisse des taux brisé, anticipation de hausse des taux renaît de ses cendres
La hausse persistante des prix du pétrole alimente les attentes d’inflation, l’outil FedWatch du CME indique que la probabilité implicite d’une hausse des taux par la Fed avant juillet est passée de zéro à 20,5 % en une semaine, et la probabilité d’une hausse d’ici la fin de l’année dépasse 30 %, tandis que les attentes de baisse des taux cette année sont presque nulles.
Source : FedWatch
Le rendement des obligations américaines à 5 ans a également grimpé à 4,10 %, atteignant un sommet de neuf mois, ce qui montre que les investisseurs réévaluent rapidement le coût futur du capital, le marché étant dominé par une attitude défensive où la liquidité est reine.
(Or en baisse sous 4500 ! La triade actions, obligations, or en difficulté, la liquidité est-elle la meilleure protection ?)
Les actions technologiques chutent fortement, le secteur de l’énergie devient la valeur la plus performante cette année
La tension au Moyen-Orient et la pression de la politique monétaire se reflètent également dans le secteur technologique, avec Nvidia, Google, Meta, Microsoft, Amazon et Tesla enregistrant des baisses comprises entre 7 % et 23 % cette année. En revanche, le secteur de l’énergie affiche une performance remarquable, avec des gains allant de 30 % à 65 %.
Source : TradingView
Avec la dette nationale américaine dépassant 39 000 milliards de dollars et le Congrès débattant d’un budget supplémentaire de 200 milliards de dollars pour la guerre, la marge de manœuvre de la Fed pour une politique de relâchement quantitatif pourrait se réduire davantage.
Bitcoin teste à nouveau le support, le risque de cassure à 66 000 dollars s’accroît
Parallèlement, le Bitcoin a testé à nouveau le support à 67 500 dollars lundi, puis s’est redressé et s’est stabilisé autour de 70 500 dollars. Le prix de l’or a également connu la plus forte chute quotidienne en près de cinquante ans, illustrant la détérioration rapide de la tolérance au risque du marché ces dernières semaines, voire ces derniers mois.
Selon Chain News, avant que l’inflation ne montre des signes de ralentissement et qu’aucun signal de fin du conflit entre l’Iran et les États-Unis n’apparaisse, il sera difficile pour les fondamentaux de soutenir une hausse, la pression macroéconomique étant trop forte.
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