Actions Neocloud : 65 % des traders particuliers achètent la baisse malgré une baisse de 25 à 38 %

Les investisseurs particuliers achètent des actions de sociétés neocloud lors d’une récente baisse, contrairement à la prudence des investisseurs institutionnels. Les entreprises neocloud, dont Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) et IREN, ont chuté de 25 % à 38 % au cours du mois dernier, alors que les inquiétudes grandissaient face à la hausse de la concurrence et aux pressions sur la valorisation. Un sondage Stocktwits recueillant 1 400 votes a montré que 65 % des traders de détail achetaient des actions pendant le repli. La baisse s’est accélérée après que Meta Platforms a annoncé des projets visant à louer aux entreprises une capacité excédentaire de calcul IA, alimentant les craintes selon lesquelles de grandes entreprises technologiques pourraient concurrencer les fournisseurs indépendants d’infrastructures GPU, qui dépendent de la construction de centres de données spécialisés et de la location de puissance de calcul IA.

Les inquiétudes liées à la concurrence chez Meta font chuter les actions des neocloud

Les fournisseurs d’infrastructure cloud ont fortement reculé, les investisseurs réagissant à la montée des inquiétudes concernant la concurrence et aux pressions de valorisation. Les projets de Meta Platforms visant à louer aux entreprises une capacité excédentaire de calcul IA ont renforcé les craintes que de grands opérateurs cloud puissent concurrencer les fournisseurs indépendants d’infrastructures GPU.

Des entreprises comme Nebius, CoreWeave, Applied Digital et IREN reposent sur la construction de centres de données spécialisés et la location de puissance de calcul IA. Les investisseurs se sont inquiétés lorsque Meta a montré son intérêt à entrer sur le même marché. La perspective d’un concurrent puissant, doté de ressources financières importantes, qui remettrait en cause ces opérateurs plus modestes a déclenché une forte vague de ventes.

À l’approche des résultats du deuxième trimestre, les investisseurs portent davantage d’attention aux coûts élevés et aux niveaux d’endettement liés à la construction de centres de données indépendants. Des entreprises comme CoreWeave font face à d’importants engagements de dépenses pour accroître leur capacité. Tout ralentissement de la demande pour des services cloud IA tiers pourrait rendre ces risques financiers encore plus préoccupants.

Le sondage Stocktwits montre 65 % de traders de détail achetant la baisse

Un sondage Stocktwits recueillant 1 400 votes a révélé que le sentiment des investisseurs particuliers reste très positif envers les entreprises neocloud. Le sondage a indiqué que 65 % des répondants déclaraient acheter des actions pendant le repli, mettant en évidence un contraste marqué entre la confiance des particuliers et la prudence plus large du marché.

L’enquête a demandé aux traders s’ils achetaient la baisse, s’ils conservaient leurs positions actuelles, s’ils attendaient un meilleur point d’entrée ou s’ils évitaient le secteur. Environ 15 % ont déclaré qu’ils conserveraient leurs participations existantes, tandis que 14 % préféraient attendre que les actions baissent davantage avant d’investir. Seuls 6 % ont déclaré éviter totalement ces actions.

Un utilisateur de Stocktwits a déclaré : « Buying the dip. Sometimes Wall Street throws a clearance sale on companies before the story is over. I think the neocloud sector has been repriced, not broken. Time will tell, but I'm adding, not running. »

Un autre utilisateur a déclaré : « 1,2 Trillion in AI/HPC Capex estimated for 2027, then $1.4 Trillion in AI/HPC Capex in 2028. Per Morgan Stanley. The Neoclouds are about to launch. It's really not even a question. »

Depuis le début de l’année, les actions CRWV, IREN, APLD et NBIS ont progressé entre 2 % et 131 %.

FAQ

Pourquoi les actions neocloud ont-elles baissé le mois dernier ?

Les actions neocloud, dont Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) et IREN, ont reculé de 25 % à 38 % au cours du mois dernier en raison de la hausse des inquiétudes liées à la concurrence et aux pressions de valorisation. L’annonce de Meta Platforms prévoyant de louer une capacité excédentaire de calcul IA aux entreprises a déclenché des craintes que de grandes entreprises technologiques puissent concurrencer les fournisseurs indépendants d’infrastructures GPU.

Que révèle le sondage Stocktwits sur le sentiment des traders de détail concernant les actions neocloud ?

Un sondage Stocktwits recueillant 1 400 votes a montré que 65 % des investisseurs particuliers achetaient des actions pendant le repli. Environ 15 % ont déclaré qu’ils maintiendraient leurs positions existantes, 14 % préféraient attendre que les actions baissent davantage, et seulement 6 % évitaient totalement le secteur.