Pasar kripto menutup tahun 2025 dengan hasil negatif, di mana BTC dan ETH gagal mempertahankan level kunci awal tahun masing-masing di $90.000 dan $3.000. Dalam portofolio dana quant kekayaan privat Gate, Stellar Core Smart-Invest (USDT) memimpin dengan imbal hasil tahunan sebesar 11,0% dan rasio Sharpe 4,3, menunjukkan kinerja yang kuat dengan penyesuaian risiko yang optimal. Selain itu, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT), dan Gravity Hedge (USDT) semuanya mencatat tingkat kemenangan 100% sepanjang tahun. Strategi USDT memberikan imbal hasil 1,6% di bulan Desember dan 7,5% sepanjang tahun, dengan penurunan nilai (drawdown) secara keseluruhan hampir nol. Dalam jangka pendek, kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada Januari terbilang rendah, dan perbedaan pandangan terkait kecepatan penurunan berikutnya diperkirakan akan semakin melebar. Untuk jangka menengah hingga panjang, koordinasi regulasi yang lebih dalam serta kemajuan legislasi kripto dapat menjadi titik balik institusional penting bagi aset kripto dalam memasuki sistem keuangan arus utama.
- Tinjauan Pasar: Sepanjang Desember terjadi tarik-menarik yang didominasi oleh sentimen bearish, dengan level support utama diuji, arus keluar ETF, serta likuiditas rendah akibat libur akhir tahun. BTC dan ETH masing-masing turun sebesar 3,06% dan 0,67%, sementara ETF spot Bitcoin mencatat arus keluar sebesar $733 juta. Secara keseluruhan, tahun 2025 ditutup dengan hasil negatif, dan BTC serta ETH gagal mempertahankan level kunci awal tahun.
- Kinerja Gate Private Wealth: Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT), dan Gravity Hedge (USDT) semuanya meraih tingkat kemenangan 100%. Stellar Core Smart-Invest (USDT) memimpin dengan imbal hasil tahunan 11,0% dan rasio Sharpe 4,3. Strategi USDT mencatat imbal hasil 1,6% di bulan Desember dan 7,5% sepanjang tahun, dengan drawdown secara keseluruhan hampir nol.
- Prospek: Dalam jangka pendek, dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat, kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada Januari masih rendah, dan perbedaan kebijakan terkait penurunan suku bunga ke depan diperkirakan akan melebar. Untuk jangka menengah hingga panjang, koordinasi regulasi yang lebih mendalam serta kemajuan legislasi kripto dapat menjadi tonggak institusional penting bagi aset kripto untuk memasuki sistem keuangan arus utama.
Temukan informasi lebih lengkap: Gate Private Wealth Management Monthly Report—Desember 2025: https://www.gate.com/id/learn/articles/gate-private-wealth-management-monthly-report-december-2025/15657
