Dana lindung nilai memangkas posisi AI dan semikonduktor sebesar 5%, mendekati titik terendah pada akhir Juli

Menurut Bloomberg, pada 20 Juli, hedge fund secara signifikan memangkas posisi pada saham artificial intelligence dan semikonduktor sekitar 5% dari total nilai pasar, menandai drawdown terbesar secara historis. Data prime brokerage UBS menunjukkan posisi net semikonduktor dan perangkat lunak telah turun ke level April, mengisyaratkan bahwa aksi jual tersebut hampir berakhir.

Meja perdagangan UBS memperkirakan likuidasi berbasis momentum akan mencapai titik terendah pada akhir Juli. Michael Romano, kepala ekuitas derivatif hedge fund UBS, menyarankan klien untuk secara bertahap membangun kembali posisi alih-alih masuk kembali dengan cepat, dengan mencatat bahwa fundamental AI yang membaik menandakan peluang beli. Pada 17 Juli, indeks momentum UBS berbalik dari kerugian 3,5% menjadi keuntungan 2,5% dalam dua jam, sehingga mendukung ekspektasi pembalikan tren.