The Fed's interest rate cut tonight has become a foregone conclusion, and the market focus has shifted from "whether to cut rates" to the duration and pace of the rate-cutting cycle. This decision will significantly strengthen expectations for global liquidity easing, driving a re-evaluation of risk asset valuations, while cryptocurrencies, which are highly sensitive to changes in liquidity, will undoubtedly become direct beneficiaries, with bullish logic increasingly solidifying in the medium term.

Dari perspektif mekanisme pengaruh, penurunan suku bunga memberikan dampak positif bagi pasar enkripsi melalui dua jalur. Di satu sisi, penurunan suku bunga mengurangi biaya kesempatan untuk memegang uang tunai dalam dolar AS dan aset berisiko rendah terkait, mendorong aliran dana dari sektor tradisional yang stabil menuju aset enkripsi yang memiliki elastisitas tinggi seperti Bitcoin dan Ethereum; di sisi lain, kebijakan longgar meningkatkan preferensi risiko pasar, ditambah dengan lonjakan volume perdagangan stablecoin dan sinyal lainnya, menunjukkan bahwa dana baru sedang mempercepat akumulasi ke dalam bidang enkripsi. Mengingat sejarah, setelah Federal Reserve AS memulai siklus penurunan suku bunga pada tahun 2020, banjir likuiditas mendorong Bitcoin melonjak dari 5000 dolar AS menjadi 69.000 dolar AS, membuktikan kekuatan dorongan lingkungan longgar terhadap pasar enkripsi.

Namun perlu waspada terhadap risiko volatilitas jangka pendek "keuntungan telah habis". Sejarah telah menunjukkan beberapa kali fenomena "kenaikan selama periode spekulasi ekspektasi, dan penurunan setelah kebijakan diterapkan", beberapa investor mungkin akan menjual untuk mengamankan keuntungan sebelumnya setelah berita pemotongan suku bunga. Saat pemotongan suku bunga pertama kali terjadi pada September 2024, meskipun Bitcoin naik 1% dalam jangka pendek, namun kemudian mengalami fluktuasi singkat, ini mengingatkan investor untuk melihat dengan rasional terhadap kondisi pasar segera setelah kebijakan diterapkan.

Bagi para investor, mengejar harga tinggi secara membabi buta bukanlah tindakan yang bijaksana; penempatan yang tepat dan pengendalian risiko adalah kunci.

1. Pemilihan aset: Utamakan fokus pada Bitcoin, Ethereum, dan jenis koin utama lainnya. Aset-aset ini menunjukkan kinerja yang lebih stabil selama periode pelonggaran likuiditas, dan diuntungkan oleh lonjakan volume perdagangan ETF enkripsi serta dividen dari pematangan pasar, sehingga memiliki kemampuan tahan risiko yang lebih kuat.

2. Strategi Penempatan: Menggunakan model pembelian bertahap, menghindari masuk ke pasar dengan seluruh posisi sekaligus. Dapat memanfaatkan kesempatan koreksi jangka pendek untuk secara bertahap menambah posisi, sehingga mengurangi biaya pembelian tinggi dan juga dapat mendiversifikasi risiko waktu.

3. Pengendalian Risiko: Tetapkan titik stop loss dengan ketat untuk mengatasi kemungkinan fluktuasi jangka pendek. Selain itu, patuhi disiplin posisi, disarankan untuk mengontrol posisi aset enkripsi dalam batas yang dapat diterima, dan menyisihkan cukup uang tunai untuk menghadapi perubahan pasar yang mendadak.

Saat ini sedang berada di jendela kunci pergeseran kebijakan makro, peluang yang dibawa oleh pelonggaran likuiditas layak untuk dimanfaatkan, tetapi sifat volatilitas tinggi di pasar enkripsi belum berubah. Daripada terjebak dalam pergerakan pasar jangka pendek, lebih baik mengacu pada tren jangka menengah, dengan pengalokasian yang rasional untuk melewati volatilitas - hanya dengan mempertimbangkan peluang dan risiko, kita dapat melangkah dengan stabil di pasar yang didorong oleh likuiditas. #GateVentures战略收购PerpDexADEN $BTC $ETH