Panduan Pemula: Cara Memulai Perdagangan Aset Kripto

Poin Utama

• Perdagangan cryptocurrency adalah aktivitas untuk memperoleh keuntungan melalui pembelian dan penjualan aset digital.
• Sebelum memulai, Anda perlu memilih platform perdagangan yang resmi, menyelesaikan pendaftaran akun, dan memahami konsep dasar perdagangan.
• Strategi umum termasuk perdagangan harian, perdagangan gelombang, perdagangan ultra-jangka pendek, dan memegang jangka panjang
• Trader yang sukses mengandalkan analisis teknis dan analisis fundamental untuk membuat keputusan
• Manajemen risiko dan alokasi aset adalah dasar untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang

Mengenal Perdagangan Cryptocurrency dari Nol

Jutaan trader dan institusi investasi telah menunjukkan minat yang besar terhadap aset kripto, tetapi istilah industri yang kompleks, berbagai strategi perdagangan, dan volatilitas pasar yang tinggi seringkali membuat pemula enggan untuk terjun.

Jika Anda berencana untuk melakukan transaksi pertama Anda, atau ingin mempelajari pengetahuan tentang perdagangan aset digital secara sistematis, maka panduan ini akan menjelaskan kepada Anda konten inti: dari pembukaan akun, konsep kunci, strategi utama hingga pengendalian risiko, menjawab semua pertanyaan Anda secara menyeluruh.

Apa Sifat Dasar dari Perdagangan Cryptocurrency

Definisi inti dari perdagangan aset digital

Perdagangan cryptocurrency adalah membeli dan menjual aset digital di platform perdagangan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Berbeda dengan pasar keuangan tradisional, pasar aset kripto beroperasi sepanjang tahun tanpa henti, sifat operasional 24 jam ini memberikan fleksibilitas lebih bagi para pedagang, sekaligus berarti volatilitas yang relatif lebih tinggi.

Ada ribuan jenis mata uang kripto di pasar, di antaranya dua yang paling terkenal adalah Bitcoin ( BTC ) dan Ethereum ( ETH ) — keduanya adalah token asli dari jaringan blockchain masing-masing.

Metode Transaksi dan Pemilihan Posisi

Pedagang dapat memilih untuk membuka posisi long (membeli aset dengan harapan harga akan naik) atau posisi short (menjual aset dengan harapan harga akan turun). Beberapa investor memilih untuk memegang aset dalam jangka panjang, sementara yang lain melakukan transaksi cepat - pilihan spesifik tergantung pada jenis strategi yang diadopsi dan toleransi risiko individu.

Kedua belah pihak dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang fiat (dolar, euro, dll) atau aset kripto lainnya. Proses transaksi akhir akan bervariasi tergantung pada jenis aset yang Anda pilih dan platform perdagangan.

Persiapan yang Harus Diketahui Sebelum Memulai Perdagangan

Langkah Pertama: Kuasai Pengetahuan Dasar

Sebelum Anda terlibat dalam perdagangan uang nyata, pastikan untuk mempelajari konsep dasar perdagangan terlebih dahulu. Disarankan agar Anda memulai dengan sumber daya pendidikan dari industri, termasuk artikel pengantar perdagangan dan berbagai kursus pengajaran, yang biasanya disediakan oleh platform terkenal.

Langkah kedua: Pilih platform perdagangan yang sesuai

Penting untuk memilih platform yang tepercaya dan aman. Platform yang ideal harus memiliki fitur-fitur berikut:

• Reputasi baik dan telah diuji oleh pasar
• Memiliki sistem protokol keamanan yang lengkap
• Menyediakan dukungan pelanggan yang profesional dan efisien

Pemula yang baru memasuki pasar disarankan untuk memulai dari bursa terpusat. Seiring dengan bertambahnya pengalaman trading, Anda dapat secara bertahap mencoba mode trading di platform terdesentralisasi (DEX).

Langkah ketiga: Daftar akun dan selesaikan verifikasi identitas

Setelah memilih platform, buat akun sesuai prosedur, isi email, atur kata sandi, dan setujui syarat layanan. Sebagian besar platform perdagangan mengharuskan pengguna untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas (KYC ) untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan regulasi.

Proses verifikasi biasanya memerlukan unggahan:

• Dokumen identitas yang valid
• Dokumen bukti alamat
• Dokumen identitas lain yang diperlukan

Mulailah transaksi pertama Anda

Pengisian dana dan setoran

Setelah akun dibuat, Anda perlu mengisi uang fiat ke dalam akun. Platform perdagangan utama umumnya mendukung metode pengisian berikut:

• Transfer bank
• Pembayaran Kartu Kredit/Debit
• Metode pembayaran umum lainnya

Berdasarkan jenis platform dan wilayah Anda, beberapa platform juga mendukung pembelian aset kripto secara langsung menggunakan kartu bank.

Jika Anda sudah memiliki aset digital, Anda juga dapat langsung mengisi ulang ke akun platform. Peringatan: Pastikan untuk mengirim ke alamat yang benar sesuai dengan jenis koin. Misalnya, Bitcoin harus dikirim ke alamat Bitcoin, dan Ethereum harus dikirim ke alamat Ethereum. Mengirim ke alamat yang salah dapat menyebabkan dana hilang selamanya.

Pilih pasangan perdagangan

Aset kripto biasanya muncul dalam bentuk pasangan perdagangan, seperti BTC/USDT, ETH/BTC, dan lain-lain. Pasangan perdagangan digunakan untuk menunjukkan hubungan pertukaran antara dua aset.

Pasangan Perdagangan Aset Kripto dan Stablecoin

Sebagai contoh BTC/USDT, Anda sebenarnya bertukar Bitcoin dengan Tether(, sebuah stablecoin yang terikat dengan dolar AS). Jika harga BTC saat ini adalah 92.000 Euro, pasangan perdagangan BTC/EUR akan menampilkan harga pasar ini, yang berarti membeli 1 BTC membutuhkan 92.000 Euro, dan membeli 0,5 BTC membutuhkan 46.000 Euro. Perlu dicatat bahwa banyak platform memungkinkan pengguna untuk membeli Bitcoin dengan jumlah yang sangat kecil(, misalnya 5 Euro).

Pasangan perdagangan aset kripto dan mata uang fiat

Pasangan perdagangan jenis ini menghubungkan aset digital langsung dengan mata uang tradisional, seperti BTC/EUR, dan menawarkan solusi pembelian yang terlokalisasi.

Pasangan perdagangan antara aset kripto

Pertukaran langsung antara dua aset digital juga sangat umum, seperti ETH/BTC. Saat penulisan artikel ini, 1 Ethereum kira-kira setara dengan 0,02285 Bitcoin.

Lihat buku pesanan ( buku pesanan )

Buku pesanan adalah daftar order beli dan jual yang ditampilkan secara real-time, yang mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan suatu aset pada berbagai titik harga.

• Menawarkan (Bid): Menampilkan tawaran yang dibuat oleh trader yang ingin membeli aset tersebut, diurutkan dari tinggi ke rendah.
• Order Jual (Harga yang Diminta): Menampilkan harga yang diminta oleh trader yang bersedia menjual aset tersebut, diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi.

Dengan mengamati buku pesanan, Anda dapat menilai perbandingan kekuatan beli dan jual di pasar.

Pilih jenis single yang sesuai

Order Pasar

Order pasar adalah cara perdagangan yang paling langsung—trader membeli dan menjual segera sesuai dengan harga optimal pasar saat ini. Ini adalah cara penyelesaian tercepat, tetapi Anda tidak dapat mengontrol harga penyelesaian yang spesifik.

Contoh: Jika harga beli tertinggi Bitcoin adalah 100.000 dolar AS dan harga jual terendah adalah 100.100 dolar AS, maka:

• Jika Anda memulai pesanan beli, akan diselesaikan dengan harga 100.100 dolar
• Jika Anda mengajukan order jual, itu akan dilakukan dengan harga 100.000 dolar.

Pesanan Harga Terbatas

Limit order memungkinkan Anda untuk menetapkan harga psikologis, dan hanya akan dieksekusi ketika pasar mencapai atau melebihi harga tersebut. Metode ini memiliki kecepatan eksekusi yang lebih lambat, tetapi memberi Anda kendali penuh atas harga.

Misalnya, harga Bitcoin saat ini adalah 100,000 dolar AS, tetapi Anda berpikir bahwa 98,000 dolar AS lebih masuk akal, maka Anda dapat memasang order beli limit di 98,000 dolar AS. Ketika harga turun menjadi 98,000 dolar AS atau lebih rendah, pesanan Anda akan dieksekusi. Jika harga tidak pernah mencapai level target, pesanan akan tetap terpasang di sana.

Menyusun dan mengoptimalkan rencana perdagangan

Setiap trader itu unik. Daripada meniru strategi orang lain secara membabi buta, lebih baik membangun sistem trading yang sesuai dengan karakter dan pengamatan pasar Anda secara bertahap, dan terus mengasahnya dalam praktik.

Disarankan untuk mencatat log transaksi dengan rincian sebagai berikut:

• Titik masuk dan keluar untuk setiap transaksi
• Logika keputusanmu
• Hasil akhir dari keuntungan dan kerugian

Catatan ini akan menjadi materi berharga bagi Anda untuk meningkatkan kemampuan trading, membantu Anda mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Anda sendiri.

Analisis Strategi Perdagangan Utama

Ada berbagai strategi perdagangan di pasar, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa metode yang paling umum.

perdagangan siang

Trader harian menyelesaikan pembelian dan penjualan dalam hari perdagangan yang sama, berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga dalam satu hari. Jenis perdagangan ini biasanya bergantung pada analisis teknis untuk memilih instrumen perdagangan.

Meskipun perdagangan harian dapat menghasilkan keuntungan, itu mengharuskan trader untuk menginvestasikan banyak waktu dan menanggung tekanan mental yang tinggi. Bagi pemula, strategi ini memiliki risiko yang lebih besar, bukan pilihan awal yang baik.

perdagangan gelombang

Perdagangan ayunan juga merupakan cara untuk mengejar tren harga, tetapi periode kepemilikannya lebih lama—biasanya berkisar dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Dibandingkan dengan perdagangan harian yang cepat masuk dan keluar, ritme perdagangan ayunan lebih santai.

Perdagangan gelombang lebih cocok untuk pemula karena tidak perlu terus-menerus memperhatikan layar setiap hari, sehingga tekanan relatif lebih kecil.

perdagangan jangka pendek ( arbitrase )

Ini adalah jangka waktu terpendek di antara semua strategi. Para arbitrase berusaha menangkap fluktuasi harga yang kecil, sering kali menyelesaikan pembelian dan penjualan dalam beberapa menit atau bahkan detik.

Sebagai bentuk ekstrem dari perdagangan harian, arbitrase juga tidak disarankan untuk dicoba oleh pemula. Arbitrase biasanya bergantung pada analisis teknis, melacak selisih harga beli dan jual, serta menemukan ketidakefisienan pasar untuk mendapatkan keuntungan. Karena keuntungan per transaksi sangat kecil, arbitrase harus melakukan transaksi dalam jumlah besar atau menyelesaikan banyak transaksi untuk mengumpulkan keuntungan yang signifikan.

Menyimpan ( HODL )

Secara ketat, ini bukan strategi trading aktif, tetapi investor jangka panjang (juga dikenal sebagai “hodler”) berkomitmen untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan pasar kripto secara keseluruhan. Mereka membeli dan memegang aset selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Filosofi investasi “beli dan lupakan” adalah metode dengan tekanan paling minimal di bidang kripto. Ini sangat cocok untuk investor yang optimis tentang prospek jangka panjang dari aset tertentu dan dapat menahan fluktuasi jangka pendek. Meskipun membutuhkan kesabaran, dari sejarah, metode ini terutama telah memberikan pengembalian yang signifikan bagi pemegang Bitcoin.

Alat Analisis Keputusan

analisis teknis ( TA )

Analisis teknis adalah metodologi untuk memprediksi pergerakan harga masa depan dengan mempelajari grafik harga, mengidentifikasi pola, dan menggunakan berbagai indikator.

Dasar Grafik K

Grafik K-line menampilkan perubahan harga aset dalam periode waktu tertentu secara grafis. Setiap batang K-line mewakili satu unit waktu yang tetap—misalnya, jika memilih periode 1 jam, setiap batang K-line menunjukkan pergerakan pasar dalam 1 jam; jika memilih grafik harian, setiap batang K-line mewakili pergerakan pasar dalam 1 hari.

Setiap candlestick terdiri dari empat titik harga:

• Harga Pembukaan: Harga awal untuk periode ini
• Harga Tertinggi: Harga transaksi tertinggi pada periode ini
• Harga Terendah: Harga transaksi terendah dalam periode ini
• Harga Penutupan: Harga akhir dari periode ini

Empat elemen ini secara kolektif disebut data OHLC.

Level Support dan Resistance

• Level dukungan: Ketika harga turun ke level ini, akan ada dukungan dari pembeli, dan harga akan rebound ke atas (konsep “lantai”)
• Tingkat Resistensi: Ketika harga naik ke level ini, akan menghadapi tekanan penjual, dan harga akan turun kembali (konsep “plafon”)

Indikator Teknis Umum

Para trader menggunakan berbagai indikator teknis untuk menganalisis pergerakan harga, alat ini membantu mengidentifikasi peluang perdagangan dan waktu masuk dan keluar. Indikator umum termasuk:

• Garis tren
• Rata-rata bergerak
• Bollinger Bands
• Grafik Ichimoku
• Level Retracement Fibonacci

Indikator-indikator ini sering kali juga dapat menunjukkan level support dan resistance yang potensial.

analisis fundamental(FA)

Analisis fundamental memandu keputusan investasi dengan mengevaluasi nilai intrinsik aset atau perusahaan. Di bidang kripto, ini biasanya melibatkan penelitian tentang arsitektur teknologi proyek, tim pengembang, nilai aplikasi praktis, dan kelayakan keseluruhan.

Dimensi Utama Analisis Fundamental Kripto:

• Teknologi inti dan poin inovasi proyek
• Latar belakang dan kemampuan tim pengembang
• Desain model ekonomi token
• Tingkat adopsi pasar dan pengembangan ekosistem
• Analisis data blockchain (jumlah alamat aktif, volume transaksi, dll)
• Peta jalan proyek dan pembaruan terbaru
• Tingkat partisipasi komunitas dan aktivitas pengembang

Metode Inti Manajemen Risiko

Manajemen risiko berarti mengidentifikasi risiko keuangan yang terkait dengan investasi dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko tersebut. Berikut adalah beberapa strategi praktis.

Atur Stop Loss dan Take Profit

Aturan Emas Pertama: Jangan pernah menginvestasikan uang yang tidak dapat Anda tanggung. Gunakan jenis pesanan tingkat lanjut untuk melindungi keuntungan atau membatasi kerugian.

• Order Stop Loss: Secara otomatis menghentikan kerugian saat mengalami kerugian, mengendalikan jumlah kerugian maksimal
• Limit Order: Menutup posisi secara otomatis saat target keuntungan tercapai, mengunci keuntungan.

Membuat rencana keluar yang jelas

Mempersiapkan yang terburuk adalah hal yang penting. Strategi keluar yang jelas merupakan bagian penting dari manajemen risiko.

Dalam euforia pasar bullish, sangat mudah untuk melupakan risiko, tetapi merencanakan strategi keluar sebelumnya dapat membantu Anda untuk segera mengambil keuntungan atau memotong kerugian. Anda dapat menetapkan harga jual target melalui limit order, atau mengatur batas kerugian maksimum yang dapat diterima.

Kuncinya adalah: buat rencana, laksanakan dengan ketat. “Rencanakan perdagangan Anda, perdagangkan sesuai rencana.”

Alokasi Aset dan Diversifikasi Portofolio

Alokasi aset adalah alat dasar untuk mengurangi risiko. Trader dapat memegang berbagai jenis aset, menjaga ukuran posisi masing-masing secara wajar, dan secara berkala menyeimbangkan portofolio untuk mencegah konsentrasi yang berlebihan pada satu aset. Dengan cara ini, dapat secara signifikan mengurangi dampak merusak dari penurunan tajam satu aset.

posisi lindung nilai

Meskipun ini memerlukan pengalaman tertentu, Anda dapat melakukan hedging posisi yang ada dengan membangun posisi berlawanan pada aset terkait—yaitu membuka posisi pada aset terkait yang diperkirakan bergerak berlawanan dengan posisi utama, sehingga mengurangi potensi kerugian.

Contoh: Misalkan Anda memiliki Bitcoin senilai 10.000 dolar AS dan khawatir harganya akan turun. Anda dapat membeli opsi jual untuk hak menjual BTC pada harga 100.000 dolar AS dalam beberapa minggu ke depan.

• Jika BTC jatuh ke 80.000 dolar AS, Anda dapat mengeksekusi opsi dan menjualnya seharga 100.000 dolar AS, secara signifikan mengurangi kerugian.
• Jika harga BTC naik, Anda hanya kehilangan premi opsi, tetapi masih dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan posisi panjang.

Ringkasan

Pasar kripto dipenuhi dengan ketidakpastian, dan volatilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan aset tradisional. Namun, dengan terus belajar dan meningkatkan kemampuan trading, Anda bisa menjadi trader yang lebih baik.

Saran terpenting adalah: selalu utamakan manajemen risiko. Ikuti berita industri, terus tingkatkan keterampilan trading, dan sesuaikan strategi berdasarkan perubahan pasar—semua ini adalah syarat penting untuk meraih kesuksesan.

Pernyataan Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran investasi untuk keuangan, hukum, atau produk tertentu. Investasi dalam aset kripto memiliki risiko tinggi dan harga pasar dapat berfluktuasi dengan tajam. Anda perlu berkonsultasi dengan profesional sesuai dengan situasi Anda. Segala konsekuensi dari keputusan investasi menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Nilai aset digital dapat berfluktuasi secara signifikan, dan dana yang diinvestasikan dapat hilang sebagian atau seluruhnya.