2025/12/22 Gate strategi Bot mingguan

Tinjauan Pasar Minggu Lalu (15/12–21/12)

Variabel inti pasar kripto minggu lalu berasal dari keputusan suku bunga Bank Sentral Jepang, serta penilaian kembali pasar terhadap ekspektasi harga jangka menengah dan panjang. Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga kebijakan menjadi 0,75%, hasilnya sesuai dengan ekspektasi pasar. Karena tidak ada sinyal jelas tentang “kenaikan suku bunga yang cepat berkelanjutan” yang dirilis setelah pertemuan, pasar menafsirkannya sebagai kenaikan suku bunga yang dovish, meredakan ketegangan makro secara sementara.

BTC rebound dari level $85,000 ke sekitar $88,000 setelah pengumuman berita, kemudian mempertahankan fluktuasi sempit selama akhir pekan, dengan volatilitas yang jelas menyempit. Secara keseluruhan, selera risiko jangka pendek mengalami pemulihan, tetapi harga belum membentuk dorongan yang berkelanjutan, tetap mencerminkan struktur yang didominasi oleh dana yang sudah ada.

Sementara itu, pasar menunjukkan perbedaan pandangan tentang pergerakan harga selanjutnya, dan di tingkat perdagangan beralih dari “bertaruh pada satu sisi” menjadi “lebih memperhatikan manajemen risiko”. Dalam konteks likuiditas rendah di akhir tahun, dana cenderung menunggu konfirmasi struktur harga yang lebih jelas dan sinyal makro, sehingga dalam jangka pendek masih didominasi oleh fluktuasi dalam kisaran dan pergerakan yang dipicu oleh peristiwa.

Memasuki fase liburan akhir tahun, likuiditas pasar terus menurun. Volatilitas keseluruhan mungkin terbatas, tetapi ketika kedalaman transaksi tidak mencukupi, lebih mudah untuk ditarik oleh struktur posisi, dan pasar likuidasi masih mungkin muncul secara berulang. Kunci pada fase ini bukan pada penilaian arah, tetapi pada manajemen posisi dan leverage.

1｜Tinjauan Cepat Lingkungan Pasar

BTC Pasar masih tertekan di kisaran 85.000–88.000 dolar AS, bergerak bolak-balik, dan setelah perdagangan yang tipis di akhir pekan, lebih mirip “pola datar yang tumpul”. Ketika mendekati batas atas kisaran, sering kali ada penjualan kembali, dan dekat batas bawah, bisa diambil kembali. Dalam jangka pendek, lebih cenderung terjadi perputaran yang berulang daripada bergerak dalam arah satu sisi yang berkelanjutan.

ETH Tingkat bulat 3.000 dolar AS terus berfungsi sebagai titik acuan, bergerak naik turun tetapi kurang didorong oleh volume yang berkelanjutan, keseluruhan ritme masih mengikuti pergerakan BTC. Saat ini lebih mirip “berfluktuasi di sekitar level kunci”, tidak cocok untuk mengejar dengan pemikiran tren.

SOL Rentang 120–140 dolar AS tetap menjadi yang paling aktif, seringkali ditandai dengan pergerakan cepat naik, diikuti dengan penurunan yang cepat, banyak peluang tetapi toleransi kesalahan kecil. Dari segi strategi, lebih cenderung pada posisi kecil dan partisipasi dalam siklus pendek, menghindari akumulasi menjadi posisi arah.

Derivatif Posisi cenderung menyusut sebelum liburan, sehingga pasar lebih mudah dipengaruhi oleh penyesuaian posisi jangka pendek. Minggu ini perlu fokus pada jendela kedaluwarsa opsi BTC 12/26, probabilitas volatilitas yang diperbesar sebelum dan sesudah penyelesaian lebih tinggi, utamakan untuk menekan penggunaan leverage, margin, dan ritme penambahan posisi.

Garis besar makro minggu ini adalah: volume transaksi dan kedalaman terus melemah di minggu Natal, volatilitas struktural yang disebabkan oleh kedaluwarsa opsi BTC pada 12/26, serta pencucian posisi jangka pendek yang dipicu oleh jendela peristiwa. Secara keseluruhan, masih didominasi oleh fluktuasi struktural, sementara sinyal penguatan yang jelas dari sisi pendanaan jangka menengah belum muncul.

2｜Empat Fitur Strategi Gate Ultra AI (Kinerja 7 Hari Terakhir)

BTC/USDT (Jaringan Kontrak Grid 2×): ROI sekitar 4,50% dalam 7 hari terakhir. Pemicu rentang masih dapat diterima, tetapi lonjakan volatilitas dengan likuiditas rendah akan memperbesar penarikan; minggu ini kontrol leverage, kontrol penggunaan margin. ETH/USDT (Grid Spot): ROI sekitar 2,20% dalam 7 hari terakhir. Struktur stabil, keuntungan datar, cocok digunakan sebagai konfigurasi pertahanan portofolio. SOL/USDT (grid spot): ROI sekitar 6,30% dalam 7 hari terakhir. Fleksibilitas tinggi tetapi penarikan juga cepat, disarankan untuk menjalankan dengan posisi kecil untuk meningkatkan ruang toleransi. XRP/USDT (grid spot): ROI mendekati 7 hari sekitar 1,10%. Fluktuasi rendah, cocok sebagai penstabil portofolio, menyeimbangkan risiko keseluruhan.

3｜Radar Koin Baru Populer Minggu Ini (Gate)

Magma Finance（MAGMA） Theoriq（THQ） SCOR (SCOR) VOOI（VOOI） Inframerah (IR) TradeTide (TTD) Tronbank (TBK)

4｜Saran Proporsi Modal dan Pengendalian Risiko

BTC: 40% (posisi inti) - kurangi leverage, tidak mengejar harga; utamakan pemulihan selama liburan. ETH: 25% (konfigurasi stabil) - pendekatan berbasis rentang, mengurangi eksposur arah. SOL: 20% (posisi volatilitas tinggi) - posisi ringan dalam siklus singkat, hindari eksposur satu arah. XRP: 15% (posisi defensif) - menyeimbangkan fluktuasi portofolio, mengurangi penarikan.

5｜Peringatan Peristiwa Penting Minggu Ini (UTC+8)

12/23 (Selasa) 21:30: Data GDP kuartal ketiga AS dirilis. 12/24 (Rabu) 21:30: Jumlah klaim pengangguran awal di AS untuk minggu ini.

👉 Klik untuk mendapatkan pengalaman pengguna baru robot https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Peringatan Risiko Investasi Harga aset kripto sangat fluktuatif, harap berpartisipasi dengan hati-hati sesuai dengan kemampuan risiko Anda. Konten ini tidak merupakan saran investasi.