Perbandingan indikator inti koin utama: Koin Commander membawa Anda untuk menghindari jalan berliku

Koin司令 telah melihat terlalu banyak orang yang segera dibawa oleh garis K dan berita, hasilnya bukanlah mengejar harga tinggi dan terjebak, tetapi dipotong oleh berbagai "konsep baru".
Ingin menghindari jalan berliku di pasar ini, jangan tanya "koin mana yang bisa menggandakan", terlebih dahulu pelajari beberapa indikator inti ini: dasar konsensus, arsitektur teknis, mekanisme sirkulasi, implementasi ekosistem.
Di bawah ini saya akan menggunakan sudut pandang pertama untuk menjelaskan satu per satu koin utama, membantu Anda membangun logika pemilihan koin Anda sendiri.
I. Dasar Konsensus: Siapa yang paling tahan banting, siapa yang paling mudah terkena "palunya kebijakan"

Dalam lingkaran ini, konsensus adalah kredit.

1️⃣ Bitcoin (BTC)

• Saya selalu menganggap bitcoin sebagai "emas digital + asuransi".

• Tidak ada bos, tidak ada perusahaan, kode sumber terbuka, node tersebar di seluruh dunia, tidak ada yang bisa sembarangan mengubah aturan, tidak ada yang bisa menutupnya hanya dengan satu kata.

• Selama lebih dari sepuluh tahun, telah dinyatakan mati berkali-kali, tetapi hasilnya semakin mahal.

• Bagi saya, nilai inti Bitcoin hanya terdiri dari delapan kata: desentralisasi + kelangkaan total.

• Selama Anda percaya bahwa "dalam jangka panjang, mata uang fiat akan terus dicetak", Bitcoin memiliki makna alokasinya.

2️⃣ Ethereum (ETH)

• Ethereum lebih mirip "komputer global", di atasnya berjalan DeFi, NFT, stablecoin, game berbasis blockchain, dan lain-lain.

• Setelah berpindah dari PoW ke PoS, ambang batas node sedikit meningkat, tingkat desentralisasi tidak sebaik Bitcoin, tetapi jumlah pengembang dan proyek adalah yang teratas.

• Konsensusnya bukan "kepercayaan", tetapi "semua orang berbisnis di sini".

• Anda dapat memahami ETH sebagai: "biaya bahan bakar + ekuitas" dari seluruh ekosistem, semakin makmur ekosistem, semakin berharga ETH.

3️⃣ BNB

• Konsensus BNB, secara sederhana, adalah: pengguna dan volume perdagangan Binance.

• Binance kuat, BNB juga kuat; ketika Binance diatur, didenda, atau dibatasi, BNB juga ikut bergetar.

• Itu bukan "aset tanpa pemilik", melainkan "pemimpin dalam koin platform".

• Bagi saya, BNB lebih seperti "hak + kupon ekosistem Binance", bukan aset terdesentralisasi murni.

4️⃣ XRP

• Konsensus XRP sebagian besar terikat pada perusahaan Ripple dan kerja samanya dengan bank.

• Perusahaan memegang banyak koin, ritme pembukaan koin, kemajuan kerjasama, dan sikap regulator, semua secara langsung mempengaruhi harga.

• Begitu diakui sebagai sekuritas oleh suatu negara, harganya dapat terjun bebas dalam sekejap.

• Bagi saya, XRP lebih mirip "saham konsep", bukan "aset keras".

5️⃣ USDT

• Konsensus USDT sangat sederhana: semua orang menganggapnya ≈1 dolar.

• Tetapi sepenuhnya dikendalikan oleh penerbit, dapat dibekukan, dapat diterbitkan ulang, dapat diselidiki oleh regulator.

• Ini adalah alat, bukan aset nilai. Bisa digunakan, tetapi jangan anggap ini sebagai "investasi jangka panjang".

🔎 Kesimpulan kecil dari Koin Commander:

• Ingin menggabungkan "posisi dasar + asuransi": lihat Bitcoin.

• Ingin mencocokkan "dividen ekosistem": lihat Ethereum.

• Ingin berjudi "platform dan regulasi": dapat melihat BNB, XRP, tetapi harus selalu memperhatikan kebijakan dan risiko platform.

• USDT hanya dianggap sebagai "unit pembukuan dan alat masuk dan keluar uang".
Kedua, Arsitektur Teknologi: Siapa yang "mampu bertempur keras", siapa yang hanya "terlihat mengesankan"

Teknologi bukan segalanya, tetapi teknologi menentukan batas maksimum.

1️⃣ Bitcoin

• Penempatan sangat jelas: uang elektronik peer-to-peer + penyimpanan nilai.

• TPS tidak tinggi, transfer lambat, dan biaya juga tidak murah, tidak cocok untuk pembayaran frekuensi tinggi.

• Namun, tujuan desainnya tidak pernah "segala sesuatu bisa dilakukan", melainkan "mencatat dengan aman di lingkungan yang tidak dapat dipercaya."

• Bagi saya, kata kunci teknologi Bitcoin adalah: konservatif + aman + stabil.

2️⃣ Ethereum

• Mengedepankan kontrak pintar, merupakan platform pengembangan blockchain publik terbesar saat ini.

• Kemacetan awal sangat parah, biaya Gas menjadi sangat tinggi, sehingga muncul solusi skalabilitas seperti Layer2 dan Rollup.

• Pola saat ini adalah: Layer1 bertanggung jawab atas keamanan, Layer2 bertanggung jawab atas perluasan.

• Kata kunci teknis: dapat diprogram + ekosistem terlengkap + iterasi berkelanjutan.

3️⃣ BNB（BSC）

• BSC pada dasarnya adalah "versi performa tinggi" dari Ethereum, dengan TPS lebih tinggi dan biaya transaksi lebih rendah.

• Bagi pengembang, biaya migrasi rendah, dan bagi pengguna, lebih murah untuk digunakan.

• Namun dalam inovasi teknologi, tidak ada yang melampaui sistem Ethereum, lebih banyak berupa "optimasi + operasional".

• Kata kunci: TPS tinggi + biaya rendah + dukungan lalu lintas Binance.

4️⃣ XRP

• Keunggulan teknologi XRP terutama dalam transfer lintas negara: cepat, biaya rendah.

• Lebih mirip dengan "sistem penyelesaian internal" yang dirancang untuk bank dan institusi.

• Bagi investor ritel biasa, seberapa canggih teknologinya, jika Anda tidak melakukan remitansi lintas batas, pengalaman yang didapat sebenarnya sangat terbatas.

5️⃣ USDT

• Secara teknis tidak ada yang bisa dikatakan, hanya "bukti pencatatan" yang diterbitkan di beberapa rantai.

• Hal yang benar-benar penting adalah: kepatuhan penerbit, audit, dan transparansi cadangan.

🔎 Kesimpulan kecil dari Koin Komandan:

• Jika Anda memperhatikan "penyimpanan aman jangka panjang", Bitcoin yang konservatif secara teknis justru menjadi keunggulan.

• Jika Anda optimis tentang "ledakan aplikasi Web3", Ethereum dan ekosistem Layer2-nya tidak bisa dihindari.

• Jika Anda melakukan Defi, permainan berbasis blockchain, dan sensitif terhadap biaya transaksi, BNB Chain akan lebih mudah digunakan.

• Teknologi hanyalah alat, kamu harus berpikir dengan jelas terlebih dahulu: apakah yang kamu inginkan adalah "keamanan" atau "fungsi".
Tiga, Mekanisme Sirkulasi: Ekonomi token menentukan apakah itu "semakin digunakan semakin berharga" atau "semakin dibuka semakin menjatuhkan harga"

Model token, langsung menentukan apakah sebuah koin adalah "deflasi + pembelian kembali", atau "pembukaan terus-menerus + penjualan".

1️⃣ Bitcoin

• Total: 21 juta koin, tidak akan pernah ditambah.

• Setiap 4 tahun, produksi berkurang setengah, pelepasan koin baru semakin sedikit.

• Kata kunci: langka + dapat diprediksi.

• Bagi saya, model ekonomi Bitcoin adalah salah satu benteng terbesarnya.

2️⃣ Ethereum

• Tidak ada batasan yang ketat, tetapi ada "mekanisme pembakaran": sebagian dari biaya Gas akan dihancurkan.

• Semakin sibuk di on-chain, semakin banyak yang dibakar, yang memiliki efek deflasi dalam tingkat tertentu.

• Modelnya lebih mirip: mengatur pasokan dengan aktivitas ekosistem.

3️⃣ BNB

• Jumlah awal 200 juta, melalui "penghancuran kuartalan" secara bertahap mengurangi jumlah, targetnya adalah menghancurkan hingga 100 juta.

• Pembakaran menggunakan pembelian kembali dari keuntungan Binance, secara teori semakin banyak platform menghasilkan uang, semakin banyak yang dibakar.

• Namun, ritme dan proporsi penghancuran ditentukan oleh Binance, transparansi dan keberlanjutan tergantung pada kemampuan tim dalam melaksanakannya.

4️⃣ XRP

• Total 1000 miliar, perusahaan Ripple memegang sebagian besar.

• Unlock, lepas, dan jual ritme, semua ada di tangan perusahaan.

• Begitu sentimen pasar buruk, pembukaan kunci dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai "menjual habis."

5️⃣ USDT

• Secara teoritis: berapa banyak yang diterbitkan, sebanyak itu juga ada cadangan dolar AS atau aset setara di belakangnya.

• Sebenarnya: rincian cadangan, frekuensi audit, komposisi aset, sangat sulit bagi pihak luar untuk melihat dengan jelas.

• Mekanismenya adalah "penerbitan/penebusan berdasarkan permintaan", lebih mirip dengan "versi on-chain dari deposito bank terpusat."

🔎 Kesimpulan kecil dari Koin Commander:

• Ingin "logika kelangkaan jangka panjang": Bitcoin adalah contoh tingkat buku teks.

• Ingin "penawaran dan permintaan yang didorong oleh ekosistem": model pembakaran + staking Ethereum layak untuk dipantau dalam jangka panjang.

• Koin platform, saham konsep: Harus melihat dengan jelas ritme pembukaan, motivasi tim, jangan hanya melihat dua kata "penghancuran" dan langsung terjun.
Empat, Penerapan Ekosistem: Siapa yang Menggunakannya, Untuk Apa Menggunakannya

Sebuah koin apakah akhirnya bernilai atau tidak, tergantung pada: siapa yang benar-benar menggunakannya, untuk menyelesaikan masalah apa.

1️⃣ Bitcoin

• Kegunaan nyata: penyimpanan nilai, transfer nilai lintas batas, alokasi aset institusi.

• Anda akan melihat: perusahaan publik membeli bitcoin sebagai aset cadangan, negara/wilayah mengujinya sebagai pengganti mata uang fiat.

• Meskipun tidak banyak skenario, tetapi cukup kuat.

2️⃣ Ethereum

• Ekosistem: DeFi, stablecoin, NFT, GameFi, DAO, Layer2, dan lain-lain.

• Hampir semua aplikasi Web3 yang bisa Anda sebutkan, berjalan di Ethereum atau sisi/Layer 2-nya.

• Ini bukan "sebuah aplikasi", melainkan "seluruh internet".

3️⃣ BNB

• Ekosistem di sekitar Binance: pengurangan biaya transaksi, Launchpad, aplikasi on-chain, pembayaran, dll.

• Bagi pengguna Binance, BNB adalah "paspor ekosistem".

• Tetapi jika lalu lintas Binance tidak lagi tumbuh, atau regulasi semakin ketat, panas ekosistem akan jelas menurun.

4️⃣ XRP

• Skenario utama: pembayaran lintas batas antar bank, penyelesaian perusahaan pengiriman uang.

• Bagi pengguna biasa, keberadaannya tidak kuat, lebih mirip "alat internal antara institusi."

5️⃣ USDT

• Status ekologi: "dolar" dunia enkripsi.

• Setoran dan penarikan di bursa, pinjaman DeFi, transfer lintas rantai, hampir semuanya tidak terlepas darinya.

• Ini bukan "proyek", melainkan infrastruktur dasar dari seluruh industri.

🔎 Kesimpulan kecil dari Koin Komandan:

• Jika Anda menginginkan "penyimpanan nilai yang sederhana dan langsung": Bitcoin sudah cukup.

• Jika Anda ingin bertaruh pada "masa depan Web3": ekosistem Ethereum adalah pilihan yang harus dipilih.

• Jika Anda suka berjudi "koin platform + keuntungan bursa": BNB bisa dilihat, tetapi harus menerima bahwa itu terikat pada nasib Binance.

• XRP, berbagai koin platform, koin konsep, lebih cocok untuk "permainan jangka pendek", bukan "kepercayaan jangka panjang".
Lima, saran praktis dari Komandan Koin: bagaimana menggunakan indikator ini untuk menghindari jalan yang salah.

Akhirnya, ringkaslah konten sebelumnya menjadi satu kerangka keputusan sederhana yang bisa langsung kamu gunakan:

1️⃣ Pertama, tanyakan pada diri sendiri tiga pertanyaan.

• Apa yang saya inginkan: menjaga nilai jangka panjang, bermain spekulasi, atau murni spekulasi?

• Berapa besar penarikan maksimum yang bisa saya terima?

• Saya berencana untuk mengambil berapa lama: beberapa hari, beberapa minggu, beberapa tahun?

2️⃣ Lihat lagi empat indikator inti dari koin itu sendiri

• Konsensus: Seberapa terdesentralisasi? Apakah ada satu entitas yang dapat mempengaruhi itu?

• Teknologi: Masalah spesifik apa yang diselesaikan? Apakah ini "inovasi nyata" atau "konsep yang dibungkus ulang"?

• Model koin: total, pembukaan, penghancuran, inflasi/deflasi, apakah sehat?

• Ekosistem: Siapa yang menggunakannya? Untuk apa digunakan? Apakah ada volume transaksi dan arus kas yang nyata?

3️⃣ Menggabungkan pemikiran konfigurasi sederhana dengan koin utama (hanya untuk referensi)

• Dasar: Bitcoin + Ethereum, lebih cenderung untuk dipegang jangka panjang.

• Gelombang: BNB, beberapa koin platform, pemimpin Layer2, lakukan penyesuaian berdasarkan berita dan dinamika regulasi.

• Spekulasi: Bermain dengan posisi kecil pada konsep panas, tetapi pastikan untuk menetapkan stop loss dengan baik, jangan sampai semakin terjebak.

• Stablecoin: USDT/USDC hanya dianggap sebagai "alat manajemen posisi", jangan terlalu banyak menyimpan pada satu stablecoin dalam jangka panjang.
Pasar berubah setiap hari, tetapi logika dasar ini tidak akan berubah dengan mudah.
Daripada setiap hari bertanya "Siapa koin seratus kali berikutnya", lebih baik memahami inti dari indikator koin utama ini.
Dengan memahami mekanisme di baliknya, Anda secara alami akan mengurangi banyak perdagangan impulsif dan juga menghindari banyak jalan yang salah.