Aplikasi praktis Fibonacci dalam perdagangan: dari deret hingga strategi keuntungan

2025-12-24 15:41:57

Mengapa Trader Menggunakan Fibonacci?

Dalam analisis teknikal berbagai aset seperti forex, emas, dan kripto, deret Fibonacci hampir ada di mana-mana. Setiap kali pasar mengalami fluktuasi harga, Anda akan melihat trader menggambar garis retracement dan ekstensi Fibonacci di grafik. Aturan matematika yang ditemukan sejak abad ke-13 ini, mengapa tetap begitu populer di pasar keuangan kontemporer? Alasan utamanya adalah: keyakinan kolektif peserta pasar menciptakan ramalan yang menjadi kenyataan sendiri. Ketika jutaan trader menempatkan order di level rasio Fibonacci yang sama, posisi tersebut secara alami menjadi support atau resistance.

Indikator Fibonacci berasal dari rasio emas ini, yang ditemukan di alam dan banyak digunakan dalam prediksi harga pasar keuangan.

Dasar Matematika Deret Fibonacci

Untuk memahami aplikasi Fibonacci dalam trading, pertama-tama harus tahu dari mana angka-angka ini berasal.

Deret Fibonacci sangat sederhana: setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya, dan berlanjut tanpa batas:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Deret yang tampaknya biasa ini menyimpan rahasia senjata trader.

Rasio Ajaib

Ketika Anda membagi satu angka dalam deret dengan angka sebelumnya, hasilnya akan mendekati satu angka: 1.618.

Contohnya: 1597 ÷ 987 ≈ 1.618; 2584 ÷ 1597 ≈ 1.618

Sebaliknya, membagi satu angka dengan angka di depannya akan menghasilkan angka ajaib lain: 0.618 (inverse dari 1.618).

Misalnya: 610 ÷ 987 ≈ 0.618; 377 ÷ 610 ≈ 0.618

Ini adalah sumber dari level retracement Fibonacci 61.8%.

Jika membagi satu angka dengan angka dua posisi di depannya, hasilnya mendekati: 0.382.

Contohnya: 55 ÷ 89 ≈ 0.382; 377 ÷ 987 ≈ 0.382

Ini adalah dasar matematis dari level retracement 38.2%.

Ketiga rasio—1.618, 0.618, 0.382—membentuk dasar dari seluruh sistem trading Fibonacci.

Fibonacci Retracement: Mencari Peluang Entry

Apa itu level retracement?

Garis retracement Fibonacci (juga disebut garis pembagian emas) membantu trader menemukan posisi di mana harga aset mungkin berhenti turun atau rebound. Ini adalah alat yang sederhana namun kuat: menghubungkan dua titik harga (biasanya titik terendah dan tertinggi dari sebuah kenaikan), sistem akan otomatis menandai level rasio kunci.

Level-level ini meliputi: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%

Setiap level mewakili potensi support atau resistance. Ketika harga kembali ke level ini, kemungkinan rebound terjadi.

Contoh Praktis: Harga Emas

Misalnya harga emas naik dari 1681 dolar ke 1807.93 dolar, kenaikan sebesar 126.93 dolar.

Dengan menggunakan retracement Fibonacci, kita bisa menghitung level support kunci:

Level retracement 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 dolar
Level retracement 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 dolar
Level retracement 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 dolar
Level retracement 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 dolar
Level retracement 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 dolar

Saat harga turun ke level 61.8% (1729.49 dolar), banyak trader menganggap ini sebagai support kuat, sebagai titik beli. Inilah aplikasi nyata dari Fibonacci retracement.

Cara Menggunakan dalam Tren Naik

Setelah aset mengalami kenaikan besar lalu mulai koreksi, Anda perlu:

Menemukan titik awal kenaikan (titik A) dan titik tertinggi (titik B)
Menggambar garis retracement
Mengidentifikasi level retracement kunci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)
Menempatkan order beli atau stop loss di level-level ini

Jika harga berhenti turun dan rebound di level Fibonacci, posisi tersebut menjadi support. Sebaliknya, jika menembus beberapa level, level Fibonacci berikutnya akan menjadi support baru.

Cara Menggunakan dalam Tren Turun

Logikanya berlawanan:

Temukan titik awal penurunan (titik tertinggi A) dan titik terendah (titik B)
Gambar garis retracement dari atas ke bawah
Cari peluang jual di level retracement
Jika harga rebound ke level 61.8% dan menolak, itu bisa menjadi resistance, titik jual

Fibonacci Ekstensi: Menetapkan Target Keuntungan

Perbedaan Retracement dan Ekstensi

Jika retracement digunakan untuk mencari titik masuk, maka ekstensi digunakan untuk menentukan titik keluar.

Fibonacci ekstensi digunakan untuk memprediksi level harga berikutnya yang mungkin dicapai setelah harga menembus high atau low baru. Level ekstensi umum meliputi:

100%
161.8% (rasio emas itu sendiri)
200%
261.8%
423.6%

Aplikasi Praktis

Dalam tren naik:

Titik X adalah low harga, titik A adalah high terkait
Titik B adalah retracement dari A (misalnya 61.8%)
Harga naik lagi dari B
Dengan alat ekstensi, prediksi target berikutnya: 100%, 161.8%, 200%, dll.
Saat harga mendekati level ekstensi ini, pertimbangkan untuk sebagian atau seluruh posisi tutup

Dalam tren turun:

Logikanya sama, tapi arah berlawanan. Titik X adalah high, A adalah low, B adalah retracement, lalu cari target ekstensi di bawah.

Proses Trading Lengkap dengan Dua Alat Ini

Trader biasanya menggabungkan kedua alat ini sebagai berikut:

Identifikasi tren utama: apakah aset sedang tren naik atau turun?
Gunakan garis retracement: di level retracement cari support/resistance, tempatkan order masuk
Pasang stop loss: di bawah level retracement Fibonacci terdekat
Gunakan garis ekstensi: prediksi target profit, tutup posisi dekat level ekstensi

Contoh: EUR/USD dalam tren naik, saat koreksi ke level 61.8%, beli, stop loss di bawah 78.6%, target di level ekstensi 161.8%.

Mengapa Menggabungkan dengan Indikator Lain?

Meskipun kuat, Fibonacci tidak sebaiknya digunakan sendiri. Disarankan menggabungkan dengan:

Garis tren: konfirmasi posisi Fibonacci
Moving average: mengonfirmasi arah tren utama
Formasi candlestick: lihat pola pembalikan seperti double bottom, head and shoulders di level Fibonacci
Volume: volume meningkat saat rebound di level Fibonacci, menguatkan support

Konfirmasi multiple ini meningkatkan peluang keberhasilan trading.

Peran Deret Fibonacci dalam Trading Forex

Indikator Fibonacci sangat populer di kalangan trader global karena didasarkan pada rasio emas, yang secara objektif ada di alam dan pasar. Trader menggunakan Fibonacci retracement untuk menemukan titik masuk, dan ekstensi untuk keluar, menyelesaikan satu siklus trading lengkap.

Intinya: Deret Fibonacci hanyalah alat, pasar yang menentukan. Ketika seluruh komunitas trading mengamati level Fibonacci yang sama, kekuatan beli dan jual bertemu di sana, seringkali menjadi titik balik pasar.

Menguasai penggunaan Fibonacci retracement dan ekstensi, ditambah manajemen risiko dan indikator lain, akan memberi Anda sistem trading yang lengkap.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.