Bias Divergence Rate (BIAS): Indikator Sinyal Beli/Jual yang Wajib Dipahami Trader

Pasar perdagangan yang paling sulit dikuasai adalah “waktu”. Apakah harga naik terlalu banyak atau belum cukup naik? Apakah turun terlalu dalam atau masih akan terus turun? Bias Ratio (BIAS) adalah alat analisis teknikal yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ini.

Mengapa perlu memperhatikan Bias Ratio?

Bayangkan sebuah skenario: harga suatu koin naik selama tiga hari berturut-turut, trader mulai khawatir sudah mencapai puncaknya, dan mulai menjual; sebaliknya, jika harga turun selama tiga hari berturut-turut, semua orang mulai berebut untuk membeli di dasar. Bias Ratio pada dasarnya adalah mengkuantifikasi fenomena “berlebihan” ini—ketika harga menyimpang terlalu jauh dari tren, biasanya akan menghadapi tekanan koreksi atau rebound.

• Harga saham/koin menyimpang besar dari tren → peluang koreksi atau rebound tinggi
• Harga saham/koin tidak menyimpang dari tren → tren saat ini kemungkinan akan berlanjut

Apa itu Bias Ratio?

Bias Ratio menunjukkan “derajat deviasi antara harga dan Moving Average (MA)(”, dinyatakan dalam bentuk persentase. Singkatnya, ini mengukur seberapa jauh harga saat ini dari level rata-rata.

Bias Positif: Harga di atas MA (sinyal overbought saat naik) Bias Negatif: Harga di bawah MA (sinyal oversold saat turun)

Bagaimana cara menghitung Bias Ratio?

Rumusnya sangat sederhana:

N hari BIAS = )Harga penutupan hari ini - N hari MA( / N hari MA × 100%

Contoh: jika MA 5 hari adalah 100 yuan, dan harga saat ini 105 yuan, maka Bias 5 hari adalah )105-100(/100 = 5%

Bagaimana mengatur parameter BIAS?

Pengaturan Bias Ratio bergantung pada pemilihan periode dan ambang batas yang sesuai.

Langkah pertama: Tentukan periode MA

• Perdagangan jangka pendek: MA 5 hari, 6 hari, 10 hari, 12 hari
• Posisi menengah: MA 20 hari, 60 hari
• Investasi jangka panjang: MA 120 hari, 240 hari

Langkah kedua: Pilih parameter BIAS Parameter umum adalah 6 hari, 12 hari, 24 hari, yang perlu disesuaikan berdasarkan faktor berikut:

• Volatilitas aset (mata uang yang sangat aktif cocok dengan periode pendek)
• Sentimen pasar saat ini (bullish atau bearish)
• Gaya trading dan periode posisi pribadi

Semakin pendek parameter → indikator lebih sensitif, sinyal lebih sering Semakin panjang parameter → indikator lebih halus, sinyal palsu berkurang

Langkah ketiga: Tentukan ambang batas beli/jual Penggunaan Bias Ratio memerlukan pengaturan parameter positif dan negatif (ambang batas). Misalnya, Bias 5 hari dapat diatur di sekitar ±2% sampai ±3%, tetapi harus disesuaikan secara berkelanjutan berdasarkan data historis.

Bagaimana menggunakan BIAS untuk menemukan titik beli/jual?

Ketika BIAS > parameter positif → muncul sinyal overbought, pertimbangkan untuk menjual atau mengurangi posisi Ketika BIAS < parameter negatif → muncul sinyal oversold, pertimbangkan untuk membeli atau menambah posisi

Namun, hanya melihat deviasi satu MA tidak cukup akurat. Disarankan menggabungkan analisis beberapa MA:

Mengamati Bias MA 5 hari dan 20 hari → dapat melihat tekanan beli/jual jangka pendek dan menengah Dengan begitu, analisis pasar menjadi lebih komprehensif.

Perhatikan juga kondisi divergence:

• Harga mencapai tertinggi baru, tetapi Bias berada di posisi rendah → potensi puncak (risiko penurunan besar)
• Harga mencapai terendah baru, tetapi Bias di posisi tinggi → potensi dasar (peluang rebound tinggi)

Keterbatasan Bias

1. Tidak efektif dalam kondisi sideways sempit: Jika harga bergerak dalam kisaran sempit dalam waktu lama, Bias sulit berfungsi dan sering menghasilkan sinyal palsu.

2. Memiliki lag: Bias didasarkan pada MA, yang sendiri adalah indikator lag. Ini berarti Anda mungkin kehilangan titik masuk terbaik. Disarankan digunakan sebagai referensi keputusan beli, bukan sebagai dasar jual.

3. Berbeda untuk aset dengan skala berbeda: Koin dengan kapitalisasi besar lebih stabil, penggunaan Bias lebih akurat; sedangkan koin kecil yang volatil dan tidak pasti, sulit menentukan dengan hanya Bias.

Saran penggunaan praktis

1. Kombinasikan beberapa indikator Jangan hanya bergantung pada Bias, gabungkan dengan indikator KD, Bollinger Bands)BOLL(, dan alat lain untuk meningkatkan akurasi. Terutama kombinasi Bias dan Bollinger Bands sangat efektif saat rebound dari oversold.

2. Sesuaikan parameter secara fleksibel Parameter yang terlalu pendek bisa menyebabkan overtrading, terlalu panjang bisa kehilangan peluang. Perlu terus dioptimalkan sesuai kondisi pasar.

3. Perhatikan karakteristik aset Aset dengan fundamental kuat cenderung rebound cepat saat oversold (karena ketakutan kehilangan momentum); aset dengan fundamental lemah mungkin jatuh ke dasar tanpa banyak perhatian. Pertimbangkan faktor ini saat menggunakan Bias.

Kesimpulan

Bias Ratio)BIAS( adalah alat analisis teknikal yang sederhana dan intuitif, membantu trader menilai apakah harga terlalu jauh menyimpang dari MA. Menguasai prinsip dan aplikasi praktisnya dapat meningkatkan pengambilan keputusan beli/jual. Tapi ingat, tidak ada indikator yang sempurna; penggunaan yang fleksibel dan verifikasi dari berbagai sudut adalah kunci trader matang.