Mengapa mineral perak (Silver) menjadi peluang bagi investor Thailand dan bagaimana imbal hasilnya bisa mengungguli emas

Perubahan Konteks: Dunia Beralih ke Perak

Dalam beberapa tahun terakhir, harga perak asli melonjak tinggi sehingga membuat analis global harus memperhatikan secara serius. Kenyataannya adalah Silver tidak hanya menjadi komoditas satu dari banyak di pasar dunia, tetapi juga menjadi komponen penting dari teknologi masa depan.

Bagi investor Thailand yang mencari peluang investasi baru, memahami Silver dan pergerakan harga perak di pasar global mungkin membuka pintu menuju imbal hasil yang belum pernah ada sebelumnya.

Angka Tidak Berbohong: Fraksi Harga dengan Permintaan yang Sangat Besar

Daya tarik Silver terletak pada Gold/Silver Ratio - indikator yang menunjukkan berapa ons Silver yang diperlukan untuk membeli 1 ons emas.

Saat ini, rasio ini berada di tingkat 84:1, yang lebih tinggi dari rata-rata masa lalu. Ini berarti Silver belum dinilai secara optimal dibandingkan dengan kualitas dan permintaan yang ada. Celah ini adalah hal yang secara diam-diam menarik perhatian para investor.

Pasar Silver memiliki ukuran sekitar 2,7 triliun dolar AS, dibandingkan dengan pasar emas sebesar 30 triliun dolar AS - perbedaan ini menunjukkan bahwa ketika modal mengalir ke pasar Silver yang kecil, dampaknya terhadap harga akan lebih besar 2-3 kali lipat dibandingkan emas.

Silver Bukan Logam Mulia Umum

Perbedaan utama antara Silver dan emas adalah peranannya. Emas adalah aset cadangan bank sentral, tetapi Silver justru menjadi logam campuran antara aset berharga dan barang industri.

Penggunaan Silver dalam industri hampir 60% dari total permintaan. Sebagian besar berasal dari sektor industri nyata, berbeda dengan emas yang hanya 10-15%.

Karakteristik Mineral Perak (Silver) yang Tidak Dimiliki Emas

Kemampuan konduksi listrik dan panas terbaik di dunia menjadikan Silver bahan yang tak terpisahkan dalam semua perangkat elektronik - dari rangkaian cetak hingga LED.

Refleksi cahaya Silver digunakan dalam panel surya, yang merupakan komponen penting dalam mengubah energi matahari menjadi listrik.

Sifat antibakteri membuat Silver digunakan dalam alat medis, perban, dan sistem penyaringan air.

Kelenturan dan kemampuan kustomisasi menjadikan Silver bahan yang cocok untuk mikroelektronik yang membutuhkan bagian kecil dan kompleks.

Faktor-faktor ini mendorong pertumbuhan permintaan Silver, baik dalam transisi menuju energi bersih, mobil listrik, jaringan 5G, maupun AI - semuanya bergantung secara tak terelakkan pada Silver.

Perang Antara Permintaan dan Penawaran: The Perfect Storm

Laporan World Silver Survey 2025 dari The Silver Institute mengungkapkan situasi penting - pasar Silver sedang menghadapi defisit struktural (Structural Deficit) yang meningkat selama empat tahun berturut-turut.

Permintaan pada tahun 2024 mencapai rekor tertinggi baru di angka 680,5 juta ons - hampir 59% dari permintaan ini berasal dari sektor industri, terutama dari industri teknologi tinggi.

Sementara itu, sisi penawaran mengalami kondisi yang tidak memadai. Produksi terganggu, dan jumlah Silver yang diperoleh dari hasil tambang lain seperti (timah, seng) tidak fleksibel, serta cadangan di pasar menurun.

Ini adalah pertemuan yang sempurna dari “permintaan yang tumbuh dan tidak fleksibel” bertemu dengan “penawaran yang terganggu dan tidak fleksibel” - banyak analis melihat ini sebagai kondisi yang dapat mendorong harga Silver untuk naik secara signifikan.

Mengapa Silver Berpeluang Memberikan Imbal Hasil Lebih Tinggi dari Emas

Ukuran Pasar dan Dampak Berganda

Ketika modal yang sama, yaitu 1 miliar dolar AS, mengalir ke pasar emas dan Silver, dampaknya tidak sama.

Pasar Silver yang lebih kecil berarti bahwa aliran modal kecil pun dapat mengubah harga secara signifikan. Inilah alasan mengapa Silver lebih volatil 2-3 kali lipat.

Volatilitas dalam pasar bullish adalah keuntungan

Volatilitas yang lebih tinggi - selama pasar bullish yang kuat (Bull Market) - dapat berarti Silver cenderung melonjak lebih cepat dan lebih tinggi daripada emas.

Data sejarah menunjukkan bahwa selama kenaikan harga logam mulia, Silver seringkali mengungguli emas secara signifikan.

Harga perak masih rendah

Harga per ons Silver masih jauh lebih rendah dibandingkan emas, puluhan kali lipat. Ini berarti investor ritel dapat lebih mudah mengakses investasi dalam perak karena tidak memerlukan modal yang besar.

Faktor Makroekonomi yang Mendorong Harga Perak Asli

Kebijakan Moneter dan Suku Bunga

Hubungan antara suku bunga dan aset berharga sangat jelas. Penurunan suku bunga bank sentral AS (Fed) selama 2025 membuat investor beralih ke aset lain seperti Silver.

Ketika suku bunga rendah, aset yang tidak membayar hasil berupa bunga (seperti Silver) menjadi pilihan yang lebih menarik.

Nilai Tukar Dolar

Setidaknya sebagian besar, harga Silver bergerak berlawanan arah dengan dolar AS. Ketika dolar melemah, investor dari negara lain dapat membeli Silver dengan harga yang lebih murah dalam mata uang mereka sendiri, meningkatkan permintaan dan harga.

Inflasi dan Ketidakpastian Geopolitik

Di era di mana inflasi menjadi kekhawatiran dan konflik geopolitik meningkat, Silver dipandang sebagai aset lindung nilai (Hedge) untuk menjaga nilai kekayaan yang sebenarnya.

Bagaimana Cara Berinvestasi dalam Mineral Perak (Silver)

Saluran 1: Kepemilikan Fisik Perak

Beli Silver Bars( atau Silver Coins) dalam bentuk fisik dan simpan sendiri.

Kelebihan: Memiliki secara nyata, dapat dipegang, tidak berisiko dari pihak ketiga.

Kekurangan: Modal awal tinggi, biaya penyimpanan dan asuransi, Premium di atas harga pasar global, likuiditas rendah.

Di mana di Thailand: Toko emas dan perak terkemuka seperti Ausiris, MTS Gold, Bowins Silver, SNP Gold.

( Saluran 2: Dana dan Saham Perusahaan Tambang

Investasi melalui dana indeks yang berfokus pada Silver atau membeli saham perusahaan tambang Silver dunia seperti Pan American Silver atau Wheaton Precious Metals.

Kelebihan: Likuiditas tinggi, tidak perlu penyimpanan, risiko tersebar.

Kekurangan: Risiko spesifik perusahaan, harga saham mungkin tidak sejalan 100% dengan harga Silver.

) Saluran 3: Pasar Futures

Perdagangan kontrak berjangka yang mengacu pada harga Silver melalui TFEX.

Kelebihan: Modal awal kecil ###Leverage tinggi###, dapat menghasilkan keuntungan dari kedua arah.

Kekurangan: Risiko sangat tinggi, kompleks, hanya untuk investor profesional.

( Saluran 4: CFD )Contract for Difference###

Perdagangan Silver melalui kontrak CFD dengan broker terpercaya, menjadi pilihan paling populer bagi investor ritel di Thailand.

Kelebihan:

• Modal awal sangat kecil (dengan Leverage)
• Fleksibel - dapat trading Silver 24/5
• Tidak ada biaya tersembunyi untuk penyimpanan atau asuransi
• Likuiditas tinggi

Kekurangan:

• Risiko dari Leverage
• Harus memilih broker terpercaya

Contoh platform: Mitrade adalah pilihan yang baik untuk investor Thailand, yang menawarkan:

• Tanpa komisi, spread rendah
• Akun demo gratis dengan uang virtual 50.000 dolar
• Bonus untuk pelanggan baru 100 dolar

Kelebihan dan Risiko Investasi Silver

( Kelebihan

1. Potensi Imbal Hasil Tinggi - Volatilitas yang tinggi dan GSR yang masih tinggi membuka peluang hasil yang luar biasa dalam kondisi pasar bullish.

2. Permintaan Jangka Panjang yang Kuat - Transisi menuju energi bersih EV dan AI adalah tren besar yang akan meningkatkan permintaan Silver selama beberapa tahun ke depan.

3. Harga Terjangkau - Harga perak asli lebih rendah dari emas, membuatnya lebih mudah diakses oleh investor ritel.

4. Perlindungan terhadap Inflasi - Sejarah menunjukkan bahwa Silver mempertahankan nilai dan melindungi dari penurunan nilai uang tunai.

) Risiko

1. Volatilitas Tinggi - Hal yang sama yang memberi potensi imbal hasil besar juga dapat menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat.

2. Sensitivitas terhadap Ekonomi - Permintaan dari sektor industri menurun saat ekonomi melambat.

3. Biaya Penyimpanan - Untuk fisik, diperlukan biaya penyimpanan dan asuransi.

4. Tidak Memberikan Imbal Hasil Bunga - Silver tidak membayar bunga, imbal hasil berasal dari selisih harga saja.

Kesimpulan

Mineral Perak ###Silver### bukan lagi sekadar “emas orang miskin”. Ia telah menjadi logam yang penting bagi dunia teknologi, didukung oleh faktor-faktor fundamental yang kuat. Harga perak masih memiliki ruang untuk naik, dan peluang untuk menghasilkan imbal hasil lebih tinggi dari emas dalam jangka menengah hingga panjang.

Memilih metode investasi yang sesuai dengan diri sendiri - baik fisik, dana, futures, maupun CFD - adalah kunci utama untuk memanfaatkan peluang ini secara maksimal.

Bagi investor Thailand yang menginginkan fleksibilitas dan kenyamanan, platform trading CFD seperti Mitrade yang menawarkan zero commission, spread rendah, modal awal kecil, dan akun demo gratis hingga 50.000 dolar adalah jalan masuk yang tepat untuk menjelajahi pasar Silver dunia.