2025/12/29 Gate Strategi Robot Mingguan

Performa pasar minggu lalu (22/12–28/12) Minggu lalu pasar memasuki struktur liburan akhir tahun yang khas: fase volatilitas yang terkonsolidasi, tetapi kedalaman dan partisipasi transaksi melemah secara bersamaan, kondisi pasar lebih didorong oleh “likuiditas + struktur posisi” daripada tren. BTC sebagian besar waktu diperdagangkan di sekitar 8,8 juta dolar AS dengan pergerakan sempit, kenaikan tidak didukung secara berkelanjutan, penurunan pun cepat tertutup, menunjukkan tarik-menarik dalam rentang harga. Sebagai contoh data terbuka, “cryptocurrency/Bitcoin” terkait pencarian menurun ke level terendah dalam setahun, mencerminkan minat baru dan keinginan dana tambahan yang relatif lemah. Dampak langsung di tingkat transaksi adalah: kondisi pasar lebih cenderung mengalami volatilitas struktural “menembus level harga kunci—rebound cepat”, kesulitan mengikuti tren kenaikan dan penurunan, dan harga lebih cenderung berulang dalam rentang. Dari segi struktur dana, pasar lebih sensitif terhadap “perpindahan chip yang dapat diperdagangkan”. Sebagai contoh ETH, setelah jendela Natal muncul diskusi tentang peningkatan aliran masuk bersih di bursa, yang berarti resistansi di atas lebih mudah terbentuk sebagai ekspektasi pencairan bertingkat; dalam lingkungan likuiditas rendah, kenaikan lebih mudah ditekan, tren lebih condong ke volatilitas, fluktuasi, dan ketidakteraturan.

1｜Gambaran Cepat Lingkungan Pasar BTC BTC kembali ke sekitar 9 juta dolar AS dan memasuki fase konfirmasi berulang, resistansi di atas tetap berhati-hati, tren didominasi oleh tarik-menarik dalam rentang. Struktur jangka pendek lebih mirip “pergantian posisi di angka bulat kunci”, jika tidak ada kelanjutan transaksi yang berkelanjutan, harga lebih cenderung berfluktuasi di dalam rentang, bukan langsung menembus ke arah satu sisi.

ETH ETH kembali ke atas 3.000 dolar AS, tetapi energi keseluruhan masih cenderung pasif, lebih banyak mengikuti pergerakan BTC secara bersamaan. Fokus utama di atas adalah reaksi tekanan jual di sekitar 3.000–3.080: jika sering menyentuh dan cepat kembali turun, menunjukkan pasokan di atas masih berat, kondisi pasar lebih cenderung untuk mencerna secara volatil.

SOL SOL terus beroperasi dalam rentang 120–140 dolar AS, minggu ini ciri utamanya adalah ritme yang lebih cepat dan volatilitas yang lebih tajam, sering muncul pola “naik—rebound—coba lagi”. Sebelum rentang ini ditembus secara efektif, kondisi lebih mirip pasar dengan perputaran frekuensi tinggi, fluktuasi jangka pendek lebih jelas.

Di bidang derivatif Pada fase akhir tahun, pasar kontrak lebih rentan terhadap “volatilitas berantai dengan kedalaman rendah”: stop loss dan forced liquidation di dekat level harga kunci lebih terkonsentrasi, situasi di mana harga membesar dalam waktu singkat lalu kembali cepat lebih umum. Secara keseluruhan, lebih didominasi oleh volatilitas struktural daripada tren, dan besar fluktuasinya sering kali melebihi panjang tren yang dapat dilanjutkan.

2｜Karakteristik Operasi Strategi Gate Ultra AI: BTC/USDT (grid kontrak 2×): ROI sekitar 4,50% dalam 7 hari terakhir. Efisiensi trigger rentang cukup baik, tetapi sifat kontrak akan memperbesar risiko retracement dan likuidasi, lebih rentan terhadap volatilitas menembus di akhir tahun. ETH/USDT (grid spot): ROI sekitar 2,20% dalam 7 hari terakhir. Struktur fluktuasi relatif stabil, hasilnya lebih lembut, lebih condong ke pengaturan portofolio defensif. SOL/USDT (grid spot): ROI sekitar 6,30% dalam 7 hari terakhir. Volatilitas tinggi, elastisitas hasil besar, tetapi retracement juga membesar secara bersamaan, lebih mirip sumber hasil rentang elastis tinggi. XRP/USDT (grid spot): ROI sekitar 1,10% dalam 7 hari terakhir. Volatilitas relatif rendah, performa lebih stabil, lebih cocok sebagai komponen penyeimbang portofolio untuk mengurangi volatilitas keseluruhan.

3｜Radar koin baru populer minggu ini: Kodiak (KDK) GaiAI (GAIX) zkPass (ZKP) Tronbank (TBK) TradeTide (TTD)

4｜Saran proporsi dana dan pengendalian risiko: Proporsi dana yang disarankan: BTC 40%, ETH 25%, SOL 20%, XRP 15%. Posisi dan poin utama: BTC sebagai jangkar/posisi inti portofolio; ETH cenderung defensif dan mengikuti; SOL sebagai sumber elastisitas volatilitas dan hasil; XRP digunakan untuk menyeimbangkan volatilitas portofolio dan mengurangi fluktuasi nilai bersih secara keseluruhan. Pada fase akhir tahun, lebih penting memperhatikan risiko eksposur dan perubahan likuiditas yang dapat memperbesar retracement, hindari terlalu terkonsentrasi dalam jendela kedalaman rendah dengan eksposur searah.

5｜Pengingat peristiwa penting minggu ini (UTC+8) 30/12 (Selasa) 23:00: Indeks Kepercayaan Konsumen bulan Desember dari Asosiasi Konsultasi Amerika 31/12 (Rabu) 03:00: Risalah rapat FOMC Desember dari Federal Reserve 31/12 (Rabu) 09:30: PMI Manufaktur Resmi / PMI Non-Manufaktur dari Tiongkok bulan Desember 31/12 (Rabu) 21:30: Jumlah klaim pengangguran awal mingguan dari AS

Klik untuk mendapatkan pengalaman gratis pengguna baru robot https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Peringatan risiko investasi Harga aset kripto sangat fluktuatif, konten ini hanya sebagai informasi pasar dan pengamatan strategi, tidak merupakan saran investasi apa pun