Wintermute：Jika konflik berlanjut, aset risiko seperti mata uang kripto mungkin akan terus mengalami tekanan

Menurut laporan analisis pasar yang dirilis oleh Wintrimute, serangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu penghindaran risiko pasar, dan harga Bitcoin turun menjadi $63.000 pada satu titik, dan kemudian rebound menjadi sekitar $67.000. Operasi militer, dengan nama sandi “Epic Fury,” dimulai Sabtu malam lalu terhadap instalasi militer Iran, dilaporkan mengakibatkan kematian para pemimpin tinggi dan pejabat senior Iran. Konflik telah berlangsung selama tiga hari, dengan Selat Hormuz secara efektif ditutup dan wilayah udara di wilayah Teluk ditutup, menunjukkan tren eskalasi daripada mereda. Meningkatnya tekanan makro: harga minyak melonjak 9%, sempat melampaui $80; Analis menaikkan perkiraan minyak mentah Brent menjadi $ 100; Harga emas mendekati $5.400, meningkatkan kapitalisasi pasarnya sekitar $1 triliun dalam hitungan jam; Pasar saham dibuka lebih rendah tajam, dengan indeks Dow Jones turun lebih dari 500 poin pada satu titik; Indeks panik VIX mencapai level tertinggi sejak 2026. Di depan pasar kripto, meskipun ETF melihat arus masuk lebih dari $1 miliar minggu lalu, mengakhiri arus keluar beruntun lima minggu, masih ada sekitar $4,5 miliar dalam arus keluar bersih year-to-date, dan aktivitas OTC institusional tetap lamban. Indikator volatilitas DVOL melonjak dari kisaran 30-40 menjadi sekitar 55, dan pasar opsi memperkirakan volatilitas harian sebesar 2,5-3%. Analisis Wintermute percaya bahwa jika konflik berlanjut dan menyebabkan harga energi yang tinggi, itu dapat menjaga inflasi tetap tinggi, menunda penurunan suku bunga Fed, sehingga menciptakan tekanan yang lebih luas pada aset berisiko seperti cryptocurrency.