Wintermute：Perkembangan situasi di Timur Tengah dorong lonjakan harga minyak, aset kripto melawan tren dan mengungguli

Berita TechFlow Deep Tide, 10 Maret, Wintermute merilis laporan pasar yang menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah memasuki minggu kedua, minyak mentah Brent melonjak 26% minggu ini, tekanan inflasi energi membuat pasar memperkecil ekspektasi Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga pada 2026 menjadi hanya satu kali. Sebagian besar aset risiko mengalami penurunan: S&P 500 -2,0%, Nasdaq -1,2%, Russell 2000 -4,0%, emas juga turun karena deleveraging.

Aset kripto menjadi kategori aset paling mencolok minggu ini, BTC +0,4%, ETH datar, koin alternatif -0,4%, menunjukkan tanda-tanda pelonggaran korelasi tinggi dengan saham. Analisis Wintermute menyebutkan bahwa leverage pasar kripto saat ini sekitar 60 miliar dolar AS, hanya setengah dari puncaknya, dan tekanan penjualan paksa yang lebih kecil menjadi alasan utama mengapa pasar bisa mengungguli. Performa Bitcoin yang tahan terhadap penurunan dalam lingkungan penghindaran risiko juga membuat narasi lindung nilai terhadap inflasi kembali menjadi fokus diskusi.

Pertemuan FOMC minggu depan akan menjadi katalis utama dalam waktu dekat, dan jika Federal Reserve mengirim sinyal hawkish atau situasi semakin memburuk, pasar akan menghadapi sentimen negatif.